证券时报多媒体数字报

  为更好地向投资者提供投资理财服务，根据相关法律法规和基金合同有关基金赎回费率调整的规定，经易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与销售机构协商一致，决定延长对易方达瑞选混合型证券投资基金I类份额（以下简称“本基金”）申请赎回的投资者进行赎回费率优惠。具体安排如下：

  一、适用基金

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  二、优惠时间

  自2016年7月1日至2016年9月30日，若有变动，本公司将另行公告。

  三、费率优惠情况

  优惠活动期间，投资者申请赎回本基金，赎回费率享有如下优惠。

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  优惠后的上述赎回费用将100%归入基金资产，此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。

  四、重要提示

  1、本公告的最终解释权归易方达基金管理有限公司所有。

  2、易方达基金管理有限公司客户服务电话：400-881-8088，网址：www.efunds.com.cn。

  3、风险提示

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2016年6月15日

  易方达基金管理有限公司关于易方达

  国企改革指数分级证券投资基金之

  A类份额约定年基准收益率的公告

  根据《易方达国企改革指数分级证券投资基金更新的招募说明书》中约定年基准收益率的相关规定，易方达国企改革指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之A类份额（场内简称：国企改A，代码：502007）的约定年基准收益率的计算公式如下：

  A类份额的约定年基准收益率=同期银行人民币一年期定期存款利率（税后）+3.00%

  其中，同期银行人民币一年期定期存款利率为上一运作周年最后一个工作日实际生效的、中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率。

  本基金的第一个运作周年为《易方达国企改革指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）生效日（含该日）至基金合同生效日的第一个年度对应日（不含该日），即2015年6月15日至2016年6月14日；第二个运作周年指本基金基本合同生效日第一个年度对应日(含该日)至基金合同生效日第二个年度对应日(不含该日)之间的运作期间，即2016年6月15日至2017年6月14日。以后依此类推。

  举例：第二个运作周年的约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率（税后）+3.00%”。其中，同期银行人民币一年期定期存款利率指上一运作周年最后一个工作日（即2016年6月14日）实际生效的、中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率”。2016年6月14日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年整存整取基准年利率为1.5%，因此A类份额第二个运作周年的约定年基准收益率为4.5%(=1.5%+3.00%)。

  约定年基准收益率的计算公式如有调整，本基金管理人将另行公告，此外可以不再另行公告约定年基准收益率。

  投资者可通过中国人民银行官网（http://www.pbc.gov.cn/）查询同期银行人民币一年期定期存款利率（税后），并可拨打易方达基金管理有限公司客户服务电话（4008818088）进行相关咨询。

  风险提示：

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书，了解投资基金产品的业务规则和风险收益特征（可从易方达基金管理有限公司网站查阅:http://www.efunds.com.cn），从而选择合适的产品。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2016年6月15日

  关于易方达国企改革指数分级证券

  投资基金定期份额折算业务期间易方达

  国企改革分级A类份额和易方达

  国企改革分级份额停复牌的公告

  因易方达国企改革指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于2016年6月14日对在该日登记在册的A类份额（即易方达国企改革分级A类份额，场内简称“国企改A”，场内代码502007）、基础份额（即易方达国企改革分级份额，场内简称“国企改革”，场内代码502006，包括场外份额、场内份额）办理定期份额折算业务，A类份额及基础份额将于2016年6月15日暂停交易，并将于2016年6月16日开市起复牌。定期份额折算业务期间B类份额（即易方达国企改革分级B类份额，场内简称“国企改B”，场内代码502008）正常交易。

  根据上海证券交易所的相关业务规则，2016年6月16日即时行情显示的A类份额的前收盘价将调整为2016年6月15日A类份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于A类份额折算前可能存在折溢价交易情形，且折算前的收盘价在扣除上一运作周年约定收益后，与A类份额折算后次日前收盘价可能有较大差异，故2016年6月16日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  根据上海证券交易所的相关业务规则，2016年6月16日即时行情显示的场内基础份额的前收盘价将调整为2016年6月15日基础份额的基金份额净值（四舍五入至0.001元）。由于场内基础份额折算前可能存在折溢价交易情形，且折算前的收盘价与折算后次日前收盘价可能有较大差异，故2016年6月16日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  上述安排如有调整，基金管理人将另行发布公告，具体详见基金管理人届时发布的相关公告。

  本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2016年6月15日