证券时报多媒体数字报

  （上接B18版）

  本基金的投资目标是为投资者提供长期稳定的保值增值，本业绩比较基准可以较好地反映本基金的投资目标。若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，由基金管理人报中国证监会备案并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。

  法律法规另有规定的，从其规定。

  九、基金的风险收益特征

  本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

  十、基金的投资组合报告

  本基金管理人的董事会及董事保证本投资组合报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人根据本基金合同规定，已复核了本投资组合报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2016年3月31日（财务数据未经审计）。

  1、报告期末基金资产组合情况

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  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

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  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

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  5、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  根据本基金基金合同规定，本基金本报告期末未持有贵金属。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  根据本基金基金合同规定，本基金本报告期内未投资股指期货。

  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  根据本基金基金合同规定，本基金本报告期内未投资国债期货。

  11、投资组合报告附注

  （1）本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  （2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  （3）其他资产构成

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  （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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  （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  十一、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  1、基金的净值表现

  本期告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  东方永润债券A类

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  东方永润债券C类

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  注：本基金基金合同于2015年5月4日生效，建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

  2、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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  十二、费用概览

  （一）、管理费率：

  本基金的管理费每日按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。

  （二）、托管费率：

  本基金的托管费每日按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。

  （三）、C类基金份额销售服务费

  本基金仅对C类基金份额收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费每日按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。

  十三、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定以及《东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进行了更新，主要内容如下：

  （一）在“重要提示”部分，增添了《关于变更东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准并修改基金合同的公告》相关内容；更新了“招募说明书有关财务数据的截止日期”及“其他内容的截止日期”。

  （二）在“第三部分 基金管理人”，更新了基金管理人的相关内容。

  （三）在“第四部分 基金托管人”，更新了基金托管人的相关内容。

  （四）在“第五部分 相关服务机构”，更新了其他销售机构的信息。

  （五）在“第八部分 基金的投资”，修改了业绩比较基准部分的内容；更新了投资组合报告所载数据，包括报告期末基金资产组合情况、报告期末按行业分类的股票投资组合等；更新了投资组合报告所载数据时间。

  （六）在“第九部分 基金的业绩”，更新了基金业绩的最新数据，包括“基金净值表现”和“本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”，该部分内容均按照有关规定编制，并经本基金托管人复核，但相关财务数据未经审计。

  （七）在“第二十一部分 其他应披露事项”，更新了从上一次招募说明书（更新）截止日2015年11月4日，至本次招募说明书（更新）截止日2016年5月4日之间的信息披露事项。

  上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容，可登录东方基金管理有限责任公司网站www.orient-fund.com。

  东方基金管理有限责任公司

  2016年6月