证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议及２０１５年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币１０，０００万元的闲置自有资金和不超过人民币１０，０００万元的闲置自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见２０１６年４月２６日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的相关公告（公告编号：２０１６－０１７号）。

  ２０１６年６月１７日，公司与中国农业银行股份有限公司简阳市支行（以下简称“中国农业银行”）签订了 《中国农业银行股份有限公司自动理财账户服务协议》，使用闲置自有资金人民币５，０００万元购买了中国农业银行“金钥匙．本利丰”２０１６年第１０６３期人民币理财产品。现就相关事项公告如下：

  一、本次购买的银行理财产品基本情况

  １、产品名称：中国农业银行“金钥匙．本利丰”２０１６年第１０６３期人民币理财产品

  ２、产品类型：保本保证收益型

  ３、预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：对公：１０万（含）以上，３．１％

  ４、产品起息日：２０１６年６月１７日

  ５、产品期限：９５天（取决于银行提前终止条款）

  ６、产品到期日：２０１６年９月２０日

  ７、公司投资金额：人民币５，０００万元

  ８、资金来源：公司闲置自有资金。

  二、产品风险提示

  １、上述理财产品为保本保证收益型，中国农业银行为投资人提供到期本金担保，１００％保障投资者本金安全。

  ２、上述理财产品可能存在签约银行所揭示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资／提前终止风险、不可抗力风险等银行理财产品常见风险。

  三、关联关系

  公司与中国农业银行不存在关联关系。

  四、采取的风险控制措施

  公司的主要风险控制措施如下：

  １、公司董事会授权公司副董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于购买理财产品的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

  ２、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

  ３、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

  ４、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  ５、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

  四、对公司日常运营的影响

  １、公司使用闲置自有资金购买保本保证收益型理财产品，不会影响公司募投项目建设对资金的需要。

  ２、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。

  五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

  截至本公告日，公司在过去十二个月内，使用闲置自有资金和闲置自有资金累计购买理财产品合计人民币２０，０００万元（含本次购买的５，０００万元），均未到期，也未超过公司董事会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表：

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  五、备查文件

  １、公司与中国农业银行签订的《中国农业银行股份有限公司自动理财账户服务协议》；

  ２、《中国农业银行“金钥匙．本利丰”２０１６年第１０６３期人民币理财产品及风险和客户权益说明书》。

  ３、中国农业银行股份有限公司银行回单

  特此公告。

  四川国光农化股份有限公司董事会

  2016年6月20日