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中海惠利纯债分级债券型证券投资基金开放申购与 |
中海基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"基金管理人"）于2016年6月15日在指定媒体及本公司网站（www.zhfund.com）发布了《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金开放申购和赎回业务公告》（简称"《开放公告》"）和《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金之惠利A份额折算方案的公告》（简称"《折算公告》"）。2016年6月20日为第二运作周期内惠利A的第1个赎回开放日和惠利B的第1个申购、赎回开放日，2016年6月21日为惠利A的第1个基金份额折算基准日及申购开放日，现将相关事项公告如下：
一、本次惠利A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定，2016年6月21日，惠利A的基金份额净值为1.018元，据此计算的惠利A的折算比例为1.018，折算后，惠利A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份惠利A相应增加至1.018份。折算前，惠利A的基金份额总额为34,691,262.64份，折算后，惠利A的基金份额总额为35,315,705.37份。各基金份额持有人持有的惠利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。
投资者自2016年6月23日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的惠利A份额的折算结果。
二、本次惠利A和惠利B开放申购与赎回的确认结果
根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的惠利A的赎回申请全部予以成交确认，2016年6月20日，惠利A的基金份额净值为1.018元，据此确认的惠利A赎回及转换出的总份额为55,343,451.52份。
根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的惠利B的申购和赎回申请全部予以成交确认，2016年6月20日，惠利B的基金份额净值为1.021元，据此确认的惠利B申购及转换入所得份额数为155,300,932.99份，惠利B赎回总份额为46,418,752.82份。最终惠利B实际份额总份额为2,338,806,175.02份。
根据《基金合同》的规定，本基金在分级运作期内，惠利A的份额余额原则上不得超过7/3倍惠利B的份额余额（即5,457,214,408.38份，下同）。
对于惠利A的申购申请，如果对惠利A的全部有效申购申请进行确认后，惠利A的份额余额小于或等于7/3倍惠利B的份额余额，则所有经确认有效的惠利A的申购申请全部予以成交确认；如果对惠利A的全部有效申购申请进行确认后，惠利A的份额余额大于7/3倍惠利B的份额余额，则在经确认后的惠利A份额余额不超过7/3倍惠利B的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。
经本公司统计，2016年6月20日，惠利A的有效赎回及转换出申请总份额为55,343,451.52份，惠利B的有效赎回申请总份额为46,418,752.82份，惠利B的有效申购及转换入申请所得总份额为155,300,932.99份，2016年6月21日，惠利A的有效申购申请总额为5,397,869,203.14元,转换入份额为215,087.00份。本次惠利A的全部有效申购及转换入申请经确认后，惠利A的份额余额将小于7/3倍惠利B的份额余额，为此，基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。
本基金管理人已经于2016年6月21日根据上述原则对本次惠利A和惠利B的赎回申请进行了确认，6月22日根据上述原则对本次惠利A的全部申购申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2016年6月23日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2016年6月20日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次开放申购与赎回及惠利A实施基金份额折算后，本基金的总份额为7,772,206,170.53份，其中，惠利A总份额为5,433,399,995.51份，惠利B总份额为2,338,806,175.02份，惠利A与惠利B的份额配比为2.32315104:1。
根据《基金合同》的规定，惠利A自2016年6月21日起（不含该日）的年约定收益率（单利）根据惠利A的本次申购开放日，即2016年6月21日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率1.5%+利差（2.3%）进行计算，故：
惠利A的年约定收益率（单利）＝1.5%+2.3%＝3.8%
惠利A的年约定收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第2位。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
中海基金管理有限公司
二〇一六年六月二十三日
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