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民生加银基金管理有限公司公告(系列) 2016-06-23 来源:证券时报网 作者:
根据证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见, 民生加银基金管理有限公司(以下简称"本公司") 经与托管行协商一致,决定于2016年6月22日起对本公司旗下基金所持有的股票"苏交科"(股票代码300284)采用"指数收益法"进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。 投资者可登陆我公司网站(http://www. msjyfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-8888-388咨询或查阅相关信息。 特此公告。
民生加银基金管理有限公司 2016年6月23日 民生加银基金管理有限公司 关于调整开户证件类型的公告 根据中国证券登记结算有限责任公司于 2016 年 5 月 31 日发布的《关于调整中国结算开放式基金登记结算系统开户证件类型的通知》(以下称"《通知》"),自 2016 年 6 月 20 日起,中国证券登记结算有限责任公司开放式基金业务系统不再接受投资者使用军官证、士兵证开立基金账户。对于已开立的基金账户,不再接受投资者将证件类型变更为军官证、士兵证的账户资料修改申请。 为配合《通知》要求,确保投资者在我公司办理基金交易业务进展顺利,自 2016 年 6月 24 日起,我公司将不再接受投资者使用军官证、士兵证及其他法律法规或通知要求禁止使用的证件开立基金交易账户。已使用军官证、士兵证开立的基金交易账户的投资者,在申请办理以中国证券登记结算有限责任公司为注册登记机构的开放式基金业务时也可能受到影响,敬请留意相关风险。 投资者可访问本公司网站(http://www.msjyfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-8888-388咨询相关情况。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 2016 年 6 月 23 日 本版导读:
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