证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托贷款对象：Perfect Packaging Industries Limited；

  ●委托贷款金额：不超过21000万元人民币；

  ●委托贷款期限：单笔还款期限不超过1年；

  一、委托贷款概述

  （一）委托贷款基本情况

  上海宝钢包装股份有限公司（以下简称：宝钢包装）在越南现有两家制罐公司（以下简称：越南制罐），鉴于越南盾和人民币兑美元的贬值预期已经对经营形成了巨大风险，宝钢包装结合外汇管制、汇差、利差等综合情况分析后，拟对越南制罐的美元借款进行避险操作。具体操作为：

  1、宝钢包装先提供人民币委贷给位于香港的全资子公司Perfect Packaging Industries Limited（以下简称：PPI）；

  2、由PPI公司在香港购买美元，并委贷给越南制罐；

  3、越南制罐收到美元委贷后，归还越南当地银行美元借款；

  4、越南制罐美元委贷到期时，用货款回笼的越南盾购买美元归还PPI公司；

  5、PPI公司收到美元还款时，在香港购买人民币再归还宝钢包装。

  （二）上市公司内部需履行的审批程序

  公司 2016 年6月 24日召开的第八四届董事会第二十四次会议以赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于宝钢包装向子公司提供委托贷款的议案》。

  二、相关方基本情况

  1、越南宝钢制罐有限公司

  注册资本：3560万美元

  公司地址：越南平阳省新加坡工业二区A拓展区15号路#2

  经营范围：生产和销售铝易开盖、生产和销售铝易开盖两片易拉罐

  法定代表人：曹清

  股权结构：上海宝钢包装股份有限公司持有70%股权、宝钢新加坡贸易有限公司持有30%股权。

  2、越南宝钢制罐(顺化)有限公司

  注册资本：3372万美元

  公司地址：越南承天顺化省香水市富拜工业区B-13

  经营范围：生产、销售铝制二片罐及其相关产品

  法定代表人：曹清

  股权结构：上海宝钢包装股份有限公司持有100%股权

  3、Perfect Packaging Industries Limited

  注册资本：1500万欧元

  公司地址：香港九龙尖沙咀广东道7-11号海港城世界商业中心

  经营范围：除香港公司法律禁止的经营项目，其他业务都可以经营

  法定代表人：庄建军

  股权结构：上海宝钢包装股份有限公司持有100%股权

  三、委托贷款的主要内容

  1、宝钢包装委贷给香港PPI公司总额不超2.1亿人民币，贷款利率不低于2.85%，单笔还款时间不超过1年；

  2、香港PPI公司委贷给越南制罐总额不超3,200万美元,贷款利率不低于3.00%。

  本次委托贷款不涉及关联交易。

  四、委托贷款存在的风险及解决措施

  上述委托贷款对象均为公司的全资或控股子公司，公司对其具有完全控制力。委托贷款不影响公司日常资金正常周转需要、不影响公司主营业务正常开展。也不会损害公司及股东权益。

  五、截至本公告日，公司未对外提供委托贷款。

  特此公告。

  上海宝钢包装股份有限公司

  董事会

  二〇一六年六月二十四日