证券时报多媒体数字报

截止日期：２０１６－０５－３１ 三年评级 五年评级 本月 本季度 本年以来 三年 五年 成立以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 证券选择能力 时机选择 风险管理能力 证券选择能力 时机选择能力 风险管理能力 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

能力

股票型                                          

３４０００６ 兴全视野 ２００６－９－２０ １．６０１８ ★★★★ ★★★ ★★★★       ０．９８ ０．６５ １．０７ ２．３４ －１５．７５ －３．９９ ５９．８０ ３６．８６ ７５．９８ ６３．８６ ５０４．５３ ３７５．８８

５４０００６ 汇丰大盘Ａ ２００９－６－２４ ２．１６６９ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★       －０．３３ －０．７１ －０．５５ ０．７８ －１０．５５ ２．９１ ９６．５４ ７５．６３ １０１．２７ ９４．２３ １２９．５７ １２５．４３

１６３１１０ 申万量化 ２０１１－６－１６ ２．２９３０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       －１．１６ －０．６３ －０．６９ ２．３０ －９．９４ ９．７３ １３２．５６ ８１．６９     １２９．３０ ９３．１９

５４００１０ 汇丰科技 ２０１１－７－２７ ２．１０２９ ★★★ ★★★★ ★★★★       ０．９６ －０．５１ １．８４ ３．８１ －１８．６６ ２．２１ ６６．２４ ３８．５６     １１０．２９ ９７．２４

１６０１２７ 南方消费 ２０１２－３－１３ １．１２３０ ★★★ ★★★★★ ★★★       ２．４６ １．８２ １．８１ １．９１ －１０．３９ －１．２８ ４８．７３ ２０．８７     ５５．６３ ３３．７２

混合型                                          

１１０００１ 易方达平稳 ２００２－８－２３ ２．２９２０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ２．９２ ３．６４ ０．４８ ３．３７ －１３．１７ ４．４２ ７６．４３ ４９．６６ ８０．４６ ７４．２０ ４８９．３０ ４１３．７９

０７０００１ 嘉实成长 ２００２－１１－５ １．１４７５ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ３．３０ ４．０２ １．９３ ４．８２ －１０．２２ ７．３７ ９２．１９ ６５．４３ １３２．８３ １２６．５７ ８９９．５３ ７９１．６７

０９０００１ 大成价值 ２００２－１１－１１ ０．８８３４ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ０．３１ －０．１３ ０．７８ ２．００ －９．５０ ２．３０ ７１．２７ ４９．４４ ４６．３４ ３５．０６ ６０２．５１ ４１７．４１

１２１００１ 国投融华 ２００３－４－１６ １．６０３８ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －０．０８ －０．５３ －２．３６ －１．８８ －６．６０ －４．３８ ３５．１７ １５．１７ ４４．４４ １８．１１ ３７８．１１ ２９１．５２

２１７００１ 招商偏股 ２００３－４－２８ ０．４３８４ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ １．１１ ０．８５ ２．８１ ３．９７ －１１．９２ －１．２８ ９８．８４ ７８．２１ ７６．２６ ６３．４０ ４６０．１９ ３３７．０６

２１０００１ 金鹰优选 ２００３－６－１６ ０．９３１０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －２．２８ －２．６８ －０．１３ １．００ －０．８７ ９．８７ ４５．８６ ２４．９８ ３１．８３ １９．４１ ２６２．９７ ９９．３３

０７０００２ 嘉实增长 ２００３－７－９ ９．４３７０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ １．２８ １．０５ ０．１１ １．４７ －５．９５ ６．２３ ８４．９９ －１１．２７ １０１．８４ ３１．９０ １１８１．９７ ６９０．０３

２４０００２ 华宝配置 ２００３－７－１５ １．８３０９ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ０．７４ ０．３２ ０．０７ ０．６９ －１２．６８ －８．１４ ３８．１５ １６．４９ ４３．９１ １９．５６ ４５５．１１ ３３８．１８

１５１００２ 银河收益 ２００３－８－４ １．３１４６ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ０．５４ ０．３６ ０．３４ １．１７ －０．１７ １．９２ ６６．５２ ５０．４９ ７９．１３ ５７．２３ ３２４．９７ ２５７．５３

００２００１ 华夏回报Ａ ２００３－９－５ １．１３３０ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ０．４４ ０．３２ －０．４４ －０．６９ －７．７４ －８．３６ ２８．３１ ２０．５４ ４９．７２ ３４．７２ ７３３．６３ ６９３．２４

０２０００３ 国泰精选 ２００３－１２－５ ０．６４６０ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ５．０４ ５．３９ ７．８５ ９．８５ －０．３５ １６．３７ ９４．１３ ６５．１７ ７７．３１ ６２．５３ ６９０．４７ ５６５．０５

２３３００１ 大摩基础 ２００４－３－２６ ０．７７３４ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ １．３４ ０．９１ ２．３２ ３．１９ －１２．２３ －４．４９ ７３．９５ ５１．０１ ５６．２７ ４１．０８ １０７．０９ ５．１３

２５７０１０ 国联安小盘 ２００４－４－１２ １．４４２０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ －２．６３ －２．３５ －４．５０ －３．０２ －１５．０３ －３．７５ ７０．２７ ２６．５９ ７６．３６ ３５．５８ ３９９．０９ １３２．４７

３４０００１ 兴全可转债 ２００４－５－１１ １．０６４０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ １．４６ ２．３２ １．０７ ４．４２ －３．０３ ８．４３ ５８．９８ ５９．７３ ６１．２１ ６４．７３ ５９３．０５ ４７９．５１

１６２１０２ 金鹰小盘 ２００４－５－２７ １．００７９ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ －０．６７ －０．５９ ２．１２ ４．４８ －１５．４９ ０．０７ ５４．０３ １８．６４ ４２．０５ １９．９０ ３５４．３４ １１３．７６

０５０００４ 博时精选 ２００４－６－２２ １．５６３６ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ ０．９５ ０．９９ －１．０４ ０．８２ －１７．６８ －４．３０ ３３．３４ １４．７８ ３０．１７ ２２．９９ ３５２．２５ ２０９．３６

３５０００１ 天治财富 ２００４－６－２９ １．０２７９ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ０．６０ ０．１６ －０．５８ ０．１８ －１３．９４ －８．５８ ７５．０２ ５２．３８ ８８．４２ ６４．７１ ３１６．２３ １７６．９７

０４０００４ 华安宝利 ２００４－８－２４ １．０９４０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ３．５０ ３．００ １．３９ １．６６ －１５．６４ －１０．８１ ７０．９７ ５３．７７ ６３．１３ ４６．６９ ７８９．５６ ６５５．９６

１６０５０５ 博时主题 ２００５－１－６ １．８２６０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －０．３８ －０．３３ －２．０４ －０．０５ －６．８６ ７．４３ ８２．２９ ６３．１３ ９５．５９ ８８．８７ ８５４．４６ ６８２．８２

１６２２０５ 泰达预算 ２００５－４－５ １．０１０３ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －０．９６ －１．２８ －１．９７ －１．７２ １．５８ ３．９１ ２９．４７ １５．１６ ６４．６５ ４５．６５ ３７４．３０ ２９７．６９

４５０００１ 国富收益 ２００５－６－１ ０．７３８７ ★★★★★ ★★★ ★★★       ０．５４ ０．５５ －０．７０ ０．６８ －１０．０８ －４．１５ ４０．９７ ２９．８７ ３３．９０ ２６．０１ ２２１．１４ ２１０．７５

２５３０１０ 国联安安心 ２００５－７－１３ ０．６５６０ ★ ★★★★★ ★★★★ ★ ★★★★★ ★★★ ０．６１ ０．５１ －０．１５ －０．３６ ０．３１ －０．２２ ３３．２８ ２６．５８ ３１．３５ １８．０４ １２９．５３ ９７．２４

５１９０８７ 新华分红 ２００５－９－１６ ０．７２３５ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ －１．０７ －１．４７ －２．９１ －２．２０ －１６．６６ －８．３９ ５０．７５ ２７．５５ ５６．０４ ３７．３５ ４３５．９６ ２５３．９１

１６３４０２ 兴全趋势 ２００５－１１－３ １．４８６４ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －０．５９ －０．７５ ０．２７ １．２７ －７．５７ －０．７６ ７９．６１ ５９．２４ ８０．５８ ６３．００ １００５．７１ ８４３．４９

３１０３２８ 申万新动力 ２００５－１１－１０ ０．６４８８ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ －１．８５ －２．２１ －０．４９ ０．９１ －１４．７１ －２．６１ ４９．５６ ２８．０９ ４３．９６ ２２．９８ ２７５．２２ ２８．１３

１６１００５ 富国天惠 ２００５－１１－１６ １．５９１１ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ １．９８ １．６２ ０．４３ １．６５ －１８．９５ －８．４２ ８２．３８ ６１．０９ ７６．８７ ６３．６１ ７５７．７０ ５４９．８９

２４０００４ 华宝动力 ２００５－１１－１７ １．４８７０ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ２．８４ ２．４３ ３．５７ ４．６０ －１２．７３ ３．１６ ８２．８１ ６１．１０ ７３．１９ ６１．４９ ５８０．９８ ３４３．３２

５５０００１ 信诚四季 ２００６－４－２９ １．１０００ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ０．１３ ０．５９ １．６６ ３．４６ －７．４５ ４．０２ ６５．８１ ３７．３９ ４４．６１ ２３．６５ ２６４．０９ １２１．００

５１９９９５ 长信金利 ２００６－４－３０ ０．５０７２ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ －４．３９ －４．０４ －７．６８ －５．６４ －１９．５９ －７．５８ ３８．３７ １３．５１ ２１．６３ ７．９１ １７２．３１ ８９．７６

５４０００２ 汇丰龙腾 ２００６－９－２７ １．７１１５ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ －１．７６ －１．４９ －０．３７ １．６５ －１２．８３ ０．８１ ７０．５６ ５７．６９ ６８．１８ ６３．５２ ２９７．３４ ２０８．９８

１０００２６ 富国天合 ２００６－１１－１５ １．１１５３ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ １．８５ １．４８ ３．１３ ４．４２ －１５．６２ －３．６１ １１５．１６ ９２．９５ １１１．８８ １００．４３ ３７７．７６ ２７２．０１

５１９０１７ 大成成长 ２００７－１－１６ ０．９９９０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．００ －０．４２ －０．５０ ０．７２ －１７．１９ －５．４１ ７９．０８ ５６．０９ ５１．０５ ３８．２５ １３４．６６ １０１．１５

２１３００３ 宝盈策略 ２００７－１－１９ １．０６０５ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ２．０２ ２．４６ ０．７８ ２．８２ －２４．７７ －１１．９５ ８４．９４ ５８．９６ ７９．２６ ６６．３２ １０８．０２ ９０．６１

１６６００１ 中欧新趋势Ａ ２００７－１－２９ １．１４４７ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ０．３７ ０．３７ －２．０５ －０．１７ －７．３８ ６．６７ ８５．０９ ６３．４８ ８７．３５ ７６．９３ ６７．０８ ２１．８４

５１９０６８ 汇添富焦点 ２００７－３－１２ １．６８５０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －２．４９ －２．９１ －０．７５ ０．３５ －１３．４０ －１．７６ ８７．２８ ６４．６８ １０８．３２ ９６．５２ １７７．０５ １４４．５２

５４０００３ 汇丰策略 ２００７－４－９ １．５２４３ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －１．７７ －１．６７ １．００ ２．７９ －１２．８０ －３．４０ ８８．０６ ６９．３６ ８１．２９ ６４．４７ １２６．２３ ９５．８３

１６０３１１ 华夏蓝筹 ２００７－４－２４ １．２２３０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ －０．７３ －１．１４ －１．３７ －０．６６ －１５．２５ －６．９８ ４４．５６ ２２．２５ ４６．８２ ３０．０７ ７８．９０ ５８．９３

５１９０３５ 富国天博 ２００７－４－２７ １．２９１５ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ １．５５ １．１７ －１．７９ －０．５０ －２５．０５ －１３．０４ ５２．２３ ３０．０３ ４４．０８ ３２．６２ ８１．１８ ７３．１１

２０２００５ 南方成份 ２００７－５－１４ ０．８６４７ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ －１．５４ －１．９５ ０．００ １．１０ －９．８２ １．８３ ６９．０７ ４６．４７ ６０．７１ ４８．９０ ５４．９６ ５４．３７

４６０００２ 华泰成长 ２００７－５－２９ １．２５５４ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ０．６９ ０．４４ －３．１１ －１．９０ －１５．８６ －７．３２ ６１．４４ ４０．７３ ６７．７１ ５２．１２ ５９．３３ ４６．５７

２７０００７ 广发大盘 ２００７－６－１３ １．０２５１ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★ －１．２１ －１．６２ ０．３６ １．３７ －２．２９ ８．５１ ６０．９８ ３８．３３ ２４．５０ １１．３３ ２．５１ ４．６９

０４０００８ 华安优选 ２００７－８－２ １．０３４０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ －１．５１ －１．８５ －０．３７ ０．９９ －１１．４１ ０．３７ ６４．７８ ４１．８６ ５４．３１ ４１．８４ ５．１０ ２０．０４

５１９０３９ 长盛同德 ２００７－１０－２５ １．３７９２ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ －０．１７ －０．５８ －１．２２ －０．１１ －１１．００ ０．６５ ７１．８４ ４９．２５ ５２．８９ ４１．０８ ３２．７７ ５７．３２

１６３８０５ 中银动态 ２００８－４－３ １．１０６２ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ０．７４ ０．４５ －１．７１ －０．４５ －１９．３２ －８．４３ ５９．８５ ３８．１４ ７６．５０ ６３．９８ １３９．６２ １３５．９４

２１３００８ 宝盈资源 ２００８－４－１５ １．７２３３ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ １．５４ １．１３ ０．９５ １．９６ －２１．２５ －１０．４５ ９７．２２ ７４．５８ １４０．９６ １２７．７９ １５９．０１ １４５．８７

５１９１１０ 浦银价值 ２００８－４－１６ １．４６１０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ －３．５０ －３．９３ －４．６３ －３．４５ －２７．５６ －１６．５８ ７２．７７ ５０．９２ ９３．８８ ８１．２２ ６４．１０ ５１．５６

３２０００６ 诺安灵活 ２００８－５－２０ ２．０５７０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ０．７８ ０．３８ １．２３ １．９５ ０．４４ ８．７０ １０３．０６ ８０．７４ ９５．９０ ７９．１５ ２４３．８４ ２３４．９４

０７００１３ 嘉实精选 ２００８－５－２７ １．９１３０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ２．２４ １．８４ ０．７４ ２．１４ －１０．１５ ４．０４ ９５．５７ ７３．６０ １２９．０１ １２１．７５ ３００．９３ ３０９．７０

０５００１０ 博时特许 ２００８－５－２８ １．３８５０ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★ －１．７７ －２．１８ －２．６７ －１．４０ －１４．７２ －２．８７ ３９．８５ １６．９８ ２８．２５ １５．７２ ９４．３４ ９２．１２

１０００２９ 富国天成 ２００８－５－２８ １．２２６５ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ １．０２ ０．６９ ０．３４ １．５１ －１３．０５ －４．６９ ５８．６１ ３８．９５ ７３．４５ ５７．４７ １５４．８７ １３８．３３

０８０００２ 长盛先锋 ２００８－６－４ ０．９９４４ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ２．７８ ２．３７ －０．４４ ０．３７ －１６．５０ －７．４０ ７５．６１ ５３．１０ ９５．０２ ７９．３７ １８０．５５ １６６．９５

２０２０１１ 南方价值 ２００８－６－１８ １．２８６０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ０．３９ －０．０２ －１．７６ －０．６５ －２２．９３ －１１．２８ ７８．６４ ５６．０５ ８８．４７ ７６．６７ ２２２．５９ ２００．１８

５１９９９１ 长信双利 ２００８－６－１９ １．２２２０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ －１．２１ －１．４５ －７．２１ －６．１９ －１６．９５ －７．４０ ４８．６７ ２１．４１ １００．６４ ７９．２３ １０７．９２ ６７．８３

２１７０１０ 招商大盘 ２００８－６－１９ １．３９９０ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★ －１．４１ －１．７２ －３．５２ －２．２０ －２０．７７ －９．８０ ７０．３２ ４８．６９ ４９．４４ ３６．９８ １２２．９７ ９８．９９

５１９１８３ 万家灵活 ２００８－６－２７ １．３６２６ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ０．５５ ０．１４ ０．２７ ０．９９ ３．０７ １１．３３ ５６．２１ ３３．８９ ７９．９４ ６３．１９ １４０．２１ １０８．０８

５１９０６６ 汇添富蓝筹 ２００８－７－８ １．７０２０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ －１．５６ －１．９７ －０．０６ ０．６６ －８．９１ －０．６５ ７６．１８ ５３．８６ ８９．６９ ７２．９４ １９１．２７ １６２．９５

４６０００５ 华泰价值 ２００８－７－１６ ２．３８１０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －０．１５ －０．５６ －１．４０ －０．３０ －１７．４２ －５．７７ １３６．０３ １１３．４３ １２０．１７ １０８．３６ ２７３．２９ ２４９．８４

１６６００２ 中欧蓝筹Ａ ２００８－７－２５ １．６９７０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ０．５０ ０．１０ －２．３８ －１．６６ －７．７７ ０．５５ ８３．９４ ６１．９８ １１６．０５ ９９．６６ ２０７．９８ １９４．７４

４８１００８ 工银蓝筹 ２００８－８－４ ０．９６９０ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ －１．５２ －１．９４ －１．４２ －０．３２ －１１．４２ ０．２３ ３５．３９ １２．８０ １８．６２ ６．８１ ４９．２１ １７．４３

１８００１３ 银华领先 ２００８－８－２０ １．３９０３ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １．８４ １．４３ ０．４０ １．３０ －１２．９７ －３．０１ ８７．８６ ６５．２４ ６２．８６ ４８．４２ １７６．１３ １３３．６８

６３０００２ 华商盛世 ２００８－９－２３ ２．７０６６ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －０．８８ －１．２９ －４．９５ －３．９４ －２４．９８ －１４．１８ ８７．４８ ６９．８３ ７１．１１ ６６．２５ ３３０．０１ ２８５．４２

０４００１１ 华安核心 ２００８－１０－２２ １．５９０９ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ －０．３２ －０．６５ －０．８５ ０．５１ －７．９７ ３．８１ ６２．７４ ４０．８３ ５８．２０ ４６．８５ １２８．０６ ５３．１６

００２０３１ 华夏策略 ２００８－１０－２３ ２．８７９０ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ １．９８ １．５８ ２．４２ ３．０４ －２．１４ ５．２８ ５６．０４ ３４．００ ５９．５５ ４１．７８ ２９２．３４ ２２４．９１

５７１００２ 诺德主题 ２００８－１１－５ ２．０１４１ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ０．５５ ０．１４ －０．９０ －０．１８ －１５．７６ －７．５０ ６７．４０ ４５．０８ ６３．１６ ４６．４１ １０１．３７ ４１．６３

０９０００７ 大成策略 ２００８－１１－２６ １．１５７０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ０．００ －０．４３ ４．７１ ５．９３ －６．６８ ５．１２ ９２．２５ ６９．２４ ７１．６０ ５８．９６ ２３６．７０ １６４．９０

４２０００３ 天弘永定 ２００８－１２－２ １．５８７４ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ２．９８ ２．５７ ０．３７ １．４８ １．４６ １３．１１ ６７．５５ ４４．９６ ７１．００ ５９．２０ １１２．６７ ５４．１９

３９８０３１ 中海蓝筹 ２００８－１２－３ ０．７２８６ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －２．７０ －２．９５ －７．６１ －６．３９ －２８．４３ －１９．８９ ２９．２５ ６．４９ ５０．６９ ３２．２８ １００．７１ ４４．８６

２１０００２ 金鹰红利 ２００８－１２－４ １．１８４８ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －２．２８ －１．９５ ０．０７ １．０３ －０．４５ ７．７５ １１５．０８ ７９．７７ １０５．４１ ８２．６４ １８３．４１ ９６．１２

４１０００６ 华富策略精选 ２００８－１２－２４ １．４１２０ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ －０．０６ －０．４６ －０．６３ ０．０８ －１５．５４ －７．２７ ６３．９２ ４１．６０ ５１．７８ ３５．０３ ６１．３３ －１．４５

５１９０６９ 汇添富价值 ２００９－１－２３ ２．１７２０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －０．２８ －０．６９ －１．４１ －０．３０ －１２．２４ －０．６０ ９１．１１ ６８．５１ １３４．６１ １２２．８１ ２８０．８７ ２２４．０４

２１３００６ 宝盈核心Ａ ２００９－３－１７ １．０８０４ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －２．４５ －２．８６ －４．３１ －３．５０ －２１．１３ －１２．０３ １０７．３７ ８４．８７ １２１．５２ １０５．８７ １３７．１５ ９７．４４

３４０００８ 兴全有机 ２００９－３－２５ １．８６０３ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ －２．２３ －２．３９ －１．７８ －０．７８ －２．３５ ４．４６ １１７．６５ ９７．２８ １３７．００ １１９．４１ １６９．５６ １３４．３６

６９０００１ 民生蓝筹 ２００９－３－２７ １．６９８０ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ １．１３ ０．７３ ０．０６ ０．７７ －９．１０ －０．８４ ７７．４３ ５５．１１ ７１．５２ ５４．７６ ７４．１４ ３８．２８

２９０００６ 泰信蓝筹 ２００９－４－２２ １．２１３８ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －１．９９ －２．４１ －３．７０ －２．７０ －２４．９８ －１４．１８ ４３．８４ ２１．１９ ４４．３６ ３１．１９ ８３．５６ ５２．８７

５１９６７０ 银河行业 ２００９－４－２４ １．３４６０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ０．００ －０．４１ ０．１５ １．２５ －２０．４９ －８．８４ １０２．４７ ７９．８７ １５０．８５ １３９．０５ ２４６．２３ ２１６．７５

２１０００３ 金鹰行业 ２００９－７－１ １．２９９４ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ －０．０７ －０．５０ －３．３５ －２．１７ －２０．９１ －９．９３ ５９．１２ ３７．５５ ２５．２７ １２．８６ ３３．１３ ２６．３３

１６１８１０ 银华内需 ２００９－７－１ １．６０３０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －２．２６ －２．６７ －４．４１ －３．３１ －１５．８５ －４．２０ １０６．５７ ８３．９８ ８２．５７ ７０．７７ ６２．８３ ５７．５７

４１０００７ 华富价值增长 ２００９－７－１５ １．０１４７ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ －０．７５ －１．１９ －０．７６ ０．２３ －６．８８ １．６８ ８７．７２ ６４．２２ １２１．１１ １０１．６８ ７５．８８ ６３．３４

１６６００５ 中欧价值Ａ ２００９－７－２４ １．９８２０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １．１７ ０．７６ １．２３ ２．３３ －７．１２ ４．５３ ７９．３７ ５６．７７ １０９．７４ ９７．９３ １０２．４５ １０４．３４

２３３００６ 大摩领先 ２００９－９－２２ １．６９２９ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ０．３２ －０．１１ ０．８９ ２．１２ －１３．７８ －１．９９ ６３．５７ ４０．４４ ５１．７２ ３８．７７ ６９．３２ ５６．２８

５７０００５ 诺德成长 ２００９－９－２２ ２．３６６０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ２．２９ １．８８ ２．３８ ３．４８ ０．８５ １２．５０ １２０．９２ ９８．３２ １１８．２７ １０６．４６ １３６．６０ １２４．４１

１６０２１１ 国泰小盘 ２００９－１０－１９ ２．６１６０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ６．４３ ６．６５ ９．７３ １２．３２ －２．４２ １４．２７ １３６．７４ ９５．８０ １６４．２４ １３３．６７ １７８．１０ １４０．１５

２６０１１２ 景顺能源 ２００９－１０－２０ １．８１００ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ０．３９ －０．０４ ０．２２ １．４７ －１０．６６ １．１３ ５４．４４ ３１．２５ ６１．９０ ４８．８２ ８３．２９ ７９．４１

３６００１１ 光大配置 ２００９－１０－２８ １．１１６０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ －０．０９ －０．５２ －０．０９ ０．８５ －８．０９ －０．３３ ８５．３５ ６０．４０ １００．０４ ７９．０３ １１６．８５ ９７．９０

５９０００３ 中邮优势 ２００９－１０－２８ １．９６７０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －０．５６ －０．９６ －１．１６ －０．４４ －５．９８ ２．２９ ９８．０９ ７５．７７ １０５．９７ ８９．２２ １３１．７７ １１７．６８

６３０００５ 华商动态 ２００９－１１－２４ ２．３０２０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ５．２６ ４．８６ １．５０ ２．１２ －１４．２０ －６．７８ １０６．２７ ８６．０２ １３１．１２ １１４．５６ １３５．３８ １２２．６２

０８０００５ 长盛红利 ２００９－１１－２５ １．９０９０ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ２．２５ ２．７５ １．４３ ２．８９ －１１．７０ －０．８１ １０２．２２ ６３．３５ １００．１０ ７１．３４ ９９．５３ ７８．８４

５１９１１５ 浦银红利 ２００９－１２－３ １．４５５０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －１．２２ －０．７３ －２．１５ －０．６６ －２１．９０ －１１．００ ６０．９５ ２３．５３ ６９．９８ ４３．１９ ４５．７９ ３３．９２

０４００１５ 华安灵活 ２００９－１２－２２ １．６２２０ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －１．６４ －２．０４ －３．８０ －２．７４ －１７．０３ －８．３７ ８７．１０ ６４．２３ ８６．１９ ６７．９２ ９１．２２ ７９．４２

６９０００３ 民生精选 ２０１０－２－３ １．０８７０ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★★ －０．６４ －１．０５ －２．１６ －１．０６ －１８．７６ －７．１１ ３６．９０ １４．３１ ３２．０８ ２０．２７ ９．０３ ０．０９

５１９０９３ 新华品质 ２０１０－２－３ １．８２４０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ０．７７ ０．３６ －０．７６ ０．３４ －１７．０２ －５．３７ ７７．４３ ５４．８４ ８５．１８ ７３．３７ ８２．９５ ７４．０１

４８１０１０ 工银小盘 ２０１０－２－１０ １．４７４０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １．６６ １．７９ －０．６１ １．７７ －２１．２２ －４．６８ ７６．５３ ３９．２０ ５９．５２ ３６．１６ ４７．４０ ２２．４１

６２０００５ 金元核心动力 ２０１０－２－１１ １．０３５０ ★★★ ★★★★★ ★★ ★ ★★★★★ ★ ０．２９ －０．２７ －１．７１ －１．０４ －１２．７３ －３．４４ ３２．６９ １０．７０ １２．７５ －０．５６ ３．５０ －１．０８

６６０００５ 农银中小盘 ２０１０－３－２５ ２．３５０１ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ０．４３ ０．５１ －２．０２ ０．３４ －２１．１８ －５．６２ ８４．６８ ４７．２６ １２７．３５ ９６．１８ １４１．７９ １１３．９３

２０２０１９ 南方策略 ２０１０－３－３０ １．３４８０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －１．９６ －２．３７ ０．００ １．１０ －１０．６７ ０．９８ ９５．６５ ７３．０５ ５１．２９ ３９．４９ ３７．３８ ３５．１７

２１０００４ 金鹰稳健 ２０１０－４－１４ １．２２３０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ３．３８ ２．９５ ５．４３ ６．６１ －１２．８９ －１．９１ １２２．５３ １００．９５ ８８．０４ ７５．６３ １０５．３１ １００．５５

１６３４０６ 兴全合润 ２０１０－４－２２ １．０４４６ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １．６４ １．３３ ０．０１ １．３２ －１０．４１ １．３１ １５２．５５ １２９．６５ １８２．４８ １６９．８８ １７１．３４ １６３．２５

３２００１１ 诺安中小盘 ２０１０－４－２８ ２．３２４０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －０．６０ －０．４８ ０．０９ ２．６０ －６．２１ １０．４５ １１８．４２ ８３．１９ １００．５２ ７３．２９ １４５．１８ １１９．９７

４７０００９ 汇添富民营 ２０１０－５－５ ２．６５１０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －１．４５ －０．８３ －５．７９ －３．９０ －１９．４０ －３．８７ １３１．４７ ６１．２１ ２０６．８４ １３４．４７ ２１８．５０ １４５．２５

２３３００７ 大摩卓越 ２０１０－５－１８ ２．２１３５ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ －３．１２ －３．５４ －４．１８ －２．９６ －２１．１８ －９．３９ ７８．２５ ５５．２５ １１４．９４ １０２．１４ １２１．３７ １００．１９

５９０００５ 中邮主题 ２０１０－５－１９ １．５９６０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －４．４９ －４．９０ －５．５６ －４．４６ －３２．９１ －２１．２６ ９０．９１ ６８．３１ ７４．０５ ６２．２４ ８４．２０ ６３．８６

６９０００４ 民生稳健 ２０１０－６－２９ １．２６００ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －０．０８ －０．４９ －１．６４ －０．５４ －１７．２１ －５．５７ ５３．１０ ３０．５０ ４７．７１ ３５．９１ ２６．００ －０．７２

５１９７００ 交银主题 ２０１０－６－３０ １．７６６０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ３．２１ ２．７９ ３．７６ ４．７０ －８．８８ －０．３３ ９６．８８ ７３．９０ ７６．６０ ５８．２５ ７９．０７ ４７．９８

５１９９８３ 长信量化 ２０１０－１１－１８ １．９３７０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －０．３１ －０．７３ ２．８７ ４．０２ －７．８２ ３．１５ １７６．８７ １５３．７２ １４９．５２ １３５．０９ １２７．３１ １１６．９８

２７００２５ 广发行业Ａ ２０１０－１１－２３ １．８８００ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ １．２４ ０．８１ －１．０５ ０．１９ －２１．０１ －９．２２ ９４．２１ ７１．０３ １０８．１９ ９５．１２ ８８．００ ７９．７２

６９０００５ 民生内需 ２０１１－１－２８ １．３２４０ ★★ ★★★★ ★★★       ０．１５ －０．２６ －１．３４ －０．２４ －１８．３７ －６．７２ ４６．４６ ２３．８６ ４３．２９ ３１．４９ ３２．４０ ２１．２４

５１９０９７ 新华市值 ２０１１－１－２８ １．４８９０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ０．８８ １．０２ －０．４７ １．９０ －１５．８８ ０．６６ １０１．５９ ６４．２６ １３３．７１ １１０．３５ １１２．６８ ９２．０９

２０２０２３ 南方成长 ２０１１－１－３０ １．８７２０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －０．３７ －０．７８ －１．５３ －０．８１ －７．３３ ０．９４ ８２．２８ ５９．９６ ９９．７９ ８３．０３ ８７．２０ ７１．４２

１６６００９ 中欧新动力Ａ ２０１１－２－１０ ２．２８９３ ★★★★★ ★★ ★★★★★       １．０５ ０．６２ １．５４ ２．７２ －１０．１２ ０．８６ １０７．５５ ８４．１７ １４９．１１ １３４．３３ １２８．９３ １１６．６７

１６３４０９ 兴全绿色 ２０１１－５－６ １．４２４０ ★★★★★ ★ ★★★★       ０．４２ ０．１１ －２．０６ －０．７６ －１６．０９ －４．３７ ８３．１４ ６０．２４ １０６．１２ ９３．５１ １０３．６５ ９４．６５

５９０００６ 中邮中小盘 ２０１１－５－１０ １．８５５０ ★★★★ ★★★★ ★★★★       －０．２７ －０．２８ －１．８０ ０．１８ －２１．８３ －９．５０ ９０．４５ ５５．８８ ８６．６２ ５４．１２ ８５．５０ ５８．４８

２３３００９ 大摩精选 ２０１１－５－１７ １．７４２０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       －１．４１ －１．０３ －０．７４ １．９３ －１１．１０ ６．２１ １５６．０４ １２７．６３ １５０．１１ １３２．４７ １４８．６１ １３５．７８

６８８８８８ 浙商成长 ２０１１－５－１７ １．４８１０ ★★★★ ★★★★ ★★★★       －０．２７ －０．６８ ０．４１ １．４１ －１０．６８ ０．１３ ５２．６８ ３０．０４ ４９．９０ ３６．７３ ４８．４０ ３８．４７

６３００１０ 华商价值 ２０１１－５－３１ ２．３４８０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ０．２６ －０．１５ －２．８１ －１．８１ －２２．０７ －１１．２７ １３０．２３ １０７．５９     １４７．０４ １３３．４５

６１０００６ 信达产业 ２０１１－６－１３ １．２３６０ ★★★★ ★★★ ★★★★       ０．４９ ０．０８ １．２３ ２．５０ －２１．８４ －９．９９ ７５．７７ ５２．９０     ７６．６５ ６０．５９

０９００１５ 大成内需Ａ ２０１１－６－１４ ２．１３００ ★★★★ ★★★ ★★★★       ０．３３ －０．０９ －１．０７ ０．１５ －１９．５９ －７．８１ ９２．２４ ６９．２４     １１３．００ ９６．７１

５１９７０４ 交银制造 ２０１１－６－２２ ２．３３００ ★★★★★ ★★ ★★★★★       ４．８１ ４．７８ ４．２５ ６．３４ －１１．７１ ４．３５ １０９．５３ ４５．９３     １３２．７７ ８３．２２

１６５５１２ 信诚机遇 ２０１１－８－１ ２．０３９０ ★★★★★ ★ ★★★★       －１．８８ －２．３０ －２．０２ －０．８０ －１４．５８ －２．７９ ８１．８９ ５８．９８     １０３．９０ ９０．５６

截止日期：２０１６－０５－３１ 三年评级 五年评级 本月 本季度 本年以来 三年 五年 成立以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 证券选择 时机选择能力 风险管理 证券选择 时机选择 风险管理 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

能力 能力 能力 能力 能力

股票型                                          

１０００５６ 富国低碳 ２０１１－８－１０ ２．０４６０ ★★★★ ★★★ ★★★★       １．２４ ０．８０ ２．４５ ３．６８ －３３．１８ －２１．３９ ８９．８０ ６６．６７     １０４．６０ ８７．６７

６７３０１０ 西部新动向 ２０１１－８－１８ ０．９５２０ ★★ ★★★★★ ★★★★       －０．１０ －０．５１ －１．７５ －１．１３ －１１．４４ －４．０２ ５２．２５ ３０．２０     ４８．９０ ２７．８５

２９００１１ 泰信中小盘 ２０１１－１０－２６ １．７３３０ ★★★★ ★★★ ★★★★       －１．４８ －１．３６ －３．７２ －１．２１ －１８．４９ －１．８２ ７１．８５ ３３．８６     １０２．７４ ６７．０１

０５００２２ 博时回报 ２０１１－１１－８ １．７４００ ★★★ ★★★★★ ★★★       ０．００ －０．３８ ２．９０ ２．１５ －７．３５ －９．２１ ４７．００ ２９．３５     ８９．３４ ６０．００

３９８０６１ 中海消费 ２０１１－１１－９ １．９７８０ ★★★★ ★★★★ ★★★       －０．９５ －１．６０ ０．２５ ０．５２ －２１．３５ －１２．０５ ６８．５３ ４０．３９     １３６．２６ １１４．２２

５１９０３３ 海富通国策 ２０１１－１１－１６ １．２１５０ ★★★ ★★★★★ ★★★       －２．３３ －２．０６ －３．７３ －１．５７ －８．８８ ５．５４ ５４．６０ ３２．２２     ７７．３３ ５３．５４

５３００１６ 建信恒稳 ２０１１－１１－２２ １．５８００ ★★★★ ★★★★ ★★★       －２．８３ －３．０６ －３．５４ －４．００ －１８．８１ －１９．９５ ４８．５７ ３６．７６     ７２．２０ ５２．５０

０７００２７ 嘉实周期 ２０１１－１２－８ １．７７３０ ★★★★ ★★★ ★★★       －１．０６ －１．４７ －３．９５ －２．５５ －１９．７７ －５．５８ ５７．６０ ３５．６３     ８７．６２ ６０．３９

１６１２１９ 国投产业 ２０１１－１２－１３ １．７９８０ ★★★★ ★★ ★★★★       －１．４３ －１．６６ －０．９９ ０．６６ －１３．０６ －２．５２ ６８．９３ ３５．６９     １４１．８９ ９０．８３

０４００２５ 华安科技 ２０１１－１２－２０ ２．７８６０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       ０．２５ ０．０８ ２．６２ ４．３１ －９．８１ ３．７３ １１３．９８ ８４．４９     １７８．６０ １３４．９９

７３０００１ 方正创新动力 ２０１１－１２－２６ １．３４２０ ★★★ ★★★★ ★★★★       ２．１３ １．７０ －０．４５ ０．８０ －１５．０１ －３．２２ ８２．１５ ５８．９６     １０８．２５ ７１．９０

５１９６９７ 交银行业 ２０１２－２－３ ２．３８００ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       ４．５２ ４．１０ ４．４３ ５．３８ －８．７３ －０．１９ １２５．３４ １０２．３７     １４７．９４ １１８．００

３６００１６ 光大行业 ２０１２－２－１５ ０．８５１０ ★★ ★★★★★ ★★★       －１．３９ －１．８２ －１．５０ －０．３２ －１５．５８ －４．５９ ４３．０４ １９．６６     ７４．０８ ４５．６７

２４００２０ 华宝医药 ２０１２－２－２８ １．４１８０ ★ ★★★★★ ★★       －０．７０ －１．１１ －３．２１ －１．７１ －２４．２９ －９．４８ １８．９９ －７．７３     ７６．８３ １１．５５

３２００１８ 诺安新动力 ２０１２－３－５ １．５８５０ ★★★ ★★★★★ ★★★       －３．１２ －３．５４ －３．４７ －２．５３ －１５．３３ －６．７９ ４８．９５ ２５．８４     ７６．８１ ５１．７２

１６６８０１ 浙商新思维 ２０１２－３－８ ２．３４６０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       －０．５５ －０．９５ －０．０９ ０．５４ －８．１４ －０．７２ １０６．５１ ８４．４７     １３４．６０ １１１．０６

４７００９８ 汇添富逆向 ２０１２－３－９ １．９２２０ ★★★★ ★★★★ ★★★★       －１．５９ －２．０１ －０．９８ ０．２７ －１５．９２ －４．１３ ８３．９５ ６０．７６     １１６．３３ ９３．４０

５７０００８ 诺德周期 ２０１２－３－２１ ２．０３６０ ★★★ ★★★★★ ★★★★       ２．６７ ２．３１ ０．３９ １．５４ －１１．５９ ０．３０ ９４．８３ ７４．９３     １０３．６０ ８２．２０

０８００１２ 长盛电子 ２０１２－３－２７ ２．４３２０ ★★★★★ ★ ★★★★★       １．１２ －１．９９ －２．９１ －２．９４ －１０．３６ ３．９２ １８７．７１ １２２．２６     ２７５．４９ １７１．１３

１６３４１２ 兴全轻资产 ２０１２－４－５ ２．４８４０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       １．６４ １．３３ －０．１６ １．１５ －１０．２３ １．４９ １７８．３３ １５５．４３     ２４７．３５ ２１９．５３

２０００１５ 长城优化 ２０１２－４－２０ １．４７６０ ★★ ★★★★★ ★★       ５．４３ ５．００ １．１７ ２．３９ －１９．２６ －７．４６ ３６．４１ １３．２８     ６５．１８ ４１．０９

６６００１２ 农银消费 ２０１２－４－２４ ２．３１０１ ★★★ ★★★★ ★★★★       ０．６３ ０．２０ －２．０９ －０．９０ －２３．２０ －１２．２２ ７６．０２ ５２．６３     １４８．１４ １２３．２５

７１０００２ 富安达策略 ２０１２－４－２５ １．９０５８ ★★★ ★★★★★ ★★★★       ２．２８ １．８７ ２．３６ ２．９８ １．２９ ８．７１ ７２．１３ ５０．０８     ９７．５１ ７３．３５

４８１０１７ 工银量化 ２０１２－４－２６ １．８０７０ ★★★★ ★★★ ★★★★       ０．５６ ０．３８ －０．１７ １．３６ －２０．２２ －６．８８ ７０．７９ ４１．６０     ８０．７０ ４９．５５

１６５５１６ 信诚周期 ２０１２－５－７ ２．１８５０ ★★★★ ★★★★ ★★★★       －１．２７ －１．６９ －３．８３ －２．６１ －１８．３８ －６．５９ ８１．１８ ５８．２６     １１８．５０ ９７．９１

２２９００２ 泰达逆向 ２０１２－５－２３ ２．１５９０ ★★★★ ★★★★ ★★★★★       －０．６４ －１．０６ １．３６ ２．３７ －９．４０ １．４０ ９３．９８ ７１．３４     １１５．９０ ９２．１４

７００００３ 平安策略 ２０１２－５－２９ １．７２１０ ★★★ ★★★★ ★★★       －３．６９ －４．１３ －７．６２ －６．６３ －２７．１７ －１８．６１ ５４．８７ ３１．３７     ８８．３１ ６３．１６

６３００１１ 华商主题 ２０１２－５－３１ ２．４９７０ ★★★★ ★★ ★★★★       ４．７４ ４．３３ －２．５４ －１．５３ －１７．６２ －６．８２ １０３．１０ ８０．４６     １６３．８３ １４０．６８

５９０００８ 中邮战略 ２０１２－６－１２ ５．１４１０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★       －２．１７ －２．３４ －８．１６ －６．２５ －１６．００ －１．５６ ２５０．６８ ２１４．２３     ４１４．１０ ３６２．１２

５１９１５０ 新华消费 ２０１２－６－１３ １．８２８０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★       －１．０３ －１．６８ －１．４０ －１．３１ －１８．０３ －８．９２ ８７．３２ ５９．４７     １４４．８２ １１９．８６

７５０００１ 安信灵活 ２０１２－６－２０ １．４５６０ ★★★ ★★★★ ★★★       －０．０７ －０．４７ －３．７７ －２．７１ －１６．８０ －８．１３ ３９．２３ １６．３６     ６４．９５ ３７．２６

１８００３１ 银华中小盘 ２０１２－６－２０ ２．７１４０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       ３．３９ ３．８０ １．９９ ４．２５ －１５．５８ －０．０８ １４１．０３ ９４．０６     １９２．０８ １３４．８１

０７００３２ 嘉实优化 ２０１２－６－２６ ０．９４８０ ★★★★ ★★★ ★★★★       －３．８５ －３．０９ －５．２０ －３．４０ －１５．８８ －１．７７ ６８．０８ ２６．３３     ８３．３８ ２８．９７

１６３８２２ 中银主题 ２０１２－７－２５ １．８８５０ ★★ ★★★★★ ★★★       －３．０８ －３．５０ －８．７２ －７．６１ －２８．８１ －１７．１７ ６１．３１ ３８．７１     ９６．１５ ６１．８４

１６０９１６ 大成优选 ２０１２－７－２７ ２．０４２０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★       １．７４ １．３２ ２．００ ３．２２ －１１．２９ ０．４９ ７２．３２ ４９．３２     ９８．７８ ６４．０１

５１９７１２ 交银核心 ２０１２－８－３ ２．０１３０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★       ４．７３ ４．３１ ４．７９ ５．９４ －１０．４９ ０．４８ ８１．８４ ５８．８０     １０１．３０ ６６．７９

６９０００９ 民生红利 ２０１２－８－９ １．６０１０ ★★★ ★★★★★ ★★★★       ０．７６ １．２９ －０．９３ ０．４４ －１１．９８ －３．６５ ８２．２１ ４６．７７     １００．４３ ５３．６０

０４００３５ 华安逆向 ２０１２－８－１６ ２．４１１０ ★★★★★ ★ ★★★★★       １．５６ １．１５ ２．９５ ４．２２ －１２．８７ －１．０２ １８０．０１ １５７．１３     ２４２．４５ ２０６．２１

７６２００１ 国金国鑫 ２０１２－８－２８ １．７８２９ ★★★★★ ★★ ★★★★★       １．６５ １．４１ １．３５ ０．９３ ６．７１ １３．９２ １６０．９４ １３７．２２     １８５．８９ １４７．２９

６１０００７ 信达消费 ２０１２－９－４ １．２１６０ ★ ★★★★★ ★★       －５．７４ －６．１４ －９．１２ －７．８４ －２７．４５ －１５．６０ ３０．２０ ７．３２     ６２．３６ ２６．２６

５１９６７９ 银河主题 ２０１２－９－２１ ３．７７３０ ★★★★ ★★★★ ★★★★★       ０．０５ －０．３６ －０．２９ ０．７１ －１７．５８ －６．７８ １５０．５３ １２７．８９     ２７７．３０ ２３６．８３

债券型                                          

００１００１ 华夏债券Ａ／Ｂ ２００２－１０－２３ １．０８７０ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ０．８３ ０．４６ －０．５５ －０．３３ ０．１８ －０．７６ １６．２７ ４．２４ ２９．７０ ７．６８ １２２．０６ ６６．７３

２１７００３ 招商债券Ａ ２００３－４－２８ １．２０５０ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ０．６０ ０．７７ －０．２４ ０．３９ ０．４７ －０．８０ ２０．７０ １０．４４ ３６．４９ １７．７０ １２６．３７ ７５．６１

０９０００２ 大成债券Ａ／Ｂ ２００３－６－１２ １．０５７２ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ０．７２ ０．４２ －０．６７ －０．１７ ０．１７ －０．４３ ４１．３３ ２５．８６ ５５．４０ ２８．９９ １５８．１７ ９９．０９

１６０６０２ 鹏华债券Ａ ２００３－７－１２ １．２３３０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ０．４９ ０．１２ －０．１６ ０．０６ ０．４１ －０．５３ ２６．９８ １７．６３ ４１．５０ ２４．０６ １１０．６９ ６４．７６

１６１６０３ 融通债Ａ／Ｂ ２００３－９－３０ １．２１５０ ★★★ ★★★★ ★★★       １．０８ ０．９２ －０．９８ －０．１０ ０．０８ ０．６５ ２０．２８ ６．７４ ３１．１９ ６．８６ １０４．１９ ７６．４１

０２０００２ 国泰债券Ａ ２００３－１２－５ １．０１４０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ０．５０ ０．１２ ０．００ ０．２２ １．３３ ０．３９ ２４．８５ ８．９２ ３２．１７ ５．２２ １０５．５３ ４４．９６

１１０００７ 易方达收益Ａ ２００５－９－１９ １．２９７４ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ０．５４ ０．４５ －０．４５ ０．６９ －０．９１ －０．０３ ４６．９２ ４２．７０ ７３．９８ ６６．９６ １１７．９４ ９８．６８

１１０００８ 易方达收益Ｂ ２００５－９－１９ １．３０３２ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ０．５９ ０．５０ －０．３８ ０．７６ －０．７７ ０．１０ ４８．３３ ４４．１０ ７６．７３ ６９．７１ １２２．９８ １０３．７１

２０２１０２ 南方多利Ｃ ２００６－３－２７ １．１１２４ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ０．５４ ０．４５ －０．６１ ０．５３ ０．３２ ０．９４ ２３．２３ １６．０１ ４１．９４ ３１．８４ ７５．７９ ５６．９０

１６０６０８ 鹏华债券Ｂ ２００６－５－１５ １．２０７０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ０．５８ ０．２１ －０．１７ ０．０５ ０．３３ －０．６１ ２５．４９ １６．１４ ３８．６５ ２１．２２ ８１．４２ ４６．２４

２９０００３ 泰信债券 ２００６－６－１５ １．０２４８ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ０．２９ －０．０３ －０．１５ －０．５０ ０．０１ －１．７０ １５．０９ ０．８７ ２２．７９ ０．３０ ４９．７５ １．２２

３２０００４ 诺安优化 ２００６－７－１７ １．３３５７ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ０．８８ ０．５０ －１．１４ －０．９２ －１．９３ －２．８７ ３２．３０ １６．４６ ４５．５８ １８．７２ ８５．７１ ３７．００

２８８１０２ 华夏双利 ２００６－７－２０ １．０７１３ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ０．７１ ０．３８ －０．９３ －０．８１ －０．２９ －１．１６ ２３．３３ ９．０６ ３５．８０ １１．３１ １２０．９４ ７８．５５

１６１９０２ 万家债券 ２００７－９－２９ １．０８３７ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ０．３９ －０．０１ ０．０６ ０．４２ －０．４６ －１．３５ ３１．０２ １４．０３ ４８．７９ １９．２４ ８４．０４ ３３．７２

１２１００９ 国投稳定 ２００８－１－１１ １．０９５２ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ０．７７ ０．３５ －０．４１ －０．１５ －０．１１ －０．９９ ３０．６４ １４．１５ ４５．３５ １７．７８ ８２．５８ ３７．９８

００１０１１ 华夏希望Ａ ２００８－３－１０ １．１６１０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ０．４３ ０．０６ －０．５１ －０．２９ －１．１１ －２．０５ ２４．０９ ８．１５ ３８．８１ １１．８４ ７１．５０ ２９．２１

００１０１３ 华夏希望Ｃ ２００８－３－１０ １．１５１０ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ０．３５ －０．０２ －０．６０ －０．３８ －１．３７ －２．３１ ２２．８２ ６．８８ ３６．６２ ９．６５ ６７．０４ ２５．００

１１００１７ 易方达回报Ａ ２００８－３－１９ １．２７００ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １．１１ １．０２ －０．３９ ０．７５ －０．０４ ０．８３ ４２．５８ ３８．３６ ６４．１０ ５７．０８ １１９．０８ １０８．６０

１１００１８ 易方达回报Ｂ ２００８－３－１９ １．２４９０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １．１３ １．０４ －０．４８ ０．６６ －０．２０ ０．６７ ４０．６６ ３６．４４ ６０．７０ ５３．６８ １１１．３９ １００．９１

２７０００９ 广发强债 ２００８－３－２７ １．３５５０ ★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ０．５９ ０．２０ －０．１５ ０．２１ ０．８９ －０．０１ ２２．２９ ５．２９ ３７．２１ ７．６６ ６７．２８ １６．８７

４２０００２ 天弘永利Ａ ２００８－４－１８ １．０９４３ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ０．６５ ０．２１ －０．０４ ０．２０ ０．９５ ０．０６ ２５．７９ ９．５４ ３７．５０ １０．１９ ５５．６７ １２．９９

４２０１０２ 天弘永利Ｂ ２００８－４－１８ １．０９５０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ０．６９ ０．２４ －０．０１ ０．２４ １．０８ ０．１９ ２７．１９ １０．９４ ４０．２５ １２．９４ ６０．９２ １８．２４

２１３００７ 宝盈收益Ａ／Ｂ ２００８－５－１５ １．３４４３ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★ ０．３８ ０．０１ －０．２０ ０．０２ －２．４０ －３．３４ ３２．７９ １６．８５ ４２．３３ １５．３６ ８４．７７ ４３．３９

４１０００４ 华富收益增强Ａ ２００８－５－２８ １．７００１ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ０．５９ ０．２０ －０．０６ ０．２９ ０．４０ －０．５０ ４６．７１ ３０．４３ ６７．７８ ４０．４３ １２３．２４ ８１．７２

４１０００５ 华富收益增强Ｂ ２００８－５－２８ １．６８６８ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ０．５５ ０．１６ －０．１３ ０．２２ ０．２３ －０．６７ ４４．９３ ２８．６４ ６４．４２ ３７．０７ １１６．０３ ７４．５０

０２００１２ 国泰债券Ｃ ２００８－６－５ １．０４４０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★ ０．４８ ０．１１ －０．１０ ０．１２ １．２２ ０．２８ ２３．６７ ７．７４ ３０．５５ ３．５９ ５５．６８ １４．２３

５３０００８ 建信稳定增利Ｃ ２００８－６－２５ １．６１００ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ０．５６ ０．２６ －０．４９ ０．００ ０．１９ －０．４１ ３４．２６ １８．７９ ５１．１０ ２４．６９ １０３．４０ ５７．７４

１６２２１０ 泰达集利Ａ ２００８－９－２６ １．４８１４ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ －０．１５ －０．３７ －１．３２ －１．４７ －５．１０ －５．１９ ４６．９５ ２８．７３ ５７．４９ ３２．９３ ７１．０５ ２７．７４

１６２２９９ 泰达集利Ｃ ２００８－９－２６ １．４１７１ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ －０．１８ －０．４０ －１．３８ －１．５３ －５．２６ －５．３５ ４５．０５ ２６．８３ ５４．０６ ２９．５０ ６５．２３ ２１．９２

２１３９１７ 宝盈收益Ｃ ２００８－１０－２０ １．２９８５ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★ ０．３５ －０．０２ －０．２７ －０．０５ －２．５８ －３．５２ ３１．１３ １５．１９ ３９．５３ １２．５６ ７２．１３ ４０．２２

２１７０１１ 招商安心 ２００８－１０－２２ １．４０９０ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ０．６４ ０．４８ －０．３５ ０．５２ １．５１ ２．０８ ２７．１２ １３．５９ ４５．５５ ２１．２２ ７４．０８ ４１．５１

４５０００５ 国富债券Ａ ２００８－１０－２４ １．２５８９ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ０．８８ ０．７９ ０．７２ １．８６ ０．７１ １．５９ ３２．８７ ２８．６４ ４４．６７ ３７．６５ ６２．７４ ５４．０９

４５０００６ 国富债券Ｃ ２００８－１２－１８ １．０９５４ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ０．８５ ０．７６ ０．７３ １．８７ ０．６５ １．５３ ３２．０６ ２７．８３ ４３．０３ ３６．０１ ５５．３８ ４９．４４

６６０００２ 农银增利Ａ ２００８－１２－２３ １．３５２８ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ０．６５ ０．３３ －０．１５ ０．４０ １．３８ ０．５５ ３２．１８ １５．３１ ４３．４６ １４．０４ ６０．６０ ２７．５１

５１９９８９ 长信利丰 ２００８－１２－２９ １．４１２０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ０．３６ －０．０３ －０．８４ －０．３４ －２．８９ －２．０３ ５８．６７ ３９．０６ ８６．２４ ５６．４７ １１０．５４ ６７．６１

６３０００３ 华商债券Ａ ２００９－１－２３ １．２９３０ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －０．２３ －０．６０ －０．４６ －０．２４ －０．４６ －１．４０ ４１．０８ ２５．１９ ５８．９３ ３２．０１ ９５．６４ ６３．３５

６３０１０３ 华商债券Ｂ ２００９－１－２３ １．２７００ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －０．２４ －０．６１ －０．５５ －０．３３ －０．６３ －１．５７ ３９．３３ ２３．４４ ５５．６２ ２８．７０ ８９．５２ ５７．２４

２４００１２ 华宝债券Ａ ２００９－２－１７ １．４５６６ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ０．５７ ０．２７ －０．０３ ０．４６ １．５３ ０．９３ ３１．０１ １５．５４ ４０．４８ １４．０６ ４８．４５ １６．９１

２４００１３ 华宝债券Ｂ ２００９－２－１７ １．４１４３ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ０．５３ ０．２３ －０．１０ ０．４０ １．３５ ０．７６ ２９．４３ １３．９６ ３７．６７ １１．２６ ４４．１７ １２．６３

２５３０２０ 国联安增利Ａ ２００９－３－１１ １．３０７０ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ０．８５ ０．４２ －０．５３ －０．２７ １．１６ ０．２８ ２２．１７ ５．８４ ３７．８５ １０．４５ ６３．９５ ３１．７４

２５３０２１ 国联安增利Ｂ ２００９－３－１１ １．２９２０ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ０．７０ ０．２７ －０．６９ －０．４３ ０．９４ ０．０６ ２０．７１ ４．３９ ３５．４６ ８．０７ ５９．５１ ２７．２９

５３０００９ 建信收益Ａ ２００９－６－２ １．５２６０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －０．２０ －０．３９ －０．５２ ０．２１ －１．５５ －２．６２ ４１．１７ ２３．７６ ５１．００ ２０．１４ ６９．８７ ３３．９７

５３１００９ 建信收益Ｃ ２００９－６－２ １．４８４０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －０．２０ －０．４０ －０．６０ ０．１３ －１．７２ －２．８０ ３９．３４ ２１．９４ ４８．２５ １７．４０ ６５．４５ ２９．５５

１０００３５ 富国优化Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ １．５１３０ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★ －０．５３ －０．９６ －１．５６ －１．１９ －１．８２ －１．１６ ３５．３３ １６．７７ ４３．２８ １４．９９ ６０．６８ ２６．９７

１０００３７ 富国优化Ｃ ２００９－６－１０ １．４７００ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ －０．５４ －０．９８ －１．６１ －１．２４ －２．００ －１．３４ ３３．８８ １５．３２ ４０．４０ １２．１２ ５６．１８ ２２．４６

３７１０２０ 上投纯债Ａ ２００９－６－２４ １．３８１０ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ０．３６ ０．０６ －０．１４ ０．３５ ０．５８ －０．０２ ２４．５３ ９．０６ ３１．５２ ５．１１ ３８．１０ ７．３３

３４０００９ 兴全磐稳 ２００９－７－２３ １．３４９４ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ０．７５ ０．３８ －０．２７ ０．０６ １．３０ ０．４３ ４７．６４ ３２．１０ ５３．５９ ２７．５３ ６１．３４ ３０．５５

５１９１８６ 万家稳增Ａ ２００９－８－１２ １．０８９４ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★ ★★★ ０．７５ ０．４４ －０．２０ ０．２９ ０．５０ －０．１０ ２８．９４ １３．４７ ４３．８５ １７．４４ ６０．４０ ２８．５５

５１９１８７ 万家稳增Ｃ ２００９－８－１２ １．０７９４ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★ ★★★ ０．７４ ０．４３ －０．２５ ０．２５ ０．３５ －０．２５ ２７．４３ １１．９６ ４１．２３ １４．８２ ５６．３６ ２４．５１

２０２１０３ 南方多利Ａ ２００９－９－２３ １．１１３４ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ０．５６ ０．４７ －０．５７ ０．５７ ０．４３ １．０５ ２４．３３ １７．１０ ４４．０４ ３３．９４ ５７．０５ ４７．７７

２３３００５ 大摩强债 ２００９－１２－２９ １．５９８６ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ０．７７ ０．３４ ０．２４ ０．５１ ２．４４ １．５６ ３３．６５ １６．９３ ５２．４２ ２３．５６ ６５．１５ ３１．７２

４８５１１１ 工银双利Ａ ２０１０－８－１６ １．６６３０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －０．０６ －０．４９ ０．３０ ０．５６ ２．４６ １．５８ ３８．３５ ２１．６４ ６５．３１ ３６．４４ ６６．３０ ３７．７３

４８５０１１ 工银双利Ｂ ２０１０－８－１６ １．６２３０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －０．１２ －０．５５ ０．１９ ０．４５ ２．２７ １．３９ ３６．７３ ２０．０１ ６１．８１ ３２．９５ ６２．３０ ３３．７３

０７００２０ 嘉实稳固 ２０１０－９－１ １．０８５０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ １．５９ １．２２ －０．０９ －０．８２ ０．３７ －１．４３ ２６．８９ ９．７４ ３８．０５ ５．６０ ３６．９５ －１．１９

１２１０１２ 国投优化Ａ／Ｂ ２０１０－９－８ １．５２８０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －０．１３ －０．４６ －０．２６ ０．３２ －１．１０ －０．１９ ４８．０８ ３０．６６ ６１．１５ ３５．０６ ５８．８９ ３３．２８

１２８１１２ 国投优化Ｃ ２０１０－９－８ １．５２００ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －０．２０ －０．５２ －０．３３ ０．２５ －１．３６ －０．４５ ４６．１０ ２８．６８ ５７．５３ ３１．４４ ５５．０１ ２９．４０

６６０１０２ 农银增利Ｃ ２０１０－１０－２５ １．３２５１ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．６２ ０．３０ －０．２１ ０．３４ １．２３ ０．４０ ３０．８４ １３．９６ ４１．０９ １１．６８ ３９．５５ １０．０３

１６６００８ 中欧强债Ａ ２０１０－１２－２ １．０３９７ ★★★★★ ★★ ★★★★★       ０．６２ ０．３１ －０．５８ －０．０９ １．１１ ０．５１ ３４．７９ １９．３２ ４４．３９ １７．９８ ４６．３８ １７．５３

１８００２５ 银华双利Ａ ２０１０－１２－３ １．３０１０ ★★★★ ★★ ★★★★       ０．８５ ０．９３ －０．０８ １．８６ －０．１５ ２．１２ ３３．２５ ３２．７８ ４２．２２ ３７．８９ ４３．６４ ３９．２８

０４００１９ 华安稳固Ｃ ２０１０－１２－２１ １．０９６０ ★★★ ★★★★★ ★★★★       ０．５５ ０．１８ ０．１８ －０．５５ １．０１ －０．８２ ３１．２５ １３．８３ ４７．１６ １４．２０ ５０．６９ １４．２０

２９０００９ 泰信周期 ２０１１－２－９ １．１１５０ ★★★★★ ★ ★★★★★       ０．５４ ０．１５ －０．１８ ０．１７ １．３６ ０．４６ ２２．９８ ５．９８ ３９．５９ １０．０４ ４３．２２ １０．４３

２１７０１８ 招商安瑞 ２０１１－３－１７ １．６５１０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★       ０．３６ １．０３ －１．４３ １．２８ －３．６２ ２．８５ ５４．７３ ４９．０２ ６５．９３ ５７．３５ ６５．１０ ５５．１２

２０００１３ 长城增利Ａ ２０１１－４－１２ １．３５５０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       ０．７４ ０．３２ －０．３７ －０．１１ １．２７ ０．３９ ３５．０７ １８．３６ ５１．３５ ２２．４９ ５１．９６ ２２．４２

２００１１３ 长城增利Ｃ ２０１１－４－１２ １．３２３０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       ０．６８ ０．２６ －０．４５ －０．１９ １．０７ ０．１９ ３３．４０ １６．６９ ４８．１７ １９．３０ ４８．６１ １９．０８

１１００２７ 易方达安心Ａ ２０１１－６－２１ １．４３９０ ★★★★★ ★★★ ★★★★       ０．３５ ０．０３ －２．５７ －３．２０ －９．０４ －１０．５９ ９８．３９ ８３．２６     １３３．７７ １０５．５１

１１００２８ 易方达安心Ｂ ２０１１－６－２１ １．４３００ ★★★★★ ★★★ ★★★       ０．３５ ０．０３ －２．６５ －３．２８ －９．２１ －１０．７６ ９６．１０ ８０．９７     １３０．３１ １０２．０４

６６０００９ 农银收益Ａ ２０１１－７－１ １．４１４２ ★★★ ★★★★ ★★★       ０．６５ ０．２２ －０．４７ －０．１０ １．１４ １．８１ ２８．５６ １０．００     ５０．２０ ２１．８５

４８５１１４ 工银添颐Ａ ２０１１－８－１０ １．９９６０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★       ０．０５ －０．４７ －０．６５ －１．６８ －２．２０ －４．７８ ５５．９４ ３５．６７     ９９．６０ ６４．４２

４８５０１４ 工银添颐Ｂ ２０１１－８－１０ １．９２６０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★       ０．００ －０．５２ －０．７２ －１．７５ －２．４３ －５．０１ ５２．３７ ３２．１１     ９２．６０ ５７．４２

５３００１７ 建信双息Ａ ２０１１－１２－１３ １．１９５０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       ０．５０ ０．３０ －０．６６ －０．０４ －１．８５ －０．９６ ５２．６４ ３３．２４     ７３．３４ ４６．７８

１６０２１７ 国泰互利 ２０１１－１２－２９ １．０４７０ ★★★★★ ★ ★★★★★       ０．６７ ０．２８ ０．００ ０．３５ １．７９ ０．８９ ２４．８０ ７．８１     ３８．８９ １４．３８

２１７０２２ 招商产业债Ａ ２０１２－３－２１ １．１８７０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★       ０．００ －０．２３ －１．１７ －１．６３ ０．９４ －０．２１ ２９．７９ １７．９７     ４８．６９ ３０．８９

５３００２０ 建信转债Ａ ２０１２－５－２９ ２．４７６０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★       －０．２０ ０．３９ －０．６４ ２．０１ －２．３３ ５．１８ １１７．３８ １１０．３４     １４７．６０ １３４．７２

５３１０２０ 建信转债Ｃ ２０１２－５－２９ ２．４４００ ★★★★ ★★★★★ ★★★★       －０．２０ ０．３９ －０．６９ １．９６ －２．４４ ５．０７ １１５．１７ １０８．１３     １４４．００ １３１．１２

３７００２１ 上投添利Ａ ２０１２－６－２５ １．０８１０ ★★★★ ★★★★ ★★★★       ０．４６ ０．０９ －０．４６ －０．２４ －０．０１ －０．９５ ２８．２３ １２．３８     ３６．３８ １５．８１

３７００２２ 上投添利Ｂ ２０１２－６－２５ １．０７９０ ★★★★ ★★★★ ★★★★       ０．３７ ０．００ －０．５５ －０．３３ －０．１９ －１．１３ ２６．８８ １１．０２     ３４．１６ １３．５９

０５００２７ 博时纯债Ａ ２０１２－９－７ １．０７１０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★       ０．９４ ０．２０ －０．１８ ０．１０ １．２０ －０．０４ ２１．８９ １．５３     ３２．１１ ５．６６

０４００３６ 华安安心Ａ ２０１２－９－７ １．０４４０ ★★★★ ★★★★ ★★★       ０．６８ ０．４４ －０．６７ －１．１３ －５．５９ －６．７４ ４１．９０ ３０．０９     ５０．１８ ３４．８７

０４００３７ 华安安心Ｂ ２０１２－９－７ １．０４６０ ★★★★ ★★★★ ★★★★       ０．６７ ０．４４ －０．７６ －１．２２ －５．８６ －７．００ ４３．４６ ３１．６４     ５２．１１ ３６．８１

７５０００２ 安信收益Ａ ２０１２－９－２５ １．１１２０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★       ０．７２ ０．４８ －１．５１ －１．９９ －０．１８ －１．４０ ２３．２５ ９．８０     ２９．８０ １３．３８

７５０００３ 安信收益Ｃ ２０１２－９－２５ １．０９３０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★       ０．７４ ０．４９ －１．６２ －２．１０ －０．４６ －１．６７ ２１．６５ ８．２０     ２７．７６ １１．３３

注：１、表中数据截止日期为２０１６－５－３１  

注：２、本表仅展示上海证券最新一期基金评级中三年综合管理能力评级在四星级以上的基金。

注：３、由于满足５年期评级的股票基金不足１０只，该类评级结果暂不展示