证券时报多媒体数字报

  证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临2016-022

  上海国际港务（集团）股份有限公司

  第二届董事会第四十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"）第二届董事会第四十六次会议于2016年6月28日以通讯的方式召开。会议通知已于2016年6月21日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：

  一、《关于选举上海国际港务（集团）股份有限公司第二届董事会副董事长的议案》。

  董事会选举白景涛先生为上港集团第二届董事会副董事长。

  同意8票，弃权0票，反对0票。

  二、《关于聘任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁的议案》

  董事会同意聘任黄新先生为上港集团副总裁，黄新先生担任上港集团副总裁任期自董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满为止。

  同意8票，弃权0票，反对0票。

  独立董事意见：经审阅黄新先生的个人简历等相关资料，我们认为：黄新先生的任职资格和聘任程序符合《公司章程》的有关规定，同时其具备了相关专业知识和履职能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们同意聘任黄新先生为公司副总裁。

  独立董事：管一民、杜永成、李轶梵

  （附：黄新简历

  黄新，男，1957年5月出生，汉族，1975年12月参加工作，1985年6月加入中国共产党，1986年6月转正，大专学历，经济师。历任上海国际港务(集团)股份有限公司副总裁；上海国际港务(集团)股份有限公司党委委员、副总裁；上海锦江航运（集团）有限公司党委副书记、总经理；上海锦江航运（集团）有限公司党委副书记、董事长、总经理等职。现任上海锦江航运（集团）有限公司党委书记、董事长。）

  三、《关于为上港集团物流有限公司出具担保函的议案》

  董事会同意全资子公司上港集团物流有限公司（以下简称："上港物流"）向上海期货交易所申请天然橡胶指定交割仓库资质，开展天然橡胶指定交割仓库仓储服务业务，该仓库存放的天然橡胶库容量为不超过2万吨。董事会同意根据上海期货交易所相关规定，由上港集团为上港物流上述天然橡胶指定交割仓库资质申请和业务开展出具担保函，担保期限为4年。（根据向上海期货交易所申请的2万吨天然橡胶库容量，且依据天然橡胶期现货交易价格历史峰值测算，如发生货损货差，上港集团为上港物流出具担保函的或有最高经济赔偿责任金额为约8.6亿元。）

  同意8票，弃权0票，反对0票。

  （关于本议案具体公告内容详见同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海国际港务（集团）股份有限公司关于为全资子公司上港集团物流有限公司提供担保的公告》。）

  特此公告。

  上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

  2016年6月29日

  证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临2016-023

  上海国际港务（集团）股份有限公司

  关于为全资子公司上港集团物流

  有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  被担保人：上港集团物流有限公司

  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为或有最高人民币8.6亿元；本次担保发生前上港集团累积为上港集团物流有限公司提供担保金额为人民币0元。

  本次担保没有反担保,对外担保无逾期担保情况

  对外担保累计数量：截至公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保总额为人民币14,160.65万元。

  一、担保情况概述

  上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"）第二届董事会第四十六次会议于2016年6月28日以通讯方式召开，会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于为上港集团物流有限公司出具担保函的议案》，董事会同意全资子公司上港集团物流有限公司（以下简称："上港物流"）向上海期货交易所（以下简称："上期所"）申请天然橡胶指定交割仓库资质，开展天然橡胶指定交割仓库仓储服务业务，该仓库存放的天然橡胶库容量为不超过2万吨。董事会同意根据上期所相关规定，由上港集团为上港物流上述天然橡胶指定交割仓库资质申请和业务开展出具担保函，担保期限为4年。根据向上期所申请的2万吨天然橡胶库容量，且依据天然橡胶期现货交易价格历史峰值测算，如发生货损货差，上港集团为上港物流出具担保函的或有最高经济赔偿责任金额为约8.6亿元。

  本次担保事项不涉及关联交易，也无需提请公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：上港集团物流有限公司

  注册地址：上海市黄浦路53号12层

  法定代表人：孙丰

  注册资本：人民币250,000万元

  经营范围：承办海运进出口货物的国际运输代理业务，货物仓储，从事货物进出口及技术进出口业务，普通货运，货物专用运输，大型物件运输，道路危险货物运输，为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸、仓储服务集装箱装卸、堆放、拆拼箱，港口设施、设备租赁服务，无船承运业务，国际船舶普通货物运输。（企业经营涉及许可证的，凭许可证件经营）

  最新的信用等级状况:AAA。

  上港物流为上港集团的全资子公司，截至2015年12月31日,上港物流资产总额为人民币569,320万元，负债总额为人民币212,805万元（其中，银行贷款总额为人民币10,000万元，流动负债总额为人民币212,724万元），归属于母公司净资产为人民币311,162万元。2015年度营业收入为人民币896,451万元, 归属于母公司净利润为人民币30,863万元（以上数据已经审计）。

  截至2016年3月31日,上港物流资产总额为人民币551,346万元，负债总额为人民币187,139万元（其中，银行贷款总额为人民币10,000万元，流动负债总额为人民币187,062万元），归属于母公司净资产为人民币318,997万元。2016年1-3月营业收入为人民币193,119万元,归属于母公司净利润为人民币7,827万元（以上数据未经审计）。

  三、担保协议的主要内容

  依据上港集团第二届董事会第四十六次会议决议，上港物流拟向上期所申请天然橡胶指定交割仓库资质，与上期所签订《上海期货交易所指定交割仓库协议》（有效期至2020年6月30日），开展天然橡胶指定交割仓库仓储服务业务（该仓库存放的天然橡胶库容量为不超过2万吨），且由上港集团为上港物流出具担保函。担保函规定，上港集团同意对上港物流按照拟签订的《上海期货交易所指定交割仓库协议》以及上期所制定公布的交易规则等自律性文件以及相关法律法规的规定，开展期货商品入库、保管、出库、交割等业务产生的一切债务和责任（包括但不限于违约责任、损害赔偿责任、费用、罚款等），承担不可撤销的全额连带保证担保责任。

  四、董事会及独立董事意见

  1、董事会同意全资子公司上港物流向上期所申请天然橡胶指定交割仓库资质，开展天然橡胶指定交割仓库仓储服务业务，该仓库存放的天然橡胶库容量为不超过2万吨。董事会同意根据上期所相关规定，由上港集团为上港物流上述天然橡胶指定交割仓库资质申请和业务开展出具担保函，担保期限为4年。（根据向上期所申请的2万吨天然橡胶库容量，且依据天然橡胶期现货交易价格历史峰值测算，如发生货损货差，上港集团为上港物流出具担保函的或有最高经济赔偿责任金额为约8.6亿元。）

  2、独立董事对公司本次担保事项发表如下独立意见：

  （1）鉴于上港物流"业务转型、创新发展"的需要，同时基于上海地区天然橡胶指定交割仓库存在较大的库容供需落差，且通过测算，业务开展后将产生较好的经济效益，我们同意上港物流向上期所申请天然橡胶指定交割仓库资质，开展天然橡胶指定交割仓库仓储服务业务，该仓库存放的天然橡胶库容量为不超过2万吨，并根据上期所相关规定，由上港集团为上港物流上述天然橡胶指定交割仓库资质申请和业务开展出具担保函。

  （2）上港物流资产质量良好，经营状况稳定，有较强的偿债能力，本次担保事项风险较小，风险可控。

  （3）本次对外担保审批程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《上海证券交易所股票上市规则》及公司对外担保相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币14,160.65万元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例为0.24%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币540,814.05万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为9.07%；无逾期对外担保。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第四十六次会议决议；

  2、被担保人2015年、2016年3月份财务报表；

  3、被担保人营业执照复印件；

  4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。

  特此公告。

  上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

  2016年6月29日