证券时报多媒体数字报

  证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-071

  神州数码信息服务股份有限公司

  第七届董事会2016年第四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  神州数码信息服务股份有限公司（以下称“公司”或“神州信息”）第七届董事会2016年第四次临时会议通知于2016年6月28日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，本次临时董事会以书面传签的方式召开，并于2016年6月30日形成有效决议。本次临时董事会会议应参与表决的董事10人，实际参与表决的董事10人。本次会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向通用电气商业保理有限责任公司申请授信并由公司提供担保的议案》；

  董事会同意公司下属子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）因业务经营需要向通用电气商业保理有限责任公司（以下简称“通用电气保理公司”）申请最高不超过40,000万元人民币的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起五年。公司拟为系统集成公司在授信期间与通用电气保理公司签订的全部合同提供最高额保证担保,提供连带责任保证，担保期限为授信期限内最后一笔债务的最终到期日后满两年之日终止。

  目前，WELLS FARGO INTERNATIONAL FINANCE,LLC正在收购通用电气商业保理有限责任公司母公司股权，收购事项完成后，通用电气商业保理有限责任公司名称将变更为“富国商通融商业保理有限责任公司” (名称最终以工商变更为准)，现正在办理工商注册更名手续。

  董事会同意授权董事长在通用电气保理公司工商注册更名手续完成后与富国商通融商业保理有限责任公司(名称最终以工商变更为准)签署所有与本次担保相关的协议。

  公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见，上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向通用电气商业保理有限责任公司申请授信并由公司提供担保的公告》。

  本议案尚需提交公司2016年度第四次临时股东大会审议。

  表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）审议通过了《关于公司下属子公司系统集成公司、金信公司、中农信达、公司北京分公司向北京银行申请授信并提供担保的议案》；

  董事会同意公司子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）、神州数码金信科技股份有限公司（以下简称“金信公司”）、北京中农信达信息技术有限公司（以下简称“中农信达公司”）、公司分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分公司（以下简称“公司北京分公司”）因业务经营需要向北京银行中关村科技园区支行（以下简称“北京银行”）申请最高不超过十七亿元人民币的授信额度，其中系统集成公司向北京银行申请最高不超过十亿元人民币的授信额度，金信公司向北京银行申请最高不超过一亿元人民币的授信额度，中农信达公司向北京银行申请最高不超过一亿元的授信额度，公司北京分公司向北京银行申请最高不超过五亿元人民币的授信额度；授信期限为自授信合同签订之日起二年，提款期一年。系统集成公司、金信公司、中农信达公司的授信额度分别由本公司提供连带责任保证担保；公司北京分公司的授信额度由系统集成公司提供连带责任保证担保。上述担保的保证期间均为主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起两年。

  公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见，上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司下属子公司系统集成公司、金信公司、中农信达、公司北京分公司向北京银行申请授信并提供担保的公告》。

  本议案尚需提交公司2016年度第四次临时股东大会审议。

  表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

  （三）审议通过了《关于公司下属子公司信息系统公司向中国工商银行申请授信并由公司子公司提供担保的议案》；

  董事会同意公司下属子公司神州数码信息系统有限公司因业务经营需要向中国工商银行申请最高不超过一亿五千万元人民币的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起一年，由公司子公司神州数码系统集成服务有限公司提供连带责任保证担保，最高担保额不超过一亿五千万元人民币，担保期限为主合同确定的债务到期或提前到期之次日起两年。

  公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见，上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司下属子公司信息系统公司向中国工商银行申请授信并由公司子公司提供担保的公告》。

  本议案尚需提交公司2016年度第四次临时股东大会审议。

  表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

  （四）审议通过了《关于公司及公司下属子公司系统集成公司、信息系统公司、金信公司、公司北京分公司向平安银行申请授信并提供担保的议案》；

  董事会同意公司及下属子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）、神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）、神州数码金信科技股份有限公司（以下简称“金信公司”）、公司分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分公司（以下简称“公司北京分公司”）因业务经营需要向平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）申请最高十亿元人民币的授信额度，其中系统集成公司可使用最高不超过六亿元人民币的授信额度，信息系统公司可使用最高不超过二亿元人民币的授信额度，金信公司可使用最高不超过一亿元人民币的授信额度，公司及公司北京分公司可使用最高不超过二亿元人民币的授信额度；授信期限为自授信合同签订之日起两年；系统集成公司、信息系统公司、金信公司使用授信额度时由本公司提供连带责任保证担保，最高担保额不超过九亿元人民币，保证期间为从担保合同生效日起至主合同项下具体授信债务履行期限届满之日后两年，授信展期的，则保证期间延续至展期期间届满之日后两年；公司及公司北京分公司使用授信额度时不需担保。

  公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见，上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及公司下属子公司系统集成公司、信息系统公司、金信公司、公司北京分公司向平安银行申请授信并提供担保的公告》。

  本议案尚需提交公司2016年度第四次临时股东大会审议。

  表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

  （五）审议通过了《关于公司下属子公司系统集成公司向交通银行申请授信并由公司提供担保的议案》；

  董事会同意公司子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）因业务经营需要向交通银行上海分行申请最高五亿元人民币的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起一年，此次授信额度由本公司提供连带责任保证担保，最高担保额不超过五亿元人民币，担保期限为债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。

  公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见，上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司下属子公司系统集成公司向交通银行申请授信并由公司提供担保的公告》。

  本议案尚需提交公司2016年度第四次临时股东大会审议。

  表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

  （六）审议通过了《关于公司对外投资设立产业投资基金的议案》；

  为实现战略布局、促进公司发展，董事会同意公司与北京柘领投资管理中心（有限合伙）（以下简称“柘领投资”）签署《合作框架协议》，同意双方共同投资设立北京柘益二期产业投资基金(有限合伙)（最终名称以工商局核准的名称为准）。产业投资基金拟以有限合伙企业形式组建，总规模拟不超过2.5亿元人民币，其中：柘领投资认缴基金份额5,100万元，公司使用自用资金认缴基金份额人民币5,000 万元，其他有限合伙人由柘领投资负责招募并认缴剩余部分。普通合伙人（基金管理人）为柘领投资。

  根据相关规定，公司本次对外投资不构成风险投资，不构成关联交易，无需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  公司独立董事罗振邦先生、王能光先生、杨晓樱女士、吕本富先生事对本次对外投资事项发表了同意的独立意见。上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于公司对外投资设立产业投资基金的公告》。

  表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 

  （七）审议通过了《关于召开2016年度第四次临时股东大会的议案》；

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于2016年7月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年度第四次临时股东大会，审议如下事项：

  1、《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向通用电气商业保理有限责任公司申请授信并由公司提供担保的议案》；

  2、《关于公司下属子公司系统集成公司、金信公司、中农信达、公司北京分公司向北京银行申请授信并提供担保的议案》；

  3、《关于公司下属子公司信息系统公司向中国工商银行申请授信并由公司子公司提供担保的议案》；

  4、《关于公司及公司下属子公司系统集成公司、信息系统公司、金信公司、公司北京分公司向平安银行申请授信并提供担保的议案》；

  5、《关于公司下属子公司系统集成公司向交通银行申请授信并由公司提供担保的议案》；

  具体内容详见《关于召开2016年度第四次临时股东大会的通知》，《关于召开2016年度第四次临时股东大会的通知》披露于同日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、第七届董事会2016年第四次临时会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  神州数码信息服务股份有限公司董事会

  2016年7月1日

  证券代码： 000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-072

  神州数码信息服务股份有限公司

  关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向通用电气商业保理有限责任公司申请授信并由公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  公司下属子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）因业务经营需要拟向通用电气商业保理有限责任公司（以下简称“通用电气保理公司”）申请最高不超过40,000万元人民币的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起五年。公司拟为系统集成公司在授信期间与通用电气保理公司签订的全部合同提供最高额保证担保，提供连带责任保证，担保期限为授信期限内最后一笔债务的最终到期日后满两年之日终止。

  目前，WELLS FARGO INTERNATIONAL FINANCE,LLC正在收购通用电气商业保理有限责任公司母公司股权，收购事项完成后，通用电气商业保理有限责任公司名称将变更为“富国商通融商业保理有限责任公司”(名称最终以工商变更为准)，现正在办理工商注册更名手续。

  公司董事会拟授权董事长在通用电气保理公司工商注册更名手续完成后与富国商通融商业保理有限责任公司(名称最终以工商变更为准)签署所有与本次担保相关的协议。

  本次担保事项已经公司2016年6月30日召开的第七届董事会2016年第四次临时会议审议，会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：神州数码系统集成服务有限公司

  成立日期：2008年1月31日

  注册地点：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦6层

  注册资本：80000万元

  主营业务：计算机系统集成服务；集成软件服务；应用软件服务；数据处理；技术开发，技术咨询，技术转让，技术推广；销售自行开发产品，计算机，软件及辅助设备；货物进出口；技术进出口等。

  关联关系：本公司全资子公司

  财务状况：系统集成服务有限公司的财务数据如下

  单位：万元

  ■

  截止2016年3月31日，系统集成服务有限公司资产总额为408,872万元；负债总额为302,037万元（其中银行贷款总额为68,473万元，流动负债总额为300,987万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为73.87%。该公司未进行信用评级。

  ■

  三、担保协议的主要内容

  协议各方：公司、系统集成公司与通用电气保理公司

  担保方式：连带责任保证担保

  担保额度及期限：此次授信额度由公司提供担保，最高担保额为不超过40,000万元人民币，担保期限为授信期限内最后一笔债务的最终到期日后满两年之日终止。

  担保协议的主要内容由公司、系统集成公司与通用电气保理公司共同协商确定。

  四、董事会意见

  根据公司下属子公司系统集成公司经营及业务发展的需要，董事会确定系统集成公司向通用电气保理公司申请授信并由公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决系统集成公司资金需求，可进一步提高经济效益，提高公司决策效率。该次申请授信主要是为系统集成公司满足日常生产经营活动对资金的正常需求，公司董事会同意系统集成公司向通用电气保理公司申请授信并由公司提供担保事宜。

  本次申请的授信将用于系统集成公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。由于系统集成公司为公司全资子公司，本公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解系统集成公司的经营情况，决策系统集成公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。

  五、独立董事意见

  公司独立董事罗振邦先生、王能光先生、杨晓樱女士、吕本富先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

  1、系统集成公司向通用电气保理公司请授信有助于促进系统集成公司筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求；

  2、本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；

  3、系统集成公司向通用电气保理公司申请授信并由公司提供担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；

  4、同意系统集成公司向通用电气保理公司申请授信并由公司提供担保事宜，并提交公司股东大会进行审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，公司除为下属子公司及子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

  截至2016年5月31日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司已审批的为下属子公司提供担保及子公司互相提供担保的额度合计为人民币55.35亿元，实际担保余额合计为人民币15.8亿元，占公司最近一期经审计净资产的48.62％

  本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

  七、备查文件

  1、第七届董事会2016年第四次临时会议决议；

  2、董事会意见；

  3、独立董事意见。

  特此公告。

  神州数码信息服务股份有限公司董事会

  2016年7月1日

  证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-073

  神州数码信息服务股份有限公司关于

  公司下属子公司系统集成公司、金信

  公司、中农信达公司、公司北京分公司向北京银行申请授信并提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）、神州数码金信科技股份有限公司（以下简称“金信公司”）、北京中农信达信息技术有限公司（以下简称“中农信达公司”）、公司分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分公司（以下简称“公司北京分公司”）因业务经营需要拟向北京银行中关村科技园区支行（以下简称“北京银行”）申请最高不超过十七亿元人民币的授信额度，其中系统集成公司向北京银行申请最高不超过十亿元人民币的授信额度，金信公司向北京银行申请最高不超过一亿元人民币的授信额度，中农信达公司向北京银行申请最高不超过一亿元的授信额度，公司北京分公司向北京银行申请最高不超过五亿元人民币的授信额度；授信期限为自授信合同签订之日起二年，提款期一年。系统集成公司、金信公司、中农信达公司的授信额度分别由本公司提供连带责任保证担保；公司北京分公司的授信额度由系统集成公司提供连带责任保证担保。上述担保的保证期间均为主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起两年。

  本次担保事项已经公司2016年6月30日召开的第七届董事会2016年第四次临时会议审议，会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  1、神州数码系统集成服务有限公司

  成立日期：2008年1月31日

  注册地点：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦6层

  法定代表人：郭为

  注册资本：人民币80,000万元

  主营业务：计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口；技术进出口等。

  关联关系：公司的全资子公司

  财务状况：系统集成公司的财务数据如下

  单位：万元

  ■

  截止2016年3月31日，系统集成公司资产总额为408,872万元；负债总额为302,037万元（其中银行贷款总额为68,473万元，流动负债总额为300,987万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为73.87％。该公司未进行信用评级。

  ■

  2、神州数码金信科技股份有限公司

  成立日期：2005年01月17日

  注册地点：北京市海淀区上地东路1号盈创动力园区环洋大厦三层

  法定代表人：何文潮

  注册资本：人民币20,000万元

  主营业务：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机系统服务、销售专用设备、计算机、软件及辅助设备、机电设备；专用设备维修、租赁；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产。

  关联关系：本公司的全资子公司

  财务状况：金信公司的财务状况如下

  单位：万元

  ■

  截止2016年3月31日，金信公司资产总额为43,101万元；负债总额为17,164万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为17,164万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为39.82％。该公司未进行信用评级。

  ■

  3、北京中农信达信息技术有限公司

  成立日期：2004年07月27日

  注册地点：北京市海淀区花园路甲13号院7号楼15层1501-04AB

  法定代表人：冯健刚

  注册资本：500万元

  主营业务：测绘服务；技术开发、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  关联关系：本公司的子公司

  财务状况：中农信达公司的财务数据如下

  单位：万元

  ■

  截止2016年3月31日，中农信达公司资产总额为35,361万元；负债总额为23,733万元（其中银行贷款总额为500万元，流动负债总额为23,317万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为67.12％。该公司未进行信用评级。

  ■

  4、神州数码信息服务股份有限公司北京分公司

  成立日期：2012年04月16日

  注册地点：北京市海淀区上地东路5号院3-4号楼B栋1层108房间

  负责人：周一兵

  主营业务：研究、开发计算机软硬件及配套零件、网络设备、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备；提供计算机应用系统的安装和维修、相关技术咨询、技术服务，以及商务信息咨询、管理信息咨询；从事本公司研发产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理及相关业务。

  关联关系：公司的分公司

  财务状况：公司北京分公司的财务数据如下

  单位：万元

  ■

  截止2016年3月31日，公司北京分公司资产总额为66,780万元；负债总额为68,161万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为68,161万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为102.07％。该公司未进行信用评级。

  ■

  三、担保协议的主要内容

  协议各方：公司、系统集成公司、金信公司、中农信达公司、公司北京分公司与北京银行

  担保方式：连带责任保证

  担保额度及期限：（1）系统集成公司、金信公司、中农信达公司的授信额度分别由本公司提供连带责任保证担保；公司北京分公司的授信额度由系统集成公司提供连带责任保证担保。（2）保证期间均为主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起两年。

  担保协议的主要内容由公司、系统集成公司、金信公司、中农信达公司、公司北京分公司与北京银行协商确定。

  四、董事会意见

  根据下属子公司系统集成公司、金信公司、中农信达公司、公司北京分公司经营及业务发展的需要，董事会确定上述公司向北京银行申请授信额度并提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决系统集成公司、金信公司、中农信达公司、公司北京分公司资金需求，可进一步提高其经济效益，提高公司决策效率。该次申请授信主要是为满足上述公司日常生产经营活动对资金的正常需求，公司董事会同意上述公司向北京银行申请授信并提供担保。

  本次申请的银行授信将用于上述公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司及分公司，本公司及公司子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解上述公司的经营情况，决策其投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期和不定期的对其实施内部审计，可以防范和控制好风险。

  五、独立董事意见

  公司独立董事罗振邦先生、王能光先生、杨晓樱女士、吕本富先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

  1、公司下属子公司系统集成公司、金信公司、中农信达公司、公司北京分公司向北京银行申请授信有助于促进该公司筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求；

  2、本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司及分公司，公司及子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；

  3、上述公司向北京银行申请授信并提供担保履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；

  4、同意上述公司向北京银行申请授信并提供担保事项，并提交公司股东大会进行审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，公司除为下属子公司及子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

  截至2016年5月31日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司已审批的为下属子公司提供担保及子公司互相提供担保的额度合计为人民币55.35亿元，实际担保余额合计为人民币15.8亿元，占公司最近一期经审计净资产的48.62％。

  本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

  七、备查文件

  1、第七董事会2016年第四次临时董事会会议决议；

  2、董事会意见；

  3、独立董事意见。

  特此公告。

  神州数码信息服务股份有限公司董事会

  2016年7月1日

  证券代码： 000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-074

  神州数码信息服务股份有限公司

  关于公司下属子公司信息系统公司

  向中国工商银行申请授信并由公司

  子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  风险提示：本次担保事项涉及的下属子公司神州数码信息系统有限公司的其他参股股东未按其持股比例提供相应担保；下属子公司资产负债率较高，其短期偿债能力一般，本次担保有一定的风险；但本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控。

  一、担保情况概述

  神州数码信息服务股份有限公司下属子公司神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）因业务经营需要拟向中国工商银行北京中关村支行（以下简称“工商银行”）申请最高不超过一亿五千万元人民币的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起一年；由公司子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）提供连带责任保证担保，最高担保额不超过一亿五千万元人民币，担保期限为主合同确定的债务到期或提前到期之次日起两年。

  本次担保事项已经公司2016年6月30日召开的第七届董事会2016年第四次临时会议审议，会议以10票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：神州数码信息系统有限公司

  成立日期：1998年12月25日

  注册地点：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦4层东区

  法定代表人：郭为

  注册资本：人民币5,190.7万元

  主营业务：计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备等。

  关联关系：本公司的控股子公司，间接控股46%

  财务状况：信息系统公司的财务状况如下

  单位：万元

  ■

  截止2016年3月31日，信息系统公司资产总额为71,883万元；负债总额为64,691万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为61,942万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为89.99％。该公司未进行信用评级。

  ■

  上海永琰实业有限公司（间接持有信息系统公司35%的股权）、北京恒丰保险经纪有限公司（间接持有信息系统公司19%的股权），与本公司之间不存在关联关系。

  三、担保协议的主要内容

  协议各方：信息系统公司、工商银行、系统集成公司

  担保方式：连带责任保证

  担保额度及期限：此次授信额度由系统集成公司提供担保，最高担保额为不超过一亿五千万元人民币，担保期限为主合同确定的债务到期或提前到期之次日起两年。

  担保协议的主要内容由信息系统公司、工商银行、系统集成公司共同协商确定。

  四、董事会意见

  根据信息系统公司经营及业务发展的需要，董事会确定信息系统公司向工商银行申请授信额度并由系统集成公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决信息系统公司资金需求，可进一步提高其经济效益，提高公司决策效率。该次申请授信主要是为满足信息系统公司日常生产经营活动对资金的正常需求，公司董事会同意信息系统公司向工商银行申请授信并由系统集成公司提供担保。

  本次申请的银行授信将用于信息系统公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，本公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解信息系统公司的经营情况，决策其投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期和不定期的对其实施内部审计，可以防范和控制好风险。

  信息系统公司为本公司全资子公司系统集成公司的间接控股子公司，本公司间接持有其46%的股权，信息系统公司的另外二家间接股东分别是上海永琰实业有限公司（间接持有其35%的股权）、北京恒丰保险经纪有限公司（间接持有其19%的股权）。上海永琰实业有限公司、北京恒丰保险经纪有限公司未按其持股比例提供相应担保。由于本次申请的银行授信主要是用于信息系统公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，没有损害公司及全体股东的整体利益，因此本次授信担保事项具有公平、对等性，同时未提供反担保。

  五、独立董事意见

  公司独立董事罗振邦先生、王能光先生、杨晓樱女士、吕本富先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

  1、信息系统公司向工商银行申请授信有助于促进该公司筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求；

  2、本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；

  3、信息系统公司向工商银行申请授信并由公司下属子公司系统集成公司提供担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；

  4、本公司、系统集成公司与信息系统公司的其他间接参股股东之间不存在关联关系，其他间接参股股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保；结合信息系统公司经营状况及资产结构看，其短期偿债能力一般，本次担保有一定的风险，但本次授信担保主要是、信息系统公司为了进一步扩大经营业务，有利于公司整体战略目标的实现，并没有损害公司及全体股东的整体利益，且本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控；

  5、同意信息系统公司向工商银行申请授信并由公司下属子公司系统集成公司提供担保事项，并提交公司股东大会进行审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，公司除为下属子公司及子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

  截至2016年5月31日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司已审批的为下属子公司提供担保及子公司互相提供担保的额度合计为人民币55.35亿元，实际担保余额合计为人民币15.8亿元，占公司最近一期经审计净资产的48.62％。

  本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

  七、备查文件

  1、第七届董事会2016年第四次临时会议决议；

  2、董事会意见；

  3、独立董事意见。

  特此公告。

  神州数码信息服务股份有限公司董事会

  2016年7月1日

  证券代码： 000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-075

  神州数码信息服务股份有限公司

  关于公司及公司下属子公司系统集成

  公司、信息系统公司、金信公司、公司

  北京分公司向平安银行申请授信

  并提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  风险提示：本次担保事项涉及的下属子公司神州数码信息系统有限公司的其他参股股东未按其持股比例提供相应担保；下属子公司资产负债率较高，其短期偿债能力一般，本次担保有一定的风险；但本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控。

  一、担保情况概述

  神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）、神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）、神州数码金信科技股份有限公司（以下简称“金信公司”）、公司分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分公司（以下简称“公司北京分公司”）因业务经营需要拟向平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）申请最高不超过十亿元人民币的授信额度，其中系统集成公司可使用最高不超过六亿元人民币的授信额度，信息系统公司可使用最高不超过二亿元人民币的授信额度，金信公司可使用最高不超过一亿元人民币的授信额度，公司及公司北京分公司可使用最高不超过二亿元人民币的授信额度；授信期限为自授信合同签订之日起两年；系统集成公司、信息系统公司、金信公司使用授信额度时由本公司提供连带责任保证担保，最高担保额不超过九亿元人民币，保证期间为从担保合同生效日起至主合同项下具体授信债务履行期限届满之日后两年，授信展期的，则保证期间延续至展期期间届满之日后两年；公司及公司北京分公司使用授信额度时不需担保。

  本次担保事项已经公司2016年6月30日召开的第七届董事会2016年第四次临时会议审议，会议以10票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  1、神州数码系统集成服务有限公司

  成立日期：2008年1月31日

  注册地点：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦6层

  法定代表人：郭为

  注册资本：人民币80,000万元

  主营业务：计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口；技术进出口等。

  关联关系：公司的全资子公司

  财务状况：系统集成公司的财务数据如下

  单位：万元

  ■

  截止2016年3月31日，系统集成公司资产总额为408,872万元；负债总额为302,037万元（其中银行贷款总额为68,473万元，流动负债总额为300,987万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为73.87％。该公司未进行信用评级。

  ■

  2、神州数码信息系统有限公司

  成立日期：1998年12月25日

  注册地点：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦4层东区

  法定代表人：郭为

  注册资本：人民币5,190.7万元

  主营业务：计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备等。

  关联关系：本公司的控股子公司，间接控股46%

  财务状况：信息系统公司的财务状况如下

  单位：万元

  ■

  截止2016年3月31日，信息系统公司资产总额为71,883万元；负债总额为64,691万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为61,942万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为89.99％。该公司未进行信用评级。

  ■

  上海永琰实业有限公司（间接持有信息系统公司35%的股权）、北京恒丰保险经纪有限公司（间接持有信息系统公司19%的股权），与本公司之间不存在关联关系。

  3、神州数码金信科技股份有限公司

  成立日期：2005年01月17日

  注册地点：北京市海淀区上地东路1号盈创动力园区环洋大厦三层

  法定代表人：何文潮

  注册资本：人民币20,000万元

  主营业务：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机系统服务、销售专用设备、计算机、软件及辅助设备、机电设备；专用设备维修、租赁；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产。

  关联关系：本公司的全资子公司

  财务状况：金信公司的财务状况如下

  单位：万元

  ■

  截止2016年3月31日，金信公司资产总额为43,101万元；负债总额为17,164万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为17,164万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为39.82％。该公司未进行信用评级。

  ■

  三、担保协议的主要内容

  协议各方：公司、系统集成公司、信息系统公司、金信公司与平安银行

  担保方式：连带责任保证

  担保额度及期限：此次授信额度由公司提供担保，最高担保额不超过九亿元人民币，保证期间为从担保合同生效日起至主合同项下具体授信债务履行期限届满之日后两年，授信展期的，则保证期间延续至展期期间届满之日后两年。

  担保协议的主要内容由公司、系统集成公司、信息系统公司、金信公司与平安银行共同协商确定。

  四、董事会意见

  根据公司及公司北京分公司、系统集成公司、信息系统公司、金信公司经营及业务发展的需要，董事会确定上述公司向平安银行申请授信额度并由公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决上述公司资金需求，可进一步提高其经济效益，提高公司决策效率。该次申请授信主要是为满足上述公司日常生产经营活动对资金的正常需求，公司董事会同意上述公司向平安银行申请授信并由公司提供担保。

  本次申请的银行授信将用于上述公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，本公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解上述公司的经营情况，决策其投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期和不定期的对其实施内部审计，可以防范和控制好风险。

  信息系统公司为本公司全资子公司系统集成公司的间接控股子公司，本公司间接持有其46%的股权，信息系统公司的另外二家间接股东分别是上海永琰实业有限公司（间接持有其35%的股权）、北京恒丰保险经纪有限公司（间接持有其19%的股权）。上海永琰实业有限公司、北京恒丰保险经纪有限公司未按其持股比例提供相应担保。由于本次申请的银行授信主要是用于信息系统公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，没有损害公司及全体股东的整体利益，因此本次授信担保事项具有公平、对等性，同时未提供反担保。

  五、独立董事意见

  公司独立董事罗振邦先生、王能光先生、杨晓樱女士、吕本富先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

  1、公司及公司北京分公司、系统集成公司、信息系统公司、金信公司向平安银行申请授信有助于促进上述公司筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求；

  2、本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；

  3、上述公司向平安银行申请授信并由公司提供担保履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；

  4、本公司与下属子公司信息系统公司的其他间接参股股东之间不存在关联关系，其他间接参股股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保；结合信息系统公司经营状况及资产结构看，其短期偿债能力一般，本次担保有一定的风险，但本次授信担保主要是、信息系统公司为了进一步扩大经营业务，有利于公司整体战略目标的实现，并没有损害公司及全体股东的整体利益，且本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控；

  5、同意上述公司向平安银行申请授信并由公司提供担保事项，并提交公司股东大会进行审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，公司除为下属子公司及子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

  截至2016年5月31日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司已审批的为下属子公司提供担保及子公司互相提供担保的额度合计为人民币55.35亿元，实际担保余额合计为人民币15.8亿元，占公司最近一期经审计净资产的48.62％。

  本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

  七、备查文件

  1、第七董事会2016年第四次临时会议决议；

  2、董事会意见；

  3、独立董事意见。

  特此公告。

  神州数码信息服务股份有限公司董事会

  2016年7月1日

  证券代码： 000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-076

  神州数码信息服务股份有限公司关于

  公司下属子公司系统集成公司向交通

  银行申请授信并由公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）下属子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）因业务经营需要拟向交通银行上海分行（以下简称“交通银行”）申请最高不超过五亿元人民币的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起一年，此次授信额度由本公司提供连带责任保证担保，最高担保额不超过五亿元人民币，担保期限为债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。

  本次担保事项已经公司2016年6月30日召开的第七届董事会2016年第四次临时会议审议，会议以10票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  1、神州数码系统集成服务有限公司

  成立日期：2008年1月31日

  注册地点：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦6层

  法定代表人：郭为

  注册资本：人民币80,000万元

  主营业务：计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口；技术进出口等。

  关联关系：公司的全资子公司

  财务状况：系统集成公司的财务数据如下

  单位：万元

  ■

  截止2016年3月31日，系统集成公司资产总额为408,872万元；负债总额为302,037万元（其中银行贷款总额为68,473万元，流动负债总额为300,987万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为73.87％。该公司未进行信用评级。

  ■

  三、担保协议的主要内容

  协议各方：公司、系统集成公司与交通银行

  担保方式：连带责任保证

  担保额度及期限：此次授信额度由本公司提供连带责任保证担保，最高担保额不超过五亿元人民币，担保期限为债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。

  担保协议的主要内容由公司、系统集成公司与交通银行共同协商确定。

  四、董事会意见

  根据子公司系统集成公司经营及业务发展的需要，董事会确定系统集成公司向交通银行申请授信额度并由公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决系统集成公司资金需求，可进一步提高其经济效益，提高公司决策效率。该次申请授信主要是为满足系统集成公司日常生产经营活动对资金的正常需求，公司董事会同意系统集成公司向交通银行申请授信并由公司提供担保。

  本次申请的银行授信将用于系统集成公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，本公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解系统集成公司的经营情况，决策其投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期和不定期的对其实施内部审计，可以防范和控制好风险。

  五、独立董事意见

  公司独立董事罗振邦先生、王能光先生、杨晓樱女士、吕本富先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

  1、系统集成公司向交通银行申请授信有助于促进该公司筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求；

  2、本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；

  （下转B54版）