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申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金 |
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，申万菱信基金管理有限公司就旗下二十四只开放式基金2016年半年度最后一个市场交易日（2016年6月30日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：
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以上数值均已经托管银行复核，特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2016年7月1日
本版导读：
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