证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
浙商基金2016年半年度最后一个交易日 |
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，浙商基金管理有限公司就旗下九只开放式基金2016年半年度最后一个交易日（2016年6月30日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下：
（单位：人民币元）
■
■
以上数据均已经托管银行复核，特此公告。
浙商基金管理有限公司
2016年7月1日
本版导读：
| 茂业通信网络股份有限公司2015年度股东大会决议公告 | 2016-07-01 | |
| 东海基金管理有限责任公司 关于旗下开放式基金2016年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额 净值的公告 | 2016-07-01 | |
| 浙商基金2016年半年度最后一个交易日 基金资产净值等公告 | 2016-07-01 | |
| 四川帝王洁具股份有限公司公告（系列） | 2016-07-01 |
