证券时报多媒体数字报

  招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金持有下列停牌股票:东方网络(002175)。

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2016年6月30日起,对旗下证券投资基金所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。

  待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  风险提示:

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

  特此公告并提示。

  招商基金管理有限公司

  2016年7月1日

  关于招商标普高收益红利贵族指数增

  强型证券投资基金开展直销平台赎回

  费率优惠活动的公告

  公告送出日期:2016-7-1

  招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”、“本基金管理人”)决定旗下招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金-人民币份额开展招商基金直销平台(招商基金网上交易平台除外)赎回费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

  一、适用范围

  1、适用基金

  招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金-人民币份额(基金代码:000391)(以下简称“本基金”)。

  2、适用对象及渠道

  本次赎回费率优惠仅适用于投资者通过招商基金直销平台(招商基金网上交易平台除外)的有效赎回申请。

  二、优惠费率

  通过招商基金直销平台(招商基金网上交易平台除外)赎回本基金,活动期间赎回时,赎回费享有如下优惠:

  ■

  优惠后的赎回费将100%归入基金财产。此次费率优惠并未降低赎回费计入基金财产的金额,不会对基金份额持有人利益造成实质性不利影响。

  三、优惠活动时间

  1、本次优惠活动时间为2016年7月4日至7月29日。

  2、如果本公司直销平台进行调整,或者优惠赎回费率变更,将另行公告。

  四、投资者可通过以下途径咨询有关详请:

  招商基金管理有限公司网址:http://www.cmfchina.com

  招商基金管理有限公司客服中心电话:400-887-9555

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者申请办理网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是相关账号和密码。

  特此公告

  招商基金管理有限公司

  2016年7月1日

  关于招商财富宝交易型货币市场基金

  基金份额折算的公告

  根据《招商财富宝交易型货币市场基金基金合同》和《招商财富宝交易型货币市场基金招募说明书》的有关规定,招商财富宝交易型货币市场基金(以下简称“本基金”)在基金合同生效当日,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将为本基金 E类基金份额办理份额折算,并由登记机构进行E类基金份额的变更登记。

  折算后E类基金份额持有人持有的基金份额=折算前E类基金份额持有人持有的基金份额/100,折算后 E 类基金份额对应的面值为100.00 元。E类基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后基金份额持有人所持有的基金份额的净值占基金资产净值的比例不发生变化,基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。

  本基金基金合同于 2016 年6月 30日生效。本基金的份额折算日为基金合同生效当日。本次募集 E 类基金份额的认购金额为1,017,305,000.00 元,折算前E 类基金份额总额为 1,017,305,000.00 份,折算前基金份额净值为 1.00 元。根据基金合同中约定的基金份额折算方法,本基金折算后的 E 类基金份额总额为 10,173,050.00 份,折算后基金份额净值为 100.00 元。

  本公司已根据上述折算比例,对 E 类基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2016 年6 月 30日进行了变更登记。投资者可以自 2016 年 7月 1日起在其上海证券交易所 A 股账户或证券投资基金账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2016年7月1日

  招商财富宝交易型货币市场基金

  基金合同生效公告

  公告送出日期:2016年7月1日

  1. 公告基本信息

  ■

  2. 基金募集情况

  ■

  ■

  注:1、自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金;

  2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金,本基金的基金经理未持有本基金;

  3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。

  4、本基金场内认购的基金份额确认为1,017,305,000.00份,场外认购的基金份额(本息)确认为194,470,603.08份。

  5、场内有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金财产。

  3. 其他需要提示的事项

  1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(http://www.cmfchina.com)或客户服务电话(400-887-9555)查询交易确认情况。

  2、本基金的日常申购、赎回自基金合同生效后不超过三个月开始办理,具体业务办理时间,本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。基金管理人将依据《基金合同》的约定向上海证券交易所申请E类基金份额上市交易。

  招商基金管理有限公司

  2016年7月1日

  招商基金管理有限公司关于旗下部分

  基金继续参加交通银行股份有限公司

  网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告

  为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,招商基金管理有限公司(以下简称“招商基金”)经与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商,决定旗下所有已在交通银行代理销售的基金均继续参加交通银行开展的网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动。

  一、适用投资者范围

  通过交通银行网上银行、手机银行申购我司所有已在交通银行代理销售的开放式基金的投资者。

  二、优惠活动开展时间

  即日起至2017年6月30日15:00

  三、优惠活动方案

  基金申购费率(前端模式)优惠费率最低8折优惠,优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购手续费费率已低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购手续费费率执行。

  四、注意事项

  1、如投资人持有交通银行太平洋借记卡,并已开通交通银行基金网银交易,登陆交通银行网站www.bankcomm.com,点击“基金超市”栏目,即可进行基金交易。

  2、交通银行网上银行、手机银行基金申购手续费费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)申购手续费,不包括基金的后端模式申购手续费以及处于基金募集期的开放式基金认购手续费。

  3、本次基金申购手续费费率优惠活动不适用于基金定投业务及转换业务等其他业务。基金定投业务优惠活动相关情况请见《交通银行关于开展基金定投业务优惠活动的公告》。

  4、网上银行、手机银行基金申购其他未明事项,请遵循交通银行的具体规定。

  5、基金申购费率参见《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

  6、本公告的解释权归交通银行所有。

  五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

  1、招商基金网站:www.cmfchina.com

  2、招商基金客服电话:400-887-9555

  3、交通银行网址:www.bankcomm.com

  4、交通银行客户服务电话:95559

  六、风险提示:

  1、投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及交通银行网上银行、手机银行业务规则等信息,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。

  2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2016年7月1日

  关于暂停招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告

  公告送出日期:2016年7月1日

  1 公告基本信息

  ■

  注:暂停大额定期定额投资起始日:2016年7月6日

  限制定期定额投资金额为:500,000.00元。

  2 其他需要提示的事项

  为保证基金的平稳运作,维护基金持有人利益,招商基金管理有限公司自2016年7月6日起暂停招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务,如单日单笔或累计申请金额超过50万元,本基金有权部分或全部拒绝。

  在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换、赎回等其他业务仍照常办理。

  如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2016年7月1日