证券时报多媒体数字报

  经基金托管人复核，截至2016年6月30日，金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）：

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  以上数据均已经托管行复核，特此公告。

  金鹰基金管理有限公司

  2016年7月1日

  金鹰基金管理有限公司关于网上直销

  开通货币基金快速赎回业务的公告

  为增强货币基金现金管理功能，满足投资者的理财需求，金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”） 决定自2016年7月1日起，开通网上直销货币基金快速赎回业务。

  一、 快速赎回业务说明

  货币基金快速赎回业务(又称“T+0快速赎回”，以下简称“快速赎回”或“本业务”)指投资者按照业务规则，通过本公司网上直销系统申请将其所持有的货币基金份额进行“快速赎回”，并将其申请快速赎回的货币基金份额快速过户给本公司的行为，本公司确认投资者的上述申请后，当日先行垫付与快速赎回份额对应的款项并办理基金份额赎回业务，基金份额赎回确认后，相应赎回款项用于归还本公司已垫付资金，赎回货币基金份额自快速赎回申请日起（自然日，含当日）的收益由本公司享有。

  二、 业务开通时间

  自2016年7月1日起，投资者可在每个自然日0:00-24:00办理快速赎回业务。

  本公司有权根据业务发展需要或系统运行情况，调整上述开放时间，暂停或终止快速赎回业务。

  三、 适用基金范围及投资者范围

  快速赎回业务适用的基金范围为本公司旗下的金鹰货币市场证券投资基金，如未来本公司募集其他货币基金并开通本业务的，以本公司最新通知或公告为准。

  快速赎回业务适用于符合相关法律法规规定，使用中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行、民生银行、招商银行、交通银行、兴业银行、浦发银行、中信银行、平安银行、温州银行、邮政储蓄、上海银行、光大银行借记卡收付款，并通过本公司网上直销系统投资货币基金的个人投资者。

  其他银行卡暂不支持快速赎回业务。本公司后续可以调整支持的银行卡，如有调整另行公告，请投资者通过本公司网站及时查询相关信息。

  四、收费方式

  快速赎回业务暂不收取手续费用。本公司保留收取费用的权利，具体收费方式和费率将在本公司网站进行通知。投资者应及时关注本公司发布的相关通知或公告。

  五、业务规则

  1、投资者申请办理快速赎回业务，需与本公司签订《金鹰基金管理有限公司网上直销货币基金快速赎回业务协议》。

  2、投资者发起快速赎回申请，单个投资者每个自然日单笔和单日累计限额20万元（含），单个投资者每个自然日申请快速赎回的笔数上限为5笔(含)。本公司有权根据业务发展需要，相应调整上述限制。

  3、从投资者发起快速赎回业务申请日起（自然日，含当日），投资者将不再享有该部分基金份额的收益。

  4、投资者快速赎回份额在上一收益结转日至快速赎回申请日前一个自然日产生的历史累计未结转收益，将于下一基金收益结转日结转至投资者基金账户。

  5、投资者的快速赎回申请不可撤销。

  6、 其它未尽规则详见《金鹰基金管理有限公司网上直销货币基金快速赎回业务协议》和《金鹰基金管理有限公司网上直销货币基金快速赎回业务规则》。

  7、本公司可根据业务发展需要，调整货币基金快速赎回业务规则。

  六、 重要提示

  1、投资者可登录本公司网上直销系统，通过“理财宝”--“取现”菜单，选择“快速取现”选项，然后按相关提示进行快速赎回业务操作。

  2、投资者申请办理快速赎回业务，须仔细阅读《金鹰基金管理有限公司网上直销货币基金快速赎回业务协议》和《金鹰基金管理有限公司网上直销货币基金快速赎回业务规则》，并与本公司签订《金鹰基金管理有限公司网上直销货币基金快速赎回业务协议》。

  3、本公司有权暂停或终止快速赎回业务，包括但不限于下述情况：

  （1）本公司或合作方因系统清算、系统故障或系统升级暂停服务；

  （2）货币基金发生基金合同规定暂停赎回的情形；

  （3）快速赎回申请总额超过本公司设定的快速赎回限额；

  （4）因业务原因需要暂停或终止的情况；

  （5）受不可抗力影响；

  （6）其他可能导致本公司无法提供货币基金快速赎回业务的情况。

  4、本公司可根据业务需要对快速赎回业务的相关内容进行调整，并依据相关法规规定进行通知或公告，请投资者通过本公司网站(www.gefund.com.cn)及时查询相关信息。修改《金鹰基金管理有限公司网上直销货币基金快速赎回业务协议》的通知或公告发布后，投资者如提交货币基金快速赎回申请，视同投资者认可修改后的协议内容。

  七、本公告有关快速赎回业务的解释权归本公司所有。

  八、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

  金鹰基金管理有限公司网址：http://www.gefund.com.cn

  金鹰基金管理有限公司客服中心电话： 400-6135-888

  金鹰基金管理有限公司客服邮箱：csmail@gefund.com.cn

  九、风险提示

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资人注意投资风险。

  投资者申请使用网上直销业务前，应认真阅读有关网上直销相关协议、规则，了解网上直销的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上直销信息，特别是账号和密码。

  金鹰基金管理有限公司

  2016年7月1日

  金鹰基金管理有限公司

  关于聘任基金经理助理的公告

  因工作需要，我司决定聘黄倩倩女士担任金鹰货币市场证券投资基金基金经理助理职务。

  特此公告。

  金鹰基金管理有限公司

  2016年7月1日

  附：黄倩倩简历

  黄倩倩女士，硕士研究生，历任广州证券股份有限公司资产管理部债券交易员，2014年11月加入金鹰基金管理有限公司，担任固定收益部债券交易员。