证券时报多媒体数字报

  为满足广大投资者的理财需求，嘉实基金管理有限公司决定从2016年7月1日起通过上海陆金所资产管理有限公司（以下简称“陆金所资管”）开办嘉实旗下开放式基金定期定额投资业务。

  “定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过陆金所资管提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由陆金所资管于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务，投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

  一、适用基金

  嘉实安心货币市场基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实成长收益证券投资基金、嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金、嘉实纯债债券型发起式证券投资基金、嘉实低价策略股票型证券投资基金、嘉实多利分级债券型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实海外中国股票混合型证券投资基金、嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、嘉实沪港深精选股票型证券投资基金、嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）、嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金、嘉实环保低碳股票型证券投资基金、嘉实黄金证券投资基金(LOF)、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金、嘉实货币市场基金（E份额除外）、嘉实机构快线货币市场基金（H份额除外）、嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）、嘉实价值优势混合型证券投资基金、嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金、嘉实领先成长混合型证券投资基金、嘉实美国成长股票型证券投资基金（人民币）、嘉实逆向策略股票型证券投资基金、嘉实企业变革股票型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实全球互联网股票型证券投资基金（人民币）、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实事件驱动股票型证券投资基金、嘉实泰和混合型证券投资基金、嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金、嘉实稳固收益债券型证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实先进制造股票型证券投资基金、嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金、嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金、嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金、嘉实新消费股票型证券投资基金、嘉实新兴产业股票型证券投资基金、嘉实新兴市场债券型证券投资基金A1、嘉实信用债券型证券投资基金、嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金、嘉实研究精选混合型证券投资基金、嘉实医疗保健股票型证券投资基金、嘉实优化红利混合型证券投资基金、嘉实优质企业混合型证券投资基金、嘉实增长证券投资基金、嘉实债券证券投资基金、嘉实智能汽车股票型证券投资基金、嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）、嘉实周期优选混合型证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实主题新动力混合型证券投资基金合计59只基金。

  二、适用投资者

  “定期定额投资业务”适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者。

  三、办理场所

  自2016年7月1日起，投资者可通过陆金所资管办理“定期定额投资业务”申请。

  四、申请方式

  1、凡申请办理上述基金（嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）、嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）、嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、嘉实多利分级债券型证券投资基金、嘉实黄金证券投资基金(LOF)、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）除外） “定期定额投资业务”的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户（已开户者除外）；申请办理嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）、嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）、嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、嘉实多利分级债券型证券投资基金、嘉实黄金证券投资基金(LOF)、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）“定期定额投资业务”的投资者，须先开立中登公司的深圳开放式基金账户（已开户者除外）。

  2、已开立上述基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到陆金所资管申请办理此项业务。

  五、办理时间

  “定期定额投资业务”申请办理时间为开放式基金法定开放日9：30-15：00。

  六、扣款日期

  投资者应与陆金所资管约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日（T日）。

  七、扣款金额

  投资者应与陆金所资管就相应基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款（申购）金额，每只基金每月扣款金额为人民币100元起（嘉实超短债300元）。

  八、扣款方式

  1、按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额进行扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；

  2、投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

  九、交易确认

  以每月实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日（嘉实海外中国股票混合型证券投资基金、嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、嘉实黄金证券投资基金(LOF)、嘉实美国成长股票型证券投资基金（人民币）、嘉实全球互联网股票型证券投资基金（人民币）、嘉实新兴市场债券型证券投资基金A1为T+2日内），投资者可在T＋2日（嘉实海外中国股票混合型证券投资基金、嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、嘉实黄金证券投资基金(LOF)、嘉实美国成长股票型证券投资基金（人民币）、嘉实全球互联网股票型证券投资基金（人民币）、嘉实新兴市场债券型证券投资基金A1为T+3日）通过陆金所资管查询相应基金的申购确认情况。

  十、“定期定额投资业务”的变更和终止

  1、投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证，到陆金所资管申请办理业务变更手续；

  2、投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证，到陆金所资管申请办理业务终止手续；

  3、具体办理程序应遵循陆金所资管的有关规定。

  十一、业务咨询

  1、上海陆金所资产管理有限公司

  ■

  2、嘉实基金管理有限公司

  客户服务电话：400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2016年7月1日

  嘉实基金管理有限公司

  关于嘉实机构快线货币市场基金

  销售服务费优惠活动的公告

  为了更好地满足投资者的理财需求，经嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，决定于 2016 年7月 4日至 2017年7月4日期间，对本公司旗下嘉实机构快线货币市场基金H类基金份额开展销售服务费优惠活动，具体方案如下：

  ■

  重要提示：

  1、上述优惠活动的具体方案若发生变化，本公司将另行通知或公告。

  2、投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

  3、本公告的解释权归本公司所有。

  投资者可以通过以下途径咨询有关情况：

  嘉实基金管理有限公司

  客服热线： 400-600-8800

  网站：www.jsfund.cn

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2016年7月1日