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华润元大基金管理有限公司公告（系列） 2016-07-05 来源：证券时报网 作者：
公告送出日期:2016年7月5日 1 公告基本信息 ■ 2 与分红相关的其他信息 ■ 3 其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 (2)基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或修改分红方式。最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的基金份额持有人,本基金默认的分红方式为现金方式。 (3)咨询办法: 华润元大基金管理有限公司网站:www.cryuantafund.com 华润元大基金管理有限公司客服热线:0755-88399000 华润元大基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)。 (4)风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 华润元大基金管理有限公司 2016年7月5日
华润元大基金管理有限公司 关于旗下部分基金调整停牌股票 估值方法的公告 根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及我公司对停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商,为维护投资者利益,我公司决定自2016年7月4日起对本公司旗下部分基金(ETF基金除外)持有的索菱股份(股票代码:002766)采用指数收益法进行估值调整。待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。 华润元大基金管理有限公司 2016年7月5日 本版导读：
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2016年7月5日
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