证券时报多媒体数字报

  证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-056

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金暂时用于

  补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会证监许可（2015）1087号《关于核准浙江尤夫高新纤维股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2015年6月实施了非公开发行股票方案。本次向8名其他特定投资者非公开发行了人民币普通股（A股）64,680,426股，发行价格为15.02元/股，募集资金合计971,499,998.52元，扣除各项发行费用人民币20,826,999.97元，实际募集资金净额为人民币950,672,998.55元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天健验〔2015〕227号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

  公司于2015年7月3日召开三届十四次董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司使用募集资金50,000万元暂时用于补充流动资金，并于2016年7月1日全部归还。

  根据公司募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来12个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司拟决定使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币60,000万元，从公司募集资金专用账户（工商银行募集资金专户，账号为1205210029001679669；交通银行募集资金专户：账号为335061701018010159248；中信银行募集资金专户：账号为8110801013000042569；）中提取60,000万元，本次资金使用期限自公司第三届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月。使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内公告。

  公司承诺：本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户；若项目建设加速导致募集资金使用提前，公司则将资金提前归还至专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

  公司独立董事对上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项发表如下独立意见：同意公司将人民币60,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月。

  公司监事会于2016年7月4日召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司将60,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。

  公司保荐机构中国民族证券有限责任公司经核查后发表意见如下：对公司使用60,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项表示无异议。

  特此公告。

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

  二O一六年七月五日

  股票代码：002427 股票简称：尤夫股份 公告编号：2016-057

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司为

  控股子公司浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为规范公司担保行为，防范信贷风险，同时保证浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营活动的正常开展，根据中国证监会、中国银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：

  一、担保情况概述

  为进一步支持尤夫科技发展与壮大，保持尤夫科技资金的连续性和稳定性，根据《对外担保决策制度》和《授权管理制度》等相关规定，公司拟为其向银行借款提供担保，具体情况如下：

  1、拟为尤夫科技向工商银行股份有限公司湖州分行（以下简称“工商银行”）的借款提供担保，担保金额不超过人民币4,500万元；

  2、拟为尤夫科技向中国银行股份有限公司湖州市分行（以下简称“中国银行”）的借款提供担保，担保金额不超过人民币9,000万元；

  3、拟为尤夫科技向交通银行股份有限公司湖州分行（以下简称“交通银行”）的借款提供担保，担保金额不超过人民币2,300万元；

  4、拟为尤夫科技向上海浦东发展银行湖州支行（以下简称“浦发银行”）的借款提供担保，担保金额不超过人民币1,000万元；

  二、被担保人基本情况

  1、尤夫科技是本公司的控股子公司（公司持有尤夫科技75%的股权）；注册地址：湖州市和孚镇工业园区（和孚镇洋东矿区）；法定代表人：茅惠新；经营范围：工程用帘子布、帆布等特种纺织品的研发、生产、加工，销售本公司生产产品；注册资本：2457.86万美元。

  2、尤夫科技最近一年又一期的主要财务指标情况

  单位：万元

  ■

  三、与银行担保协议的主要内容

  ■

  四、相关情况

  1、本公司为尤夫科技提供担保主要是为进一步支持其发展与壮大。

  2、尤夫科技现有董事会由5名董事组成，其中本公司委派3名董事；同时本公司委派了财务负责人，负责尤夫科技的财务核算，本公司对尤夫科技拥有绝对的控制权，因此本公司将其纳入合并报表范围。尤夫科技财务状况稳定，生产正常，销售呈增长态势，上述担保符合上市公司整体利益，且风险可控。

  3、本公司对尤夫科技出资1,843.27万美元，占其75%的股权，为其控股股东。尤夫科技其他股东未按持股比例对上述贷款提供相应担保。

  4、鉴于尤夫科技为本公司的控股子公司，故其未对本公司提供反担保。

  五、累计对外担保总额及逾期担保情况

  截止本公告日，本公司累计对外担保额度17,800万元，实际发生对外担保为2,000万元；其中，公司对控股子公司尤夫科技提供担保额度为17,800万元，实际发生担保2,000万元。若本次董事会审议通过后，公司对外担保额度为16,800万元，占母公司2015年12月31日（经审计）净资产的7.95%。以上担保均为公司对下属子公司的担保。

  此外，公司及下属子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保。

  六、授权事宜

  在为尤夫科技提供担保发生具体担保事项时，授权公司董事长负责与金融机构等相关单位签订相关担保协议。

  特此公告。

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司

  董事会

  二O一六年七月五日

  证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-058

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司

  第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2016年6月28日以电子邮件送达公司全体董事，并于2016 年7月4日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际与会董事9人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长茅惠新先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

  一、审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；

  公司独立董事对该议案发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

  备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

  二、审议并通过了《关于为控股子公司浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的议案》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

  备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司

  董事会

  二O一六年七月五日

  证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-059

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司

  第三届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司三届十一次监事会于2016年7月4日在公司一楼会议室以现场会议方式召开，本次监事会会议通知已于2016年6月28日发出。会议应到监事3名，实到监事3名，分别是胡运丽、陈永火、潘清华。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡运丽女士主持，经审议，会议通过了以下议案：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；

  公司监事会对本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项进行了核查，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金60,000万元用于暂时补充公司流动资金的计划，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未进行风险投资，并且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。基于此，一致同意公司使用60,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月。

  备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司

  监事会

  二O一六年七月五日