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证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2016-030 莱克电气股份有限公司 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●委托理财受托方:基金公司
●委托理财金额:截止至本公告日,公司使用自有资金进行现金管理的余额为6.85亿元
●委托理财投资类型:中风险的债权投资基金
●委托理财期限:6个月
一、公司购买理财产品概述
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二、公司内部需履行的审批程序
公司于2016年4月25日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十一次会议,并于2016年5月16日召开了2015年年度股东大会,审议通过了《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》。在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下,同意公司及子公司使用自有资金用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品,额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施,授权期限自公司2015年年度股东大会审议通过之日起一年。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《莱克电气股份有限公司关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告》,公告编号:2016-013。
三、委托理财协议主体的基本情况
1、基金管理人
名称:上海世旗股权投资基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道88号4803室
法定代表人:严多林
注册资本:人民币1000万元
2、基金托管人
名称:国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
法定代表人:何如
注册资本:82亿元
公司与基金管理人、基金托管人无关联关系。
四、委托理财合同的主要内容
1、基金的基本说明
基金名称:磐石众赢私募债权投资基金
基金类型:债权投资基金
基金规模:本基金计划募集总额不超过人民币30,000万元,本基金的资产规模以实际募集的金额为准。
基金的存续期限:本基金存续期限不超过24个月,分期运作,每期预计存续期限为6个月。
基金的运作方式:不定期开放。
2、基金的投资范围
本基金的基金财产以基金管理人代为持有的方式受让苏州金螳螂企业(集团)有限公司(以下简称“金螳螂集团”)持有的对鑫杭(厦门)置业有限公司(以下“鑫杭置业”)所发放的委托贷款的债权(以下简称“标的债权”)。自转让日起,本基金享有标的债权对应的应付利息、本金及其他收益,到期由鑫杭置业偿还或向符合法律规定的受让方转让或根据本基金合同规定延期。
投资资金闲置时可投资于银行存款、货币市场基金、证券公司理财产品、国债、中短债基全、评级在AA级以上的公司债和企业债或者购买半年期固定收益类产品、或购买基全管理人自行判断风险可控的半年期类固定收益产品及/或准固定收益产品(包括但不限于银行理财产品、信托计划、资产管理计划、项目资产支持计划、契约型基金)。
3、基金的预期收益
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公司认购份额属于C类份额。
4、基金收益分配原则
(1)在任何情形下,管理人均仅以每期可供分配财产为限向投资者分配;
(2)本基金每期同级别同类别份额的每一份额享有同等分配权;
(3)基金管理人以货币资金的形式向基金投资者分配投资收益,收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担。如基金财产中货币形式财产不足以向全体投资者分配基准收益,为了保证不同基金投资者参与同类份额具有相同的分配权利,以届时每期基金财产中货币形式财产为限,原则上分配时按各类份额基准收益率从低到高逐轮进行分配,直至达到基金份额基准收益,不足部分将在后续的收益分配中补足。
(4)投资者当期投资收益及本金的分配仅以实际基金财产中货币形式财产为限进行,管理人不承诺投资收益,也不承诺基金财产不受损失。
5、存在的风险
本基金可能面临下列各项风险,包含但不限于:资金损失风险、基金运营风险、流动性风险、募集失败风险、税务风险、法律和政策风险、市场风险、管理风险、投资委托贷款债权的特定风险(包括投资标的的风险、担保方信用风险、标的债权代为管理的风险、基金投资咨询的风险)、本基金特有的风险等。
6、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。公司本次购买的是中风险的债权投资基金产品,此基金是受让苏州金螳螂企业(集团)有限公司持有的对鑫杭(厦门)置业有限公司的委托贷款债权。在上述理财产品期间内,公司财务部将与银行、基金公司保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。
五、对公司日常经营的影响
1、公司购买中风险的债权投资基金产品,风险可控。
2、公司使用自有资金购买较安全性、流动性较好的中风险投资产品,在确保不影响公司正常经营以及确保资金流动性和资金安全的前提下,不会影响公司经营计划正常实施。
3、使用适度的自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
莱克电气股份有限公司
董事会
2016年7月6日
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