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国联安基金管理有限公司 |
鉴于西王食品(000639)、邦宝益智(603398)、恒锋工具(300488)等股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与托管行协调一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2016年7月4日起对公司旗下产品持有的西王食品(000639)、邦宝益智(603398)、恒锋工具(300488)等股票估值按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一六年七月六日
本版导读:
国联安基金管理有限公司 关于旗下基金所持西王食品等 股票估值调整的公告 | 2016-07-06 | |
国联安优选行业混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | 2016-07-06 |