证券时报多媒体数字报

  根据嘉实基金管理有限公司与上海天天基金销售有限责任公司(以下简称“天天基金”)签署的开放式基金代销协议,自2016年7月8日起,增加天天基金为嘉实旗下开放式基金代销机构。

  一、适用基金范围

  嘉实环保低碳股票型证券投资基金。

  二、基金开户、申购等业务

  自2016年7月8日起,投资者可通过天天基金办理上述基金的开户、申购等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以天天基金的规定为准。(特别说明除外)

  三、定期定额投资业务

  自2016年7月8日起,投资者可通过天天基金开办上述基金的定期定额投资业务,在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

  1、申请方式

  (1)凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外)。

  (2)已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,通过天天基金申请办理此项业务。

  2、办理时间

  “定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日9:30-15:00。

  3、扣款日期

  投资者应与天天基金约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。

  4、扣款金额

  投资者应与天天基金就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币100元起(含100元)。

  5、扣款方式

  (1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;

  (2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

  6、交易确认

  以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日通过天天基金查询相应基金的申购确认情况。

  7、“定期定额投资业务”的变更和终止

  (1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须携带本人有效身份证件及相关凭证通过天天基金申请办理业务变更手续;

  (2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证通过天天基金申请办理业务终止手续;

  (3)具体办理程序应遵循天天基金的有关规定。

  四、费率优惠

  投资者通过天天基金交易,享有如下优惠:申购手续费率按1折优惠,即申购费率=原申购费率×0.1。若原申购费率是固定费用的,则按其规定的固定费用执行,不再享有费率折扣。嘉实基金管理的各基金原申购费率以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告为准。优惠活动或业务规则如有变动,请以天天基金最新公告为准。

  五、业务咨询

  投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

  1、上海天天基金销售有限责任公司

  ■

  2、嘉实基金管理有限公司

  客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2016年7月8日

  嘉实基金管理有限公司

  关于增加民生银行为嘉实活钱包

  货币市场基金E类份额代销机构的公告

  根据嘉实基金管理有限公司(以下简称“嘉实基金”)与民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)签署的合作协议,自2016年7月8日起,增加民生银行为嘉实活钱包货币市场基金E类份额代销机构。

  一、基金开户、申购、赎回等业务

  自2016年7月8日起,投资者可通过民生银行指定渠道办理嘉实活钱包货币市场基金E类份额的开户、申购、赎回等业务。

  二、实时赎回业务

  自2016年7月8日起,投资者可通过民生银行指定渠道办理“民生如意宝”即嘉实活钱包货币市场基金E类份额的实时赎回业务。指投资者通过嘉实基金网上直销自助式前台提交货币基金实时赎回申请,经嘉实基金确认交易成功后,由民生银行在其与嘉实基金共同确定的额度内,代嘉实基金向投资者实时支付申请实时赎回货币基金份额按T-1日的净值计算出的资金数额至投资者的民生银行电子账户。

  注:“民生如意宝”是指民生银行通过其直销银行的各专属电子渠道(包括网站、手机银行、微信银行及其他民生银行直销银行不时开通的新电子渠道)提供金融服务,并前置基金公司的网上交易直销自助式前台,实现投资者(1)可投资于嘉实基金推出的“嘉实活钱包货币市场基金E类份额”;且(2)可在民生银行确定的额度内以T+0方式赎回。其他业务规则详询民生银行。

  三、业务办理

  具体办理程序应遵循民生银行的有关规定。投资者可以通过以下途径咨询、了解有关详情:

  1. 中国民生银行股份有限公司

  ■

  2. 嘉实基金管理有限公司

  客户服务电话:400-600-8800

  网址:www.jsfund.cn

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2016年7月8日