证券时报多媒体数字报

  公告送出日期：2016年7月8日

  1.公告基本信息

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  注：（1）根据本基金基金合同规定：

  1）在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次；若本基金在每季度最后一个交易日每10份基金份额可供分配利润高于0.1元（含），则本基金须进行收益分配；

  2）在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下，在封闭期内，本基金收益分配每年不少于1次，年度收益分配比例不得低于年度已实现收益的90%（本基金依据前述第1项每季度进行的收益分配计入封闭期年度收益分配）；

  3）本基金每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%；且基金红利发放日距离收益分配基准日（期末可供分配利润计算截止日）的时间不超过15个工作日；

  （2）截止本次基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润×60%。

  2.与分红相关的其他信息

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  注：本基金场内除息日为2016年7月14日，场外除息日为2016年7月13日。

  3．其他需要提示的事项

  （1）本基金将于2016年7月8日上午9:30至10:30期间停牌1小时。

  （2）权益分派期间（2016年7月11日至2016年7月13日）暂停本基金跨系统转托管业务。

  （3）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  （4）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

  （5）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

  特此公告。

  中欧基金管理有限公司

  2016年7月8日

  中欧基金管理有限公司

  关于新增交通银行为旗下部分基金

  代销机构同步开通转换和定投业务并

  参与费率优惠活动的公告

  根据中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与交通银行股份有限公司（简称“交通银行”）签署的代销协议和相关业务准备情况，本公司决定自2016年7月8日起增加交通银行为下述基金的代销机构。

  自2016年7月8日起，投资者可以通过交通银行办理以下基金的开户、申购、赎回、转换和定期定额投资等业务并享受相应费率优惠。业务办理的具体事宜请遵从交通银行的相关规定。

  一、适用基金列表

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  注：上述基金暂停申购期间，转换转入、定投业务同时暂停，限制大额申购同样适用。

  二、相关业务安排

  1、基金的申购、赎回、转换及定投业务仅适用于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。

  2、基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务，是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一只基金的基金份额转为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金，且申请当日拟转出基金和转入基金均处于正常交易状态，转出份额必须为可用份额，否则申请无效。基金转换费用与转换业务规则可参照《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》及其他相关公告。

  3、通过交通银行办理基金定投业务，每期最低申购额为100元人民币（含申购费）。本业务不受日常申购的最低数额限制。

  4、投资者通过交通银行网上银行、手机银行申购和定投上述基金，申购和定投费率（前端模式）最低享有8折优惠。若享有折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若享有折扣前的原申购费率等于或低于0.6%或适用固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

  四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

  1、交通银行股份有限公司

  网址：www.bankcomm.com

  客服电话：95559

  2、中欧基金管理有限公司

  网址：www.zofund.com

  客服电话：400-700-9700、021-68609700

  五、风险提示

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低利益。投资人投资本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告。

  中欧基金管理有限公司

  2016年7月8日