证券时报多媒体数字报

  根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与浙江德清农村商业银行股份有限公司（以下简称“德清农商银行”）签署的基金销售服务协议，自2016年7月8日起，本公司将增加德清农商银行为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。

  现将有关事项公告如下：

  一、适用基金及业务范围

  投资者可通过德清农商银行办理列表中对应基金的相关业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以德清农商银行的规定为准。

  ■

  二、关于本公司在德清农商银行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务

  定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式，该业务相关规定如下：

  1.除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。

  2.定期定额投资每期扣款金额：投资者通过德清农商银行办理定期定额投资业务，起点金额为100元。德清农商银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时，扣款是否顺延以德清农商银行的具体规定为准。具体扣款方式以德清农商银行的相关业务规则为准。

  3.基金的注册登记人按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额通常将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户，投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

  4.当发生限制申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

  5.定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循德清农商银行的有关规定。

  三、重要提示

  1.本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后德清农商银行依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整，在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下，以德清农商银行最新规定为准。

  2.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。

  3．根据相关公告，自2014年6月3日起，易方达天天理财货币市场基金对机构客户暂停A类份额所有销售机构的申购、涉及A类份额作为转入方的基金转换及定期定额投资业务，对于机构客户在全部非直销销售机构提交的B类份额的申购和转换转入申请不予接受，该基金有权确认失败。其他相关规定请见本公司发布的相关公告。上述规定如有变化以本公司最新公告为准。

  4.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

  四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

  1. 浙江德清农村商业银行股份有限公司

  注册地址：浙江省德清县武康镇永安街119、121号

  办公地址：浙江省德清县武康镇永安街119、121号

  法定代表人：施贤军

  联系人：车杰

  电话：0572-8063963

  传真：0572-8068673

  客户服务电话：4008896596

  公司网站：http://www.deqingbank.com/

  2. 易方达基金管理有限公司

  客户服务电话：400-881-8088

  网址：www.efunds.com.cn

  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2016年7月8日

  易方达基金管理有限公司关于易方达

  证券公司指数分级证券投资基金之

  A类份额约定年基准收益率的公告

  根据《易方达证券公司指数分级证券投资基金更新的招募说明书》中约定年基准收益率的相关规定，易方达证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之A类份额（场内简称：证券A，代码：502011）的约定年基准收益率的计算公式如下：

  A类份额的约定年基准收益率=同期银行人民币一年期定期存款利率（税后）+3.00%

  其中，同期银行人民币一年期定期存款利率为上一运作周年最后一个工作日实际生效的、中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率。

  本基金的第一个运作周年为《易方达证券公司指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）生效日（含该日）至基金合同生效日的第一个年度对应日（不含该日），即2015年7月8日至2016年7月7日；第二个运作周年指本基金基金合同生效日第一个年度对应日(含该日)至基金合同生效日第二个年度对应日(不含该日)之间的运作期间，即2016年7月8日至2017年7月7日。以后依此类推。

  举例：第二个运作周年的约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率（税后）+3.00%”。其中，同期银行人民币一年期定期存款利率指上一运作周年最后一个工作日（即2016年7月7日）实际生效的、中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率”。2016年7月7日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年整存整取基准年利率为1.5%，因此A类份额第二个运作周年的约定年基准收益率为4.5%(=1.5%+3.00%)。

  约定年基准收益率的计算公式如有调整，本基金管理人将另行公告，此外可以不再另行公告约定年基准收益率。

  投资者可通过中国人民银行官网（http://www.pbc.gov.cn/）查询同期银行人民币一年期定期存款利率（税后），并可拨打易方达基金管理有限公司客户服务电话（4008818088）进行相关咨询。

  风险提示：

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书，了解投资基金产品的业务规则和风险收益特征（可从易方达基金管理有限公司网站查阅:http://www.efunds.com.cn），从而选择合适的产品。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2016年7月8日

  关于易方达证券公司指数分级证券投资

  基金定期份额折算业务期间易方达证券

  公司分级A类份额和易方达证券公司

  分级份额停复牌的公告

  因易方达证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于2016年7月7日对在该日登记在册的A类份额（即易方达证券公司分级A类份额，场内简称“证券A”，场内代码502011）、基础份额（即易方达证券公司分级份额，场内简称“证券分级”，场内代码502010，包括场外份额、场内份额）办理定期份额折算业务，A类份额及基础份额将于2016年7月8日暂停交易，并将于2016年7月11日开市起复牌。定期份额折算业务期间B类份额（即易方达证券公司分级B类份额，场内简称“证券B”，场内代码502012）正常交易。

  根据上海证券交易所的相关业务规则，2016年7月11日即时行情显示的A类份额的前收盘价将调整为2016年7月8日A类份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于A类份额折算前可能存在折溢价交易情形，且折算前的收盘价在扣除上一运作周年约定收益后，与A类份额折算后次日前收盘价可能有较大差异，故2016年7月11日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  根据上海证券交易所的相关业务规则，2016年7月11日即时行情显示的场内基础份额的前收盘价将调整为2016年7月8日基础份额的基金份额净值（四舍五入至0.001元）。由于场内基础份额折算前可能存在折溢价交易情形，且折算前的收盘价与折算后次日前收盘价可能有较大差异，故2016年7月11日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  上述安排如有调整，基金管理人将另行发布公告，具体详见基金管理人届时发布的相关公告。

  本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2016年7月8日

  关于易方达军工指数分级证券投资基金

  定期份额折算业务期间易方达军工

  分级A类份额和易方达军工分级份额

  停复牌的公告

  因易方达军工指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于2016年7月7日对在该日登记在册的A类份额（即易方达军工分级A类份额，场内简称“军工A”，场内代码502004）、基础份额（即易方达军工分级份额，场内简称“军工分级”，场内代码502003，包括场外份额、场内份额）办理定期份额折算业务，A类份额及基础份额将于2016年7月8日暂停交易，并将于2016年7月11日开市起复牌。定期份额折算业务期间B类份额（即易方达军工分级B类份额，场内简称“军工B”，场内代码502005）正常交易。

  根据上海证券交易所的相关业务规则，2016年7月11日即时行情显示的A类份额的前收盘价将调整为2016年7月8日A类份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于A类份额折算前可能存在折溢价交易情形，且折算前的收盘价在扣除上一运作周年约定收益后，与A类份额折算后次日前收盘价可能有较大差异，故2016年7月11日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  根据上海证券交易所的相关业务规则，2016年7月11日即时行情显示的场内基础份额的前收盘价将调整为2016年7月8日基础份额的基金份额净值（四舍五入至0.001元）。由于场内基础份额折算前可能存在折溢价交易情形，且折算前的收盘价与折算后次日前收盘价可能有较大差异，故2016年7月11日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  上述安排如有调整，基金管理人将另行发布公告，具体详见基金管理人届时发布的相关公告。

  本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2016年7月8日

  易方达基金管理有限公司关于易方达

  军工指数分级证券投资基金之

  A类份额约定年基准收益率的公告

  根据《易方达军工指数分级证券投资基金更新的招募说明书》中约定年基准收益率的相关规定，易方达军工指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之A类份额（场内简称：军工A，代码：502004）的约定年基准收益率的计算公式如下：

  A类份额的约定年基准收益率=同期银行人民币一年期定期存款利率（税后）+3.00%

  其中，同期银行人民币一年期定期存款利率为上一运作周年最后一个工作日实际生效的、中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率。

  本基金的第一个运作周年为《易方达军工指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）生效日（含该日）至基金合同生效日的第一个年度对应日（不含该日），即2015年7月8日至2016年7月7日；第二个运作周年指本基金基金合同生效日第一个年度对应日(含该日)至基金合同生效日第二个年度对应日(不含该日)之间的运作期间，即2016年7月8日至2017年7月7日。以后依此类推。

  举例：第二个运作周年的约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率（税后）+3.00%”。其中，同期银行人民币一年期定期存款利率指上一运作周年最后一个工作日（即2016年7月7日）实际生效的、中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率”。2016年7月7日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年整存整取基准年利率为1.5%，因此A类份额第二个运作周年的约定年基准收益率为4.5%(=1.5%+3.00%)。

  约定年基准收益率的计算公式如有调整，本基金管理人将另行公告，此外可以不再另行公告约定年基准收益率。

  投资者可通过中国人民银行官网（http://www.pbc.gov.cn/）查询同期银行人民币一年期定期存款利率（税后），并可拨打易方达基金管理有限公司客户服务电话（4008818088）进行相关咨询。

  风险提示：

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书，了解投资基金产品的业务规则和风险收益特征（可从易方达基金管理有限公司网站查阅:http://www.efunds.com.cn），从而选择合适的产品。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2016年7月8日

  易方达纯债债券型证券投资基金

  分红公告

  公告送出日期：2016年7月8日

  1.公告基本信息

  ■

  2.与分红相关的其他信息

  ■

  注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2016年7月18日自基金托管账户划出。

  （2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

  3.其他需要提示的事项

  （1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

  （2）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

  （3）由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投资者的利益，根据基金合同的有关规定，当每类基金份额持有人的现金红利小于5元时，基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。

  （4）咨询办法

  ①招商银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、浦发银行、兴业银行、中国光大银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行、北京银行、上海银行、广发银行、平安银行、宁波银行、上海农村商业银行、东莞银行、杭州银行、江苏银行、渤海银行、洛阳银行、齐商银行、大连银行、哈尔滨银行、浙江稠州商业银行、东莞农村商业银行、天津银行、河北银行、广州银行、顺德农村商业银行、重庆农村商业银行、吴江农村商业银行、金华银行、江南农村商业银行、包商银行、广州农商银行、成都农商银行、吉林银行、苏州银行、珠海华润银行、杭州联合银行、威海市商业银行、长安银行、富滇银行、昆仑银行、江西银行、潍坊银行、日照银行、瑞丰银行、龙湾农商银行、鼎信汇金、深圳新兰德、和讯信息、鑫鼎盛、诺亚正行、众禄金融、天天基金、好买基金、数米基金、长量基金、同花顺、展恒基金、利得基金、中期资产、金观诚、创金启富、泛华普益、宜信普泽、众升财富、增财基金、恒天明泽、宜投基金销售、晟视天下、一路财富、钱景财富、海银基金、久富财富、大智慧、新浪仓石、中经北证、济安财富、联泰资产、汇付金融、凯石财富、中正达广、积木基金、富济财富、陆金所资管、大泰金石、盈米财富、奕丰金融、中证金牛、中国国际期货、中信建投期货、中信期货、徽商期货、东海期货、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、申万宏源证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、万联证券、国元证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信证券（山东）、东吴证券、信达证券、东方证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、南京证券、上海证券、新时代证券、大同证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、国海证券、财富证券、东莞证券、中原证券、国都证券、东海证券、中银国际证券、国盛证券、华西证券、申万宏源西部证券、中泰证券、世纪证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、德邦证券、西部证券、华福证券、华龙证券、中金公司、财通证券、华信证券、华鑫证券、瑞银证券、中投证券、中山证券、国融证券、联讯证券、江海证券、九州证券、国金证券、华宝证券、长城国瑞证券、华融证券、财达证券、天风证券、中天证券、大通证券、开源证券、川财证券、泉州银行、锦州银行、浙江泰隆商业银行、鹿城农商银行、广东南粤银行、乐清农商银行、青岛农商银行、德州银行、余杭农村商业银行、云南红塔银行等机构的代销网点。

  ②易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088（免长途话费）。

  ③易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2016年7月8日

  易方达投资级信用债债券型证券

  投资基金分红公告

  公告送出日期：2016年7月8日

  1.公告基本信息

  ■

  2.与分红相关的其他信息

  ■

  注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2016年7月18日自基金托管账户划出。

  （2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

  3.其他需要提示的事项

  （1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

  （2）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

  （3）由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投资者的利益，根据基金合同的有关规定，当每类基金份额持有人的现金红利小于5元时，基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。

  （4）咨询办法

  ①中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦发银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行、北京银行、宁波银行、上海农村商业银行、杭州银行、渤海银行、洛阳银行、齐商银行、大连银行、哈尔滨银行、浙江稠州商业银行、东莞农村商业银行、天津银行、河北银行、顺德农村商业银行、金华银行、江南农村商业银行、包商银行、厦门银行、广州农商银行、吉林银行、苏州银行、珠海华润银行、杭州联合银行、威海市商业银行、长安银行、富滇银行、江西银行、潍坊银行、日照银行、瑞丰银行、龙湾农商银行、鼎信汇金、深圳新兰德、和讯信息、鑫鼎盛、诺亚正行、众禄金融、天天基金、好买基金、数米基金、长量基金、同花顺、展恒基金、利得基金、中期资产、金观诚、创金启富、泛华普益、宜信普泽、众升财富、增财基金、恒天明泽、宜投基金销售、晟视天下、一路财富、钱景财富、海银基金、久富财富、大智慧、新浪仓石、中经北证、济安财富、联泰资产、汇付金融、凯石财富、中正达广、积木基金、富济财富、陆金所资管、大泰金石、盈米财富、奕丰金融、中证金牛、中国国际期货、中信建投期货、中信期货、徽商期货、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、申万宏源证券、长江证券、安信证券、西南证券、湘财证券、万联证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信证券（山东）、东兴证券、东吴证券、信达证券、方正证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、上海证券、大同证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、国海证券、财富证券、东莞证券、国都证券、东海证券、国盛证券、华西证券、申万宏源西部证券、中泰证券、世纪证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、西部证券、华福证券、华龙证券、中金公司、华信证券、华鑫证券、中投证券、中山证券、国融证券、联讯证券、江海证券、九州证券、国金证券、华宝证券、长城国瑞证券、华融证券、财达证券、天风证券、中天证券、大通证券、中邮证券、川财证券、泉州银行、锦州银行、浙江泰隆商业银行、鹿城农商银行、乐清农商银行、德州银行、余杭农村商业银行、云南红塔银行、中原银行等机构的代销网点。

  ②易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088（免长途话费）。

  ③易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2016年7月8日