证券时报多媒体数字报

  公告送出日期：2016年7月12日

  1 公告基本信息

  ■

  注: 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每季度分红不少于1次，每次不低于收益分配基准日可供分配利润90%。基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

  2 与分红相关的其他信息

  ■

  3 其他需要提示的事项

  （1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  （2）本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

  （3）按照相关业务规则规定，红利再投资部分的份额持有期将自2016年7月15日开始重新计算。

  （4）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2016年7月13日前(含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。

  （5）咨询办法：

  ①登陆本公司网站http：//www.ubssdic.com。

  ②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868。

  ③向本基金的各销售网点查询。

  国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告

  公告送出日期：2016年7月12日

  1 公告基本信息

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  注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每类基金份额每年收益分配次数最多为12次，最少1次，每年收益分配比例不低于该年度该类基金份额已实现收益的90%；同时，在每月最后一个交易日，若本基金同一类别的每10份基金份额可供分配利润高于0.05 元（含），则在次月10个工作日之内对该类基金份额实施收益分配，每次分配比例不低于该类基金份额可供分配利润的50%。基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

  2 与分红相关的其他信息

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  3 其他需要提示的事项

  （1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  （2）本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

  （3）按照相关业务规则规定，红利再投资部分的份额持有期将自2016年7月15日开始重新计算。

  （4）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2016年7月13日前(含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。

  （5）咨询办法：

  ①登陆本公司网站http：//www.ubssdic.com。

  ②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868

  ③向本基金的各销售网点查询。