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中欧基金管理有限公司公告(系列) 2016-07-13 来源:证券时报网 作者:
根据中欧基金管理有限公司(以下简称"本公司")与光大证券股份有限公司(简称"光大证券")签署的代销协议和相关业务准备情况,本公司决定自2016年7月13日起新增光大证券为中欧消费主题股票型证券投资基金(A类份额基金代码:002621,C类份额基金代码:002697)的代销机构。 自2016年7月13日起,投资者可以通过光大证券办理开户、认购等业务。业务办理的具体事宜请遵从代销机构的相关规定。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1、光大证券股份有限公司 网址:www.ebscn.com 客服热线: 95525 2、中欧基金管理有限公司 网址:www.zofund.com 客服电话:400-700-9700、021-68609700 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2016年7月13日
中欧基金管理有限公司 关于调整旗下部分基金持有 “南极电商”股票估值方法的公告 中欧基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分基金所持有的南极电商(股票代码:002127)于2016年05月16日起停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自2016年07月12日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用"指数收益法"进行估值,直至该停牌股票恢复活跃交易,届时将不再另行公告。 本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,以保证其持续适用。 如有疑问,可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2016年07月13日 本版导读:
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