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证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2016-044 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月21日，上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司全资子公司上海二三四五网络科技有限公司（以下简称“网络科技子公司”）和上海二三四五海隆金融信息服务有限公司（以下简称“金融子公司”）根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币800,000,000元（大写：人民币捌亿元）投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有效期为自公司2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止，在有效期内该等资金额度可滚动使用。详见公司2016年4月25日披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-020）。上述议案已经公司2016年5月18日召开的2015年度股东大会审议通过。
2016年7月11日，网络科技子公司与厦门国际银行股份有限公司上海分行及海通创新证券投资有限公司分别签订了相关理财协议，现将具体情况公告如下：
一、购买的理财产品基本情况
（一）厦门国际银行人民币“利利共赢”结构性存款产品的主要情况：
1、产品名称：人民币“利利共赢”结构性存款产品（161139期）
2、投资及收益币种：人民币
3、认购理财产品资金总金额：5,000万元
4、产品类型：区间累计收益保本浮动型结构性存款产品
5、产品预期收益率：3.4%/年
6、期限：91天（起始日：2016年7月11日，到期日：2016年10月10日）
7、资金来源：网络科技子公司闲置募集资金
（二）海通创新证券投资有限公司“海创理财宝系列收益凭证2016015号”的主要情况：
1、产品名称：海创理财宝系列收益凭证2016015号
2、投资及收益币种：人民币
3、认购理财产品资金总金额：10,000万元
4、产品类型：本金保障型人民币理财产品
5、产品预期收益率：4.4%/年
6、期限：324天（起始日：2016年7月12日，到期日：2017年5月31日）
7、资金来源：网络科技子公司闲置募集资金
二、投资风险提示
金融市场受宏观经济等因素影响较大，虽然上述短期保本型理财产品均属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，因此短期投资的实际收益不可准确预估，公司将根据本次投资进展情况，及时履行相关信息披露义务。
三、投资风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、根据公司《募集资金管理制度》等相关制度规定，在批准的额度内按照规定程序实施投资行为，确保程序合规，执行制度规定的风险控制措施。
3、董事会审计委员会对上述使用闲置募集资金购买保本理财产品情况进行检查和审计。
4、独立董事、监事有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查。
四、对公司的影响
1、公司运用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期保本型理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
2、通过进行合理的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
3、公司及网络科技子公司与厦门国际银行、海通创新证券投资有限公司不存在关联关系。
五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金累计购买理财产品情况
公司及金融子公司在公告日前十二个月内没有使用闲置募集资金购买理财产品的事项。
网络科技子公司本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的详细情况如下表所示：
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上述理财产品的详细情况请详见公司2015年12月10日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2015-095）。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议
2、公司2015年度股东大会决议
3、相关理财产品合同
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会
2016年7月13日
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