证券时报多媒体数字报

  国投瑞银基金管理有限公司

  关于旗下基金估值调整的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的相关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与相关基金托管人协商一致，自2016年7月13日起，本公司以AMAC行业指数作为计算依据，对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的停牌股票002672 东江环保采用“指数收益法”进行估值调整。

  本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

  特此公告。

  国投瑞银基金管理有限公司

  2016年7月14日

  国投瑞银基金管理有限公司关于

  国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金

  基金合同生效公告

  公告送出日期：2016年7月14日

  1 公告基本信息

  ■

  2 基金募集情况

  ■

  注：

  （1）本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产支付。

  （2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。

  3 其他需要提示的事项

  销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，以本基金注册登记人的确认结果为准。请投资人在本基金合同生效之日起2个工作日之后，及时到销售机构的网点进行交易确认的查询，或通过本基金管理人的客户服务电话400-880-6868和网站（http://www.ubssdic.com）查询。

  国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银顺鑫

  一年期定期开放债券型证券投资基金

  基金合同生效公告

  公告送出日期：2016年7月14日

  1 公告基本信息

  ■

  2 基金募集情况

  ■

  注：

  （1）本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产支付。

  （2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。

  3 其他需要提示的事项

  销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，以本基金注册登记人的确认结果为准。请投资人在本基金合同生效之日起2个工作日之后，及时到销售机构的网点进行交易确认的查询，或通过本基金管理人的客户服务电话400-880-6868和网站（http://www.ubssdic.com）查询。