证券时报多媒体数字报

  证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2016-029

  上海外高桥集团股份有限公司

  关于闲置募集资金现金管理的进展

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金和进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表明确同意意见。具体内容详见公司于2016年4月28日披露的临2016-014号《关于2016年度使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的公告》。

  针对使用部分闲置募集资金，公司与交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了相关理财计划协议，现将有关进展情况公告如下：

  一、协议及产品主要内容

  （一）理财产品专用结算账户情况

  公司在交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行指定了理财产品专用结算账户。账户信息如下：

  ■

  根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户，该账户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。

  （二）协议双方

  协议双方为上海外高桥集团股份有限公司和交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行。

  （三）产品名称及认购金额

  1、产品名称：“领汇财富?慧得利”收益挂钩汇率/利率/贵金属/商品保本理财产品

  2、存款金额：人民币2.6亿元

  （四）结构性存款业务说明

  1、产品性质：保本型

  2、投资方向：挂钩EUR/USD汇率

  3、存款期限：1个月

  4、产品收益起算日：2016年7月13日

  5、产品到期日：2016年8月15日

  6、预计年化收益率：2.75%

  7、风险评级：极低风险

  二、其他事项说明

  本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的实施。

  三、备查文件

  公司与交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订的《“领汇财富”结构性存款业务协议》及交易申请书。

  特此公告。

  上海外高桥集团股份有限公司董事会

  2016年7月16日

  证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2016-030

  上海外高桥集团股份有限公司

  第八届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海外高桥集团股份有限公司（简称“本公司”）第八届董事会第二十一次会议于2016年6月24日发出通知，于2016年7月15日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议全票通过以下决议：

  一、审议通过《关于修订董事会<专门委员会工作规则>的议案》

  同意：9票 反对：0票 弃权：0票

  修订后的《董事会战略与发展委员会工作规则》(2016年7月修订)、《董事会审计委员会工作规则》（2016年7月修订）详见上海证券交易所网站。

  二、审议通过《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》

  同意：9票 反对：0票 弃权：0票

  经本次增补及调整，第八届董事会专门委员会组成情况如下：

  战略与发展委员会：刘宏（主任委员）、刘樱、李云章、彭望爵、宋耀、冯正权、宗述；

  审计委员会：冯正权（主任委员）、刘宏、姚忠、李志强、宗述；

  提名委员会：李志强（主任委员）、刘樱、李云章、冯正权、宗述；

  薪酬与考核委员会：宗述（主任委员）、姚忠、彭望爵、冯正权、李志强。

  特此公告。

  上海外高桥集团股份有限公司

  董事会

  2016年7月16日