证券时报多媒体数字报

  证券代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2016-037

  上海大众公用事业（集团）股份

  有限公司第九届董事会第二十次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海大众公用事业（集团）股份有限公司第九届董事会第二十次会议,于2016年7月4日以传真方式发出会议通知和材料，并进行了电话确认，于2016年7月14日以通讯表决方式召开。参与表决的董事人数应为11名，实为11名。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  第九届董事会第二十次会议审议通过了：《关于公司控股子公司江苏大众水务集团有限公司转让所持有的邳州源泉水务运营有限公司、徐州源泉污水处理有限公司51%股权给江苏大众水务集团有限公司下属试点企业管理层的议案》。

  为推行项目公司属地化管理，并对管理层持股的约束激励机制进行有益尝试，同意江苏大众水务集团有限公司（以下简称“江苏大众”）以邳州源泉水务运营有限公司（以下简称“邳州源泉”）、徐州源泉污水处理有限公司（以下简称“徐州源泉”）为试点，出让部分股权给管理层持股。具体为：1、江苏大众将其目前持有的邳州源泉51%股权及其附属股东权益转让给试点企业管理层，转让款共计1451.04万元人民币。2、江苏大众将其目前持有的徐州源泉51%股权及其附属股东权益转让给试点企业管理层，转让款共计1223.57万元人民币。

  表决情况：同意11人，反对0 人，弃权0 人。

  表决结果：通过。

  特此公告。

  上海大众公用事业（集团）股份有限公司

  董事会

  2016年7月16日

  证券代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2016-038

  上海大众公用事业（集团）股份

  有限公司第九届监事会第十八次会

  议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  上海大众公用事业（集团）股份有限公司第九届监事会第十八次会议,于2016年7月4日以传真方式发出会议通知和材料，并进行了电话确认，于2016年7月14日以通讯表决方式召开。参与表决的监事人数应为3名，实为3名。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  第九届监事会第十八次会议审议通过了：《关于公司控股子公司江苏大众水务集团有限公司转让所持有的邳州源泉水务运营有限公司、徐州源泉污水处理有限公司51%股权给江苏大众水务集团有限公司下属试点企业管理层的议案》。

  为推行项目公司属地化管理，并对管理层持股的约束激励机制进行有益尝试，同意江苏大众水务集团有限公司（以下简称“江苏大众”）以邳州源泉水务运营有限公司（以下简称“邳州源泉”）、徐州源泉污水处理有限公司（以下简称“徐州源泉”）为试点，出让部分股权给管理层持股。具体为：1、江苏大众将其目前持有的邳州源泉51%股权及其附属股东权益转让给试点企业管理层，转让款共计1451.04万元人民币。2、江苏大众将其目前持有的徐州源泉51%股权及其附属股东权益转让给试点企业管理层，转让款共计1223.57万元人民币。

  表决情况：同意3人，反对0 人，弃权0 人。

  表决结果：通过。

  特此公告。

  上海大众公用事业（集团）股份有限公司

  监事会

  2016年7月16日

  证券代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2016-039

  上海大众公用事业（集团）股份

  有限公司关于控股子公司转让股权的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或着重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  释义：

  除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：

  本公司：上海大众公用事业(集团)股份有限公司

  江苏大众：江苏大众水务集团有限公司

  邳州源泉：邳州源泉水务运营有限公司

  徐州源泉：徐州源泉污水处理有限公司

  重要内容提示：

  ●公司控股子公司江苏大众水务集团有限公司转让所持有的邳州源泉水务运营有限公司、徐州源泉污水处理有限公司51%股权及其附属股东权益给江苏大众水务集团有限公司下属试点企业管理层，转让款分别为1451.04万元人民币、1223.57万元人民币。

  ●本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  ●本次交易实施不存在重大法律障碍。

  ●本次交易尚需经主管工商管理部门办理工商变更登记手续。

  一、交易概述

  1、2016年7月14日，本公司控股子公司江苏大众水务集团有限公司与其全资子公司邳州源泉水务运营有限公司、徐州源泉污水处理有限公司的管理层签署

  《股权转让协议》，江苏大众将其所持有的邳州源泉、徐州源泉51%股权及其附属股东权益转让给邳州源泉、徐州源泉的管理层，转让款分别为1451.04万元人民币、1223.57万元人民币。

  2、2016年7月14日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司控股子公司江苏大众水务集团有限公司转让所持有的邳州源泉水务运营有限公司、徐州源泉污水处理有限公司51%股权给江苏大众水务集团有限公司下属试点企业管理层的议案》。同日，江苏大众与下属试点企业管理层签署了《股权转让协议》。

  3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需公司股东大会审议。

  二、交易方介绍

  （一）邳州源泉管理层

  ■

  （二）徐州源泉管理层

  ■

  2、交易方与本公司在产权、业务、资产、债权债务等方面的关系符合相关法律法规的要求。

  三、交易标的基本情况

  （一）交易标的

  1、本次交易标的为：邳州源泉水务运营有限公司、徐州源泉污水处理有限公司51%股权及其附属股东权益。

  2、本次转让的邳州源泉水务运营有限公司、徐州源泉污水处理有限公司51%股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

  （二）、邳州源泉的基本情况

  主要股东：邳州源泉为本公司控股子公司江苏大众的全资子公司。

  主营业务：污水处理及运营。

  注册资本：人民币480万元。

  成立时间：2004年12月2日。

  注册地点：邳州市运河镇镇东村东500米。

  邳州源泉的财务状况

  邳州源泉最近一年及最近一期的主要财务指标： （单位；元）

  ■

  邳州源泉2015年财务报表已经审计，立信会计师事务所出具的信会师报字（2016）第[112499]号审计报告。

  （三）、徐州源泉的基本情况

  主要股东：徐州源泉为本公司控股子公司江苏大众的全资子公司。

  主营业务：对污水的收集、处理及深度净化；污水处理运营服务及污水再生资源化利用。

  注册资本：人民币580万元。

  成立时间：2007年12月19日。

  注册地点：江苏徐州工业园区内。

  徐州源泉的财务状况

  徐州源泉最近一年及最近一期的主要财务指标： （单位；元）

  ■

  徐州源泉2015年财务报表已经审计，立信会计师事务所出具的信会师报字（2016）第[112501]号审计报告。

  四、交易合同的主要内容

  （一）股份转让协议的主要条款

  1. 合同主体、交易价格：本公司控股子公司江苏大众将其所持有的邳州源泉水务运营有限公司、徐州源泉污水处理有限公司51%股权及其附属股东权益给江苏大众试点企业管理层，转让款分别为1451.04万元人民币、1223.57万元人民币。

  2、支付方式：管理层以现金方式支付本次部分股权转让价款。

  3、支付期限：双方同意在本协议签订之日起三年分三次等额将转让款支付至江苏大众的指定账户，具体安排如下：1）首笔转让款由管理层在本协议签订之日起十日内支付至江苏大众的指定账户。2）后续两笔转让款由管理层于2017年12月31日和2018年12月31日之前支付至江苏大众的指定账户。3）在管理层支付完毕全部转让款之前，管理层同意将标的股权质押给江苏大众。

  4、交付或过户时间安排：1）本协议项下股权的交割日为本协议签署日。2）自交割日起 ，江苏大众在标的公司与出让股权相应的权利与义务均转归管理层，由管理层对标的股权享有利润与分担亏损，江苏大众不再参与相应的利润分享与亏损分担。相应的，公司经营风险亦自交割日起由管理层承担。3）双方同意本协议签订后10日内由江苏大众负责至标的公司注册地登记机关办理股权变更及质押登记手续。届时由管理层配合江苏大众负责办理股权变更和质押登记手续。

  5、合同生效条件、生效时间：本协议经双方签字或盖章后生效。

  6、违约责任：鉴于双方友好协商，管理层承诺将严格按照本协议之约定完成本次股权转让。如有违反，应当按照法律规定承担违约责任。1）如果管理层逾期支付转让款的，江苏大众有权选择要求管理层继续支付并承担逾期支付款项20%的违约金或者有权选择按照原出让价格回购管理层持有的全部股权。2）如管理层违反本协议约定其他事项，则江苏大众有权要求按照原出让价格回购管理层持有的全部股权，并要求管理层赔偿损失，以及加付相当于转让价格10%的违约金。

  （二）江苏大众下属试点企业的管理层财务及资信情况良好，根据双方的协议安排，该交易款项可以按时收取，不存在成为坏帐的情况。

  五、股权转让的其他安排

  1、该股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况；

  2、交易完成后不会产生关联交易和同业竞争；

  3、本次股权转让所得款项用于补充江苏大众的流动资金。

  六、出售资产的目的和对公司的影响

  1、本次交易是公司为推行项目公司属地化管理，并对管理层持股的约束激励机制进行有益尝试，符合江苏大众的长远发展规划，江苏大众收到的该交易款项将用于补充流动资金。

  2、本次交易完成后，邳州源泉、徐州源泉成为本公司的参股子公司，不再纳入公司合并报表范围。

  七、上网公告附件

  1、邳州源泉水务运营有限公司审计报告及财务报表（2015年度）；

  2、徐州源泉污水处理有限公司审计报告及财务报表（2015年度）。

  特此公告

  上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会

  2016年7月16 日

  报备文件

  （一）第九届董事会第二十次会议决议；

  （二）第九届监事会第十八次会议决议；

  （三）《股权转让协议》（邳州源泉）；

  （四）《股权转让协议》（徐州源泉）；

  （五）会计师事务所从业资格证书。

  股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2016-040

  上海大众公用事业(集团)股份有限公司

  关于举行投资者集体接待日公告

  为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海大众公用事业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：

  本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2016年7月22日（星期五）下午15:00至17:00。届时公司董事、总经理梁嘉玮先生、副董事长兼财务总监钟晋倖先生、董秘赵飞女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告！

  上证路演中心微信公众号：■

  上海大众公用事业(集团)股份有限公司

  2016年7月16日