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证券投资基金资产净值周报表 2016-07-16 来源：证券时报网 作者：
截止时间：2016年7月15日单位：人民币元 序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益 1 500038 融通通乾封闭 1,934,813,637.4500 0.9674 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行 2 184728 基金鸿阳 2,182,294,549.09 1.0911 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行 3 500056 易方达科瑞封闭 2,796,174,645.10 0.9321 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行 4 184721 嘉实丰和价值封闭 3,405,883,597.33 1.1353 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行 5 184722 长城久嘉封闭 2,115,311,633.97 1.0577 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行 6 500058 银河银丰封闭 3,475,148,685.60 1.1580 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行 7 505888 嘉实元和 10,734,382,907.19 1.0734 嘉实基金管理有限公司 工商银行 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2016年7月16日
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