证券时报多媒体数字报

  (上接B83版)

  电话：021-58870011

  传真：021-68596919

  公司网站：http://www.howbuy.com/

  100)杭州数米基金销售有限公司

  注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

  办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

  法定代表人：陈柏青

  联系人：张裕

  电话：021-60897840

  传真：0571-26698533

  客服电话：4000-766-123

  网址：http://www.fund123.cn/

  101)上海长量基金销售投资顾问有限公司

  注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

  办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

  法定代表人：张跃伟

  联系人：单丙烨

  电话：021-20691832

  传真：021—20691861

  客服电话：400-089-1289

  公司网站：www.erichfund.com

  102)浙江同花顺基金销售有限公司

  注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

  办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

  邮编：310012

  联系人：胡璇

  联系电话：0571-88911818

  传真：0571-86800423

  客服电话：4008-773-772

  公司网址：www.5ifund.com

  103)北京展恒基金销售股份有限公司

  注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

  办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

  法定代表人：闫振杰

  电话：010-62020088

  传真：010-62020088-8002

  104)上海利得基金销售有限公司

  注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

  办公地址：上海市浦东新区东方路989号中达大厦2楼

  法定代表人：盛大

  电话：021-50583533-3006

  传真：021-50583633

  客服电话：400-005-6355

  网址：www.leadfund.com.cn

  105)中期时代基金销售（北京）有限公司

  注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层

  办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层

  法定代表人：路瑶

  电话：010-65807865

  传真：010-65807868

  客服电话：951624008888160

  网址：www.cifcofund.com

  106)浙江金观诚财富管理有限公司

  注册地址:西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼(D区)801室

  办公地址:浙江杭州西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心D区801室

  法定代表人:陆彬彬

  联系人:邓秀男

  电话:0571-56028620

  传真:0571-56899710

  客户服务电话:400-068-0058

  公司网站:http://www.jincheng-fund.com/

  107)北京创金启富投资管理有限公司

  注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

  办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

  法定代表人：梁蓉

  电话：010-66154828

  传真：010-88067526

  客服电话：010-88067525

  网站：www.5irich.com

  108)泛华普益基金销售有限公司

  注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室

  办公地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室

  法定代表人：于海锋

  电话：028-82000996

  传真：028-82000996-805

  客服电话：4008-588-588

  网址：http://www.pyfund.cn/

  109)宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

  注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

  办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809

  法定代表人：沈伟桦

  公司网站：www.yixinfund.com

  服务热线：400-6099-200

  客服邮箱：service@yixinfund.com

  110)众升财富（北京）基金销售有限公司

  注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元

  办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元

  法定代表人：王斐

  电话：010-59393923

  传真：010-59393074

  客服电话：400-808-0069

  网址：www.wy-fund.com

  111)北京增财基金销售有限公司

  住所：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

  办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室

  法定代表人：罗细安

  电话：010-67000988

  传真：010-67000988-6000

  联系人：孙晋峰

  网址：www.zcvc.com.cn客户服务电话：400-001-8811

  112)北京中天嘉华投资顾问有限公司

  北京中天嘉华基金销售有限公司

  注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼7457房间

  办公地址：北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一层

  邮政编码：100028

  注册资本：2000万元人民币

  法定代表人：黄俊辉电话：010-58276999

  传真：010-58276998

  113)深圳腾元基金销售有限公司

  注册地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心406-407

  办公地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心406-407

  服务热线：4006877899

  联系方式：0755-33376922

  传真号码：0755-33065516

  客服邮箱：service@tenyuanfund.com

  114)一路财富（北京）信息科技有限公司

  名称：一路财富（北京）信息科技有限公司

  注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室

  办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208

  邮政编码：100033

  注册资本：5000万元人民币

  法定代表人：吴雪秀

  电话：010-88312877

  传真：010-88312099

  115)海银基金销售有限公司

  全称“海银基金销售有限公司”

  简称“海银基金”

  网址：www.fundhaiyin.com

  客服电话：400-808-1016

  116)北京恒久浩信投资咨询有限公司

  北京恒久浩信投资咨询有限公司

  客服电话：4006-525-676

  网站：www.haofuns.com

  117)上海联泰资产管理有限公司

  名称：上海联泰资产管理有限公司

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

  办公地址：上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼

  邮政编码：200335

  注册资本：2000万人民币

  法定代表人：燕斌

  电话：021-51507071

  传真：021-62990063

  118)泰诚财富基金销售（大连）有限公司

  泰诚财富基金销售（大连）有限公司

  客服电话：4006411999

  网站：www.taichengcaifu.com

  119)上海汇付金融服务有限公司

  名称：上海汇付金融服务有限公司

  注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室

  办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

  邮政编码：200010

  注册资本：2000万人民币

  法定代表人：张皛

  电话：021-33323998

  传真：021-33323993

  120)北京乐融多源投资咨询有限公司

  名称：北京乐融多源投资咨询有限公司

  注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603

  办公地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603

  邮政编码：100022

  注册资本：2000万元人民币

  法定代表人：董浩

  电话：010-56409010

  1)上海陆金所资产管理有限公司

  注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

  法定代表人:郭坚

  组织形式:有限责任公司

  存续期间:持续经营

  联系人:宁博宇

  电话:021-20665952

  传真:021-22066653

  122)珠海盈米财富管理有限公司

  名称：珠海盈米财富管理有限公司

  注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

  办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203

  邮政编码：510308

  注册资本：2432.4311万元人民币

  法定代表人：肖雯

  电话：020-89629021

  传真：020-89629011

  123)中信建投期货有限公司

  注册地址：渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C

  办公地址：渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C

  邮编：400014

  电话：023-86769605

  网址：www.cfc108.com

  124)中信期货有限公司

  中信期货有限公司

  客服电话：400-990-8826

  网站：www.citicsf.com

  125)徽商期货有限责任公司

  徽商期货有限责任公司

  客服电话：4008878707

  网站：www.hsqh.net

  基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及时公告。

  二、注册登记机构

  名称：汇添富基金管理股份有限公司

  住所：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室

  办公地址：上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼

  法定代表人：李文

  电话：（021）28932888

  传真：（021）28932998

  联系人：韩从慧

  三、出具律师意见书的律师事务所

  名称：上海市通力律师事务所

  住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人：俞卫锋

  电话：（021）31358666

  传真：（021）31358600

  经办律师：黎明、孙睿

  联系人：孙睿

  四、审计基金财产的会计师事务所

  名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

  首席合伙人：吴港平

  住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

  办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

  邮政编码：100738

  公司电话：010-58153000

  公司传真：010-85188298

  签章会计师：徐艳、蔺育化

  业务联系人：蔺育化

  第四部分 基金的名称

  本基金名称：汇添富新兴消费股票型证券投资基金。

  第五部分 基金的类型

  本基金为契约型开放式混合型基金。

  第六部分 基金的投资目标

  本基金主要投资于新兴消费主题的优质上市公司。本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。

  第七部分 基金的投资方向

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、股指期货、股票期权、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为：股票资产不低于基金资产的80%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金主要投资于新兴消费主题上市公司股票，投资于新兴消费主题上市公司股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。

  第八部分 基金的投资策略

  本基金为股票型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策略用于挖掘新兴消费主题中商业模式独特、竞争优势明显、具有长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司。

  1、资产配置策略

  本基金综合分析和持续跟踪基本

  面、政策面、市场面等多方面因素（其中，基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据；政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策；市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等），结合全球宏观经济形势，研判国内外经济的发展趋势，并在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。

  2、个股精选策略

  （1）新兴消费主题的上市公司范畴的界定

  本基金的投资方向为代表未来方向的新兴消费升级业态，包括但不限于养老健康、信息消费、旅游休闲、绿色环保、教育、文化体育等领域，也包括传统消费企业的产业升级和非消费企业转型进入新兴消费产业。本基金将主营业务隶属于新兴消费领域、或者当前非主营业务隶属于新兴消费领域，且未来有可能成为主营业务的上市公司定义为新兴消费主题的上市公司。

  同时，本基金对新兴消费相关的产业发展进行密切跟踪，随着产业结构的不断升级，相关主题的上市公司的范围也会相应改变。本基金将根据实际情况调整相关主题概念和投资范围的认定。

  （2）股票库的构建

  本基金对初选股票库的构建，是在新兴消费主题上市公司的范畴中，过滤掉明显不具备投资价值的股票。剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等。

  同时，本基金将密切关注股票市场动态，根据实际情况调整初选股票库。

  在初选股票库的基础上，本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析来综合评估备选公司的投资价值。主要考虑三方面因素：

  1）竞争优势：企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力。本基金对企业竞争优势的分析将从企业的技术、管理、品牌和成本等各方面综合考虑。同时结合时代特点，本基金重点分析企业的市场优势和科研能力：

  市场优势：本基金将选择具有市场优势的企业，主要是指公司现在或未来有可能在行业细分市场中占据较大的市场份额，或拥有较高的市场份额增长率。

  科研能力：本基金将选择那些具有核心技术优势的上市公司。考虑的因素包括：产品技术含量、技术发展前景、技术成熟程度、研究经费投入规模、配套政策支持、研究成果转化的经济效果等。

  2）成长性：本基金对企业成长性的分析从内生增长和外延并购两个方面进行分析。内生增长即通过分析企业的商业模式、竞争优势、行业前景等方面来选择业绩增速最快、持续性更强的公司。外延增长分析即通过整体上市、并购重组等方式实现经营规模扩张的公司，以及被并购价值、资产或品牌价值明显、被并购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。

  3）公司治理：本基金对公司治理结构的评估，主要是对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察，包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度，管理决策的执行和传达的有效性，股东会、董事会和监事会的实际执行情况，企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。

  4）财务稳定：本基金对企业财务稳定性的分析将包括定量及定性两方面。在定量的分析方法上，我们主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率（ROE）、毛利率等财务指标。同时，基于定性的公司基本面分析对公司未来盈利状况进行预测，综合考虑行业前景、下游需求、市场地位和财务结构等方面进行判断。

  5）估值合理：本基金基于动态静态指标相结合的原则，采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的评估方法，如市盈增长比率（PEG）、市盈率（P/E）、市净率（P/B）、企业价值/息税前利润（EV/EBIT）、企业价值/息税、折旧、摊销前利润（EV/EBITDA）、自由现金流贴现（DCF）等，对价值股票库中的优质公司进行价值评估，并在此基础上建立核心价值股票库。

  基金经理根据本基金的投资决策程序，审慎精选，权衡风险收益特征后，构建投资组合并动态调整。

  3、债券投资策略

  本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性，在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上，灵活运用各种消极和积极策略。

  消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。利率免疫策略就是构造一个恰当的债券组合，使得利率变动导致的价格波动风险与再投资风险相互抵消。这样无论市场利率如何变化，债券组合都能获得一个比较确定的收益率。

  积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。利率期限结构描述了债券市场的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率差别，它决定于三个要素：货币市场利率、均衡真实利率和预期通货膨胀率。在深入分析利率期限结构的基础上，本基金将运用利率预期策略、收益率曲线追踪策略进行积极投资。

  4、资产支持证券投资策略

  本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

  5、股指期货投资策略

  本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。

  本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。

  基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

  基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组，负责股指期货的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。

  若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。

  6、股票期权投资策略

  基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组，负责股票期权投资管理的相关事项。

  本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。

  若相关法律法规发生变化时，基金管理人股票期权投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种，本基金将在履行适当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。

  7、权证投资策略

  本基金将权证看作是辅助性投资工具，其投资原则为优化基金资产的风险收益特征，有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上，综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素，对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。

  8、融资投资策略

  本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。

  本基金将密切跟踪国内关于基金参与融券及转融通业务法律法规的实施进展，待基金参与融券及转融通业务的相关规定颁布后，将在届时相应法律法规的框架内，制订符合本基金投资目标的投资策略。同时结合对融券及转融通的研究，在充分考虑风险和收益特征的前提下，谨慎进行投资。

  第九部分 基金的业绩比较基准

  本基金业绩比较基准为：

  中证主要消费行业指数×40% +中证可选消费行业指数×40%+中债综合指数×20%

  选择该业绩比较基准，是基于以下因素：

  1、中证主要消费行业指数、中证可选消费行业指数和中债综合指数合理、透明；

  2、中债综合指数具有较高的知名度和市场影响力；

  3、中证主要消费行业指数和中证可选消费行业指数由中证指数有限公司编制，能够全面刻画沪深两市全部消费行业上市公司股票的整体表现。

  4、中证主要消费行业指数和中证可选消费行业指数有一定市场覆盖率，不易被操纵；

  5、基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用该业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。

  如果今后法律法规发生变化，或者指数编制单位停止计算编制上述指数或更改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准的指数时，经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

  第十部分 基金的风险收益特征

  本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

  第十一部分 基金的投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。

  投资组合报告

  报告期末基金资产组合情况

  ■

  报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  注：报告期末本基金无股指期货持仓。

  报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  注：报告期末本基金无国债期货持仓。

  投资组合报告附注

  1.1.1

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  1.1.2

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  1.1.3 其他资产构成

  ■

  1.1.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  1.1.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  十二、基金的业绩

  本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  （一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

  ■

  （二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图

  ■

  第十三部分 基金的费用与税收

  一、基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  5、基金份额持有人大会费用；

  6、基金的证券/期货交易费用；

  7、基金的银行汇划费用；

  8、基金的开户费用、账户维护费用；

  9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×1.50%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

  上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  三、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、《基金合同》生效前的相关费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  四、基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

  一、“重要提示”部分：

  增加了基金合同的生效日、招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。

  二、“三、基金管理人”部分：

  更新了基金管理人的相关信息。

  三、“四、基金托管人”部分：

  更新了基金托管人的相关信息。

  四、“五、相关服务机构”部分：

  更新了基金份额的发售机构。

  五、“六、基金的募集”部分：

  增加了基金募集的情况。

  六、“七、基金合同的生效”部分：

  增加了基金合同的生效日。

  七、“八、基金份额的申购和赎回”部分：

  增加了基金开始办理申购和赎回的时间。

  八、“九、基金的投资”部分：

  增加了基金投资组合报告。

  九、“十、基金的业绩”部分：

  增加了基金业绩表现数据。

  十、 “二十二、其他应披露事项”部分：

  增加了2015年12月3日至2016年6月2日期间涉及本基金的相关公告。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2016年7月16日