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兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2016第二季度报告 2016-07-19 来源：证券时报网 作者：
基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2016年7月19日 §１ 重要提示 ■ §２ 基金产品概况 ■ §３ 主要财务指标和基金净值表现 ３．１ 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图 （２０１５年５月７日－２０１６年６月３０日） ■ 注：本基金基金合同于２０１５年５月７日生效。本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 注：１、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； ２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 ４．３．２ 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 ４．４ 报告期内基金的投资策略和运作分析 在投资操作上，本基金秉持绝对收益的理念，自上而下进行资产配置，根据各细分资产的风险和收益率预期变化进行动态调整。 ４．５ 报告期内基金的业绩表现 报告期内，自成立以来，本基金份额净值增长率为２．０４％，同期业绩比较基准收益率为 ０．９０％。 ４．６ 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 ４．７ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 股市经历了年初的快速下跌，风险快速释放，较多的具备成长价值的标的逐渐浮现，随着市场对通胀预期的担忧，受益于通胀回升的行业近期获得较好的超额收益。随着无风险利率的进一步下行，我们对下半年股市相对乐观一些，受益于下半年经济环境和政策变化的行业也会随之变化，我们也会根据基本面环境和市场环境的变化不断修正我们的预期，从绝对收益的角度保持权益类资产在一个合理的水平，争取为基金持有人获得较好的风险回报。 §５ 投资组合报告 ５．１ 报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ■ ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 ５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 ５．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ５．９．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未参与股指期货投资。 ５．９．２ 本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择、谨慎进行投资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 ５．１０ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ５．１０．１ 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 ５．１０．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未参与国债期货投资。 ５．１０．３ 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未参与国债期货投资。 ５．１１ 投资组合报告附注 ５．１１．１ 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 ５．１１．２ 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 ５．１１．３ 其他资产构成 ■ ５．１１．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 ５．１１．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §７ 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ７．１ 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 ７．２ 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §８ 备查文件目录 ８．１ 备查文件目录 １．中国证监会准予兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件 ２．《兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ３．《兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ４．法律意见书 ５．基金管理人业务资格批件和营业执照 ６．基金托管人业务资格批件和营业执照 ８．２ 存放地点 基金管理人处、基金托管人住所 ８．３ 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｂ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 ４００００９５５６１ 兴业基金管理有限公司 二〇一六年七月十九日 本版导读：
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2016年7月19日
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