长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)收益分配公告

2017-01-18 来源: 作者:

  公告送出日期:2017年1月18日

  1 公告基本信息

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  注:本基金收益每年最多分配4次,年度收益分配比例不低于可分配收益的40%。

  2 与分红相关的其他信息

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  注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2017年1月23日自基金托管账户划出。

  3 其他需要提示的事项

  (1)本次收益分配公告已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核。

  (2)权益登记日当天有效申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

  (3)托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现金分红,托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红或红利再投资。

  (4)本基金默认的收益分配方式是现金分红,投资者可以前往本基金销售网点修改本基金的分红方式,本次收益分配将以投资者在权益登记日之前(不含2017年1月19日)最后一次选择的分红方式为准。

  (5)本基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式,投资者若在多个销售机构持有本基金,修改其在某个销售机构的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。

  (6)本基金在权益分派期间(2017年1月17日至2017年1月19日)暂停跨系统转登记业务。

  (7)本基金的分红将导致基金净值产生变化,但不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

  (8)投资者可登录本公司网站(www.ccfund.com.cn)或拨打客户服务热线(400-8868-666)咨询相关情况。

  特此公告

  长城基金管理有限公司

  2017年1月18日

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2017-01-18

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