华安基金管理有限公司公告(系列)

2017-01-18 来源: 作者:

  华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)2017年第1期已于2016年12月28日开始正式运作,现就相关事项公告如下:

  本基金2017年第1期的运作期为2016年12月28日至2017年1月23日。

  本基金管理人已于2017年1月11日完成对本期产品的投资组合构建,截至2017年1月11日基金资产中各大类资产比例如下:

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  风险提示:

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。 本公告中的投资组合构建情况及其他相关信息不构成对基金运作期实际收益的承诺或保证。

  特此公告。

  华安基金管理有限公司

  2017年1月18日

  

  华安基金管理有限公司关于

  华安新希望灵活配置混合型

  证券投资基金暂停大额申购、

  大额转换转入

  及大额定期定额投资的公告

  公告送出日期:2017年1月18日

  1.公告基本信息

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  2.其他需要提示的事项

  (1)在暂停大额申购及大额转换转入期间,单日每个基金账户的累计申购及转换转入金额应不超过10万元,如单日每个基金账户的累计申购及转换转入金额超过10万元,本基金将有权拒绝。

  (2)在暂停大额定期定额投资期间,单日每个基金账户的累计定期定额投资金额应不超过10万元,如单日每个基金账户的累计定期定额投资金额超过10万元,本基金将有权拒绝。

  (3)在暂停大额申购及大额转换转入期间,投资者提交的开户、申购、赎回、转换等其他业务仍照常办理。恢复办理本基金的大额申购、大额转换转入投资业务的日期本公司将另行公告。

  (4)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

  特此公告。

  华安基金管理有限公司

  2017年1月18日

  

  华安基金管理有限公司关于

  华安新瑞利灵活配置混合型

  证券投资基金暂停大额申购、

  大额转换转入

  及大额定期定额投资的公告

  公告送出日期:2017年1月18日

  1.公告基本信息

  ■

  2.其他需要提示的事项

  (1)在暂停大额申购及大额转换转入期间,单日每个基金账户的累计申购及转换转入金额应不超过10万元,如单日每个基金账户的累计申购及转换转入金额超过10万元,本基金将有权拒绝。

  (2)在暂停大额定期定额投资期间,单日每个基金账户的累计定期定额投资金额应不超过10万元,如单日每个基金账户的累计定期定额投资金额超过10万元,本基金将有权拒绝。

  (3)在暂停大额申购及大额转换转入期间,投资者提交的开户、申购、赎回、转换等其他业务仍照常办理。恢复办理本基金的大额申购、大额转换转入投资业务的日期本公司将另行公告。

  (4)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

  特此公告。

  华安基金管理有限公司

  2017年1月18日

  

  华安基金管理有限公司

  关于旗下基金调整长期停牌

  股票估值方法的公告

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自2017年1月16日起对旗下基金(ETF基金除外)所持有的安洁科技(股票代码:002635)采用“指数收益法”予以估值,在确定指数时采用中证协SAC 行业指数作为计算依据。在该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  特此公告。

  

  华安基金管理有限公司

  2017年1月18日

  

  华安创业板50指数分级证券

  投资基金可能发生不定期

  份额折算的风险提示公告

  根据《华安创业板50指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当华安创业板50指数分级证券投资基金之B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时,华安创业板50份额(场内简称:创业50)、华安创业板50A份额(场内简称:创业股A)、华安创业板50B份额(场内简称:创业股B)将进行不定期份额折算。

  由于近期A股市场波动较大,截至2017年1月17日,华安创业板50B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注华安创业板50B份额近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

  针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

  一、由于华安创业板50A份额、华安创业板50B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,华安创业板50A份额、华安创业板50B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  二、本基金华安创业板50B份额表现为高风险、高预期收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始杠杆水平,相应地,华安创业板50B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

  三、由于触发折算阀值当日,华安创业板50B份额的基金份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日华安创业板50B份额的基金份额参考净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

  四、华安创业板50A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后华安创业板50A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征华安创业板50A份额变为同时持有较低风险收益特征华安创业板50A份额与较高风险收益特征华安创业板50份额的情况,因此华安创业板50A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  本基金管理人的其他重要提示:

  一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量华安创业板50份额、华安创业板50A份额、华安创业板50B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

  二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停创业股A与创业股B的上市交易和华安创业板50份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登录本公司网站(www.huaan.com.cn)查询或阅读本基金的基金合同及《华安创业板50指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:40088-50099。

  三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  华安基金管理有限公司

  二〇一七年一月十八日

  

  华安基金管理有限公司关于

  旗下部分基金增加泰诚财富基金

  销售(大连)有限公司为销售机构

  并参加费率优惠活动的公告

  根据华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)和泰诚财富基金销售(大连)有限公司(以下简称“泰诚财富”)签署的销售协议,自2017年1月20日起泰诚财富开始销售如下基金 , 投资者可在下述基金的申购期内到泰诚财富网点办理基金申购等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以泰诚财富的规定为准。

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  一、费用优惠活动

  (一) 费率优惠内容

  自2017年1月20日起,投资者通过泰诚财富网上交易平台认购、申购(含定投)本公司的基金,可享受费率优惠,不设折扣限制,具体折扣费率以泰诚财富公司官方网站公示为准。

  各基金的原认购、申购费率,参见各基金的基金合同、更新的招募说明书及本公司发布的最新相关公告。

  (二) 费用优惠活动适用范围

  1、费率优惠活动仅适用于我司产品在泰诚财富认购、申购(含定期定额申购)业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

  2、费率优惠活动解释权归泰诚财富所有,敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。

  3、参与费用优惠活动的方式和流程以泰诚财富的具体活动规则为准。

  4、重要提示

  (1)上述基金原费率详见各基金的《招募说明书》(更新)及本公司发布的最新业务公告。

  (2)优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以泰诚财富的规定为准。

  二、咨询办法

  1、泰诚财富基金销售(大连)有限公司

  客户服务电话: 400-6411-999

  网址: www.haojiyoujijin.com

  2、华安基金管理有限公司

  客户服务电话:40088-50099

  网址:www.huaan.com.cn

  特此公告

  

  华安基金管理有限公司

  二〇一七年一月十八日

本版导读

2017-01-18

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