中航资本控股股份有限公司

  公司代码：600705 公司简称：中航资本

  2017

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  为更好回报公司股东，公司在已经实施完成了2016年度利润分配方案的基础上，拟在2017年中期对2016年利润进行再次分配，分配方案如下：以2017年6月30日股本总数8,976,325,766股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利134,644,886.49元。剩余未分配利润，结转以后年度分配。公司2017年中期不进行资本公积金转增股本。

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  2017年上半年，全球经济总体保持复苏态势，国际货币基金组织（IMF）和经合组织（OECD）先后上调2017年全球经济增速预期至3.5%。从国内经济运行情况看，中国经济保持平稳较快增长，经济增长的稳定性、协调性和包容性增强，投资增长总体稳定，进出口较快增长，主要指标好于预期。上半年，国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.4%。当前经济稳中向好一定程度上受全球经济复苏背景下外需回暖的推动，但企业总杠杆水平仍然偏高，经济内生增长动力仍待增强，结构性矛盾还比较突出。尤其是2017年以来，各金融监管机构严守“维护国家金融安全，牢牢守住不发生系统性风险底线”，采取一系列措施加强金融监管，金融企业面对着流动性紧张、脱虚向实、加强监管等新局面。

  报告期内，公司紧密围绕“十三五”发展战略，不断完善各项实施路径，遵循稳健型风险管理。公司经营业绩稳步提升，上半年实现营业总收入48.87 亿元，同比增长18.32%，其中租赁业收入为24.46亿，手续费及佣金收入为14.54亿元，利息收入为8.96亿元。实现归属于母公司的净利润 12.76亿元，同比增长12.96%；公司加权平年均净资产收益率5.73%，较去年同期提高0.38个百分点。

  公司经营业绩稳中有进的同时，存在着各业务板块间发展不均衡的情况。中航租赁努力拓展租赁市场，业务规模高速增长。截至本报告期末，中航租赁租赁资产规模为757.43亿元，较去年同期增长32.75%；实现营业收入24.46亿元，同比增长35.16%。中航信托继续保持了积极开拓业务的良好态势，主动管理能力持续增强，业务创新转型促进利润率进一步提升。信托资产规模5,705亿元，同比增长47.26%；实现营业收入11.31亿元，同比增长15.39%；实现利润总额9.83亿元，同比增长30.70%。中航证券和中航财务受到资本市场景气度及金融业息差收窄的影响，经营业绩有所下降。

  3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  1、公司根据财政部颁布的财会[2017]15号《企业会计准则第16号—政府补助》进行会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。本次会计政策变更自2017年6月12日开始按照前述会计准则执行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据前述会计准则进行调整。

  本事项经公司第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

  2、中航信托根据中国银监会2016年下发的《关于进一步加强信托公司风险监管工作的意见》（银监办发〔2016〕58号），制定了《信托资产质量五级分类管理办法》，拟从2017年度起计提信托业务准备金。中航信托上述会计估计变更事项根据《企业会计准则第28号－会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，采用未来适用法。此估计变更将导致公司费用增加，对公司损益产生一定影响。上述会计估计变更事项已经本公司第七届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  中航资本控股股份有限公司

  董事长：录大恩

  2017年8月25日

  证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2017-043

  中航资本控股股份有限公司关于

  增资中航投资大厦置业有限公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  1、基本情况

  中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“公司”）拟以中航投资大厦置业有限公司（以下简称“中航置业”）为房产、物业管理平台，向中航置业增资10.5亿元人民币，并由其收购公司全资子公司中航投资控股有限公司（以下简称“中航投资”）投资建设的自用办公楼（即大望京办公楼项目）。

  2、审议和表决情况

  2017年8月25日，公司第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于向中航投资大厦置业有限公司增资的议案》，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

  3、是否构成关联交易

  本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  二、投资标的基本情况

  1、中航置业基本情况

  企业名称：中航投资大厦置业有限公司

  住所：北京市朝阳区宏昌路6号307室

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  法定代表人：许雄斌

  注册资本：5000万元

  成立日期：2015年2月4日

  经营范围：物业管理；房地产开发；项目投资；投资管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

  目前，中航投资为中航置业股东，中航投资直接持有中航置业100%的股权。

  2、中航置业本次增资完成后的股权状况

  中航资本拟向中航置业增资10.5亿元人民币，本次增资完成后，中航置业股权情况如下：

  ■

  （上述最终的增资价格及持股比例，以中航置业审计报告为依据确认）

  3、投资建设自用办公楼情况

  2013年6月3日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过《公司关于投资建设自用办公楼（即大望京办公楼项目）情况的议案》。2013年6月5日，公司公布《关于投资建设自用办公楼（即大望京办公楼项目）情况的公告》（公告编号：临2013-027）。现上述办公楼已基本完工并已成立项目公司北京航投置业有限公司（以下简称“航投置业”）。公司拟增资中航置业后，由中航置业收购航投置业100%的股权，具体收购价格以评估备案为准。

  （1）航投置业基本情况

  企业名称：北京航投置业有限公司

  住所：北京市朝阳区望京北路39号3号楼1单元商业1

  企业类型：有限责任公司(法人独资)

  法定代表人：吴继中

  注册资本：163,366.72万元

  成立日期：2016年03月23日

  经营范围：房地产开发；物业管理。

  目前，北京乾景房地产开发有限公司（以下简称“乾景房地产”）为航投置业的股东，直接持有航投置业100%的股权。

  （2）公司与航投置业各方的股权关系

  目前，公司与中航置业、航投置业的股权关系如下：

  ■

  三、对外投资的目的和对公司的影响

  1、对外投资目的

  中航资本拟增资中航置业，以中航置业为房产、物业管理平台，收购全资子公司中航投资参与投资建设的位于北京望京的自用办公楼项目，即航投置业100%股权。

  2、对公司的影响

  本次增资及收购完成后能够有效满足公司及下属主要子公司在北京地区经营及办公需要，不仅能够减少公司及下属子公司与中国航空工业集团公司下属成员单位因物业承租而产生的关联交易，增强公司的独立性，也能够加强公司对下属各子公司管理以及公司内部联系，有效提升公司运营环境、办公效率和业务协同。

  四、投资风险提示

  1、本次对外投资尚待双方进一步推进，在实施过程中存在变化可能，具有不确定性。

  2、本次对外投资尚需通过国资监管部门的评估备案、公司股东大会批准，存在不确定性。

  五、备查文件

  第七届董事会第二十二次会议决议；

  第六届董事会第十三次会议决议。

  中航资本控股股份有限公司董事会

  2017年8月28日

  证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2017-042

  中航资本控股股份有限公司

  第七届监事会第十二次会议

  （现场和通讯）决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据2017年8月20日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航资本”）第七届监事会第十二次会议于2017年8月25日上午11时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议由监事会主席胡创界先生主持。

  经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：

  一、审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》

  公司监事会认为：公司 2017年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；半年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式（2016年修订）》和上海证券交易所的相关规定；未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定和泄露内幕信息的行为。

  表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

  二、审议通过《公司2017年中期利润分配方案》

  为更好回报公司股东，公司在已经实施完成了2016年度利润分配方案的基础上，拟在2017年中期对2016年利润进行再次分配，分配方案如下：以2017年6月30日股本总数8,976,325,766股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.15元（含税），共计派发现金红利134,644,886.49元。剩余未分配利润，结转以后年度分配。公司2017年中期不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  中航资本控股股份有限公司

  监 事 会

  2017年8月28日

  证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2017-041

  中航资本控股股份有限公司

  第七届董事会第二十二次会议

  （现场和通讯）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据2017年8月20日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2017年8月25日上午9时30在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议由公司董事长录大恩先生主持。

  经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

  一、审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》

  表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

  二、审议通过了《公司2017年中期利润分配方案》

  为更好回报公司股东，公司在已经实施完成了2016年度利润分配方案的基础上，拟在2017年中期对2016年利润进行再次分配，分配方案如下：以2017年6月30日股本总数8,976,325,766股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.15元（含税），共计派发现金红利134,644,886.49元。剩余未分配利润，结转以后年度分配。公司2017年中期不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了《关于向全资子公司中航投资大厦置业有限公司增资的议案》

  表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、听取公司董事、总经理赵宏伟先生代表公司经理层所作《中航资本2017年度1-6月经济运行情况报告》

  特此公告。

  中航资本控股股份有限公司董事会

  2017年8月28日