融通基金管理有限公司公告(系列)

2017-08-28 来源: 作者:

  尊敬的基金投资者:

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,我公司决定自2017年8月25日起,对旗下基金所持有的停牌股票“博济医药”(股票代码:300404)用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC行业指数”)。

  本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票恢复交易并收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。

  投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com

  客户服务电话:0755-26948088、4008838088

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

  融通基金管理有限公司

  二〇一七年八月二十六日

  

  融通关于旗下部分开放式基金

  参加上海陆金所资产管理有限公司

  申购费率优惠活动的公告

  为了更好地满足广大投资者的理财需求,我公司经与上海陆金所资产管理有限公司(以下简称“陆金所资管”),决定自2017年8月28日起,我公司旗下的部分开放式基金参加陆金所资管的前端申购费率优惠活动。

  一、适用的基金及代码

  ■

  二、费率优惠活动

  投资者通过陆金所资管指定平台申购或定期定额投资申购上述基金,其申购费率享有最低至1折优惠,各基金具体折扣、费率优惠活动内容及期限以陆金所资管的活动公告为准。若申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。各基金费率请详见各基金相关法律文件及最新的业务公告。

  2、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的的申购手续费、处于基金募集期的基金认购费及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

  3、关于本次优惠活动的结束时间,经本公司与陆金所资管协商一致后,将另行公告。相关业务规则如有变动,请以陆金所资管的最新规定为准。

  三、重要提示

  1、本优惠活动仅适用于我公司上述基金在陆金所资管处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费及处于基金募集期的基金认购费。

  2、本优惠活动仅适用于我公司上述基金在陆金所资管申(认)购业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

  3、费率优惠活动解释权归陆金所资管所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意陆金所资管的有关公告。

  4、费率优惠活动期间,业务办理的流程以陆金所资管的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

  四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

  1、陆金所资管网址:www.lufunds.com,客户服务电话:4008219031;

  2、融通基金网址:www.rtfund.com,客户服务热线:400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

  特此公告。

  融通基金管理有限公司

  2017年8月28日

  

  融通通利系列证券投资基金之融通深证100指数证券投资基金第二十二次分红公告

  公告送出日期:2017年8月28日

  1 公告基本信息

  ■

  注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行收益分配。 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

  2 与分红相关的其他信息

  ■

  3 其他需要提示的事项

  1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资,本基金默认的收益分配方式为现金分红。

  2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2017年9月1日自基金托管账户划出。

  3、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2017年8月30日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2017年8月31日直接划入其基金账户,2017年9月1日起投资者可以查询本次分红情况。

  4、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  5、投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准,如希望修改分红方式,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

  6、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(400-883-8088、0755-26948088)咨询相关事宜。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

  融通基金管理有限公司

  2017年8月28日

  

  融通通利系列证券投资基金之融通深证100指数证券投资基金第二十二次分红公告

  公告送出日期:2017年8月28日

  1 公告基本信息

  ■

  注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行收益分配。 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

  2 与分红相关的其他信息

  ■

  3 其他需要提示的事项

  1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资,本基金默认的收益分配方式为现金分红。

  2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2017年9月1日自基金托管账户划出。

  3、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2017年8月30日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2017年8月31日直接划入其基金账户,2017年9月1日起投资者可以查询本次分红情况。

  4、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  5、投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准,如希望修改分红方式,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

  6、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(400-883-8088、0755-26948088)咨询相关事宜。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

  融通基金管理有限公司

  2017年8月28日

  

  融通关于旗下部分开放式基金参加

  上海陆金所资产管理有限公司

  申购费率优惠活动的公告

  为了更好地满足广大投资者的理财需求,我公司经与上海陆金所资产管理有限公司(以下简称“陆金所资管”),决定自2017年8月28日起,我公司旗下的部分开放式基金参加陆金所资管的前端申购费率优惠活动。

  一、适用的基金及代码

  ■

  二、费率优惠活动

  投资者通过陆金所资管指定平台申购或定期定额投资申购上述基金,其申购费率享有最低至1折优惠,各基金具体折扣、费率优惠活动内容及期限以陆金所资管的活动公告为准。若申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。各基金费率请详见各基金相关法律文件及最新的业务公告。

  2、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的的申购手续费、处于基金募集期的基金认购费及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

  3、关于本次优惠活动的结束时间,经本公司与陆金所资管协商一致后,将另行公告。相关业务规则如有变动,请以陆金所资管的最新规定为准。

  三、重要提示

  1、本优惠活动仅适用于我公司上述基金在陆金所资管处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费及处于基金募集期的基金认购费。

  2、本优惠活动仅适用于我公司上述基金在陆金所资管申(认)购业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

  3、费率优惠活动解释权归陆金所资管所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意陆金所资管的有关公告。

  4、费率优惠活动期间,业务办理的流程以陆金所资管的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

  四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

  1、陆金所资管网址:www.lufunds.com,客户服务电话:4008219031;

  2、融通基金网址:www.rtfund.com,客户服务热线:400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

  特此公告。

  融通基金管理有限公司

  2017年8月28日

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2017-08-28

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