天津汽车模具股份有限公司

  证券代码：002510 证券简称：天汽模 公告编号：2017-078

  2017

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2017年上半年，全球经济改善复苏并不平衡，结构性强劲增长仍未出现，依然面临不少风险和不确定性因素。公司管理层攻坚克难，坚持内部改革增效，不断开拓进取，努力带领公司管理团队基本地完成了年初预定的各项目标。

  模具业务板块：报告期内，公司进一步加强和扩大国内外市场的开拓力度，公司累计新签模具订单7.01亿元人民币（其中，海外市场订单2.94亿元），充足的订单储备保证公司未来的持续发展。公司德国子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH 2017年上半年度经营状况逐渐向好。受已达终验收项目的规模较低及部分周期较长的项目毛利率低等因素影响，本报告期模具业务收入及毛利有不同程度的下滑。公司2016年度及2017年上半年订单承接较好，大部分尚未实现销售，目前在手订单约25亿元。从目前在手订单情况看，预计未来毛利将会有所改善和提升。

  新能源汽车的发展势头强劲，为汽车模具企业的发展带来了新的机会。报告期内，公司在手订单中来自于新能源汽车厂家的订单持续上升，新能源汽车的主要客户也在不断增多。除原有新能源汽车客户，如：特斯拉、国能汽车、蔚来汽车、合众汽车、新大洋等客户外，2017年上半年新增新能源汽车客户有智车优行、威马汽车等。新能源汽车对于模具市场需求增加的同时也带来了公司参与其装焊、冲压业务的合作机会。报告期间内，公司已与蔚来汽车、国能汽车签订了冲压件及装焊业务供货协议，为公司在新能源汽车零部件领域的业务拓展做好了开局。

  冲压件业务板块：报告期内，公司已完成冲压业务的产品结构调整；募集资金投资项目逐步释放产能并贡献收益；公司全资子公司湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司业绩增长显著。冲压业务板块经营状况有较好提升，冲压业务收入相比去年同期增长47.55%，冲压业务毛利有所改善。

  航空及军工产品板块：布局航空、军工领域是公司发展战略的重要组成部分。报告期内，公司全资子公司沈阳天汽模航空部件有限公司取得武器装备质量管理体系认证证书，此证书的取得表明沈阳天汽模的质量管理体系符合武器装备质量管理体系的标准及相关要求，具备相关领域军品研发、生产和服务的能力，是公司获得的一项重要军工资质。同时，公司也在积极寻找合作的机会，如有合适标的或者合适的时机，公司将继续拓展军工领域的业务。

  对外投资板块：报告期内，公司参股子公司东风（武汉）实业有限公司贡献了较好的投资收益；为推进多元化发展战略布局，加快公司外延式发展步伐，公司与天津市创业投资发展中心、天津市信息基础设施投资有限公司、天津磐玉创业投资管理有限公司共同发起设立天津方皋创业投资有限公司；天津清启陆石股权投资中心（有限合伙）完成了市、区级引导基金的申报和认缴工作，认缴规模达到 16,850 万元，累计对外出资项目达 6个，投资工作有序推进。

  报告期内，公司实现营业收入为88,559.60万元，较上年同期减少4.57%；实现归属于上市公司股东的净利润7,639.38万元，同比下降7.35%，其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为6,693.08万元，同比降低16.18%。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。财会〔2017〕15号对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订,与企业日常经营活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报；与企业日常经营活动无关的政府补助，计入营业外收支。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2017-079

  天津汽车模具股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：

  一、会计政策变更概述

  1、变更原因

  财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。

  2、变更日期：2017年6月12日

  3、变更前采用的会计政策

  2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。

  4、变更后采用的会计政策

  财政部制定的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  根据关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会 [2017]15 号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

  三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

  董事会认为：依据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

  四、公司独立董事意见

  经审核，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

  五、监事会意见

  监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所有关规定的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第五次会议决议

  2、公司第四届监事会第四次会议决议

  3、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  天津汽车模具股份有限公司

  董 事 会

  2017年8月28日

  股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2017-077

  天津汽车模具股份有限公司

  第四届监事会第四次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2017年8月25日10:30在公司105会议室召开。召开会议的通知及会议资料于2016年8月15日以电子邮件方式发出。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

  会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下议案：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》

  根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定，监事会对公司2017年半年度报告进行审核并提出书面审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

  2017 年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），2017年半年度报告摘要刊登在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上。

  二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  该报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）。

  三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  报告的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）刊登的《天津汽车模具股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-079）。

  特此公告。

  天津汽车模具股份有限公司

  监事会

  2017年8月28日

  股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号：2017-076

  天津汽车模具股份有限公司

  第四届董事会第五次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2017年8月25日10:30在公司105会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2017年8月15日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

  会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》

  2017 年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），2017年半年度报告摘要刊登在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  报告的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）。

  独立董事发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  报告的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）刊登的《天津汽车模具股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2017-079）。

  独立董事发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  天津汽车模具股份有限公司

  董 事 会

  2017年8月28日

  天津汽车模具股份有限公司

  关于2017年上半年度募集资金存放

  与实际使用情况的专项报告

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年6月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  （一）可转债资金及到位时间

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]39号”文核准，公司于2016年3月2日公开发行了420万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额42,000万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式进行，余额由承销团包销。

  经深交所“深证上[2016]128号”文同意，公司42,000万元可转换公司债券于2016年3月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“汽模转债”，债券代码“128011”。

  本次可转换公司债券发行总额为42,000万元，原股东优先配售2,883,760张，占本次发行总量的68.66%。网上向一般社会公众投资者发售的汽模转债为1,316,240张，占本次发行总量的31.34%。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为608,468,480张，即6,084,684.80万元，中签率为0.2163201617%。承销团包销可转换公司债券的数量为0张。

  本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销保荐费950万元、证券登记费4.2万元后的余额41,045.80万元已由保荐机构于2016年3月8日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证，并出具了“瑞华验字[2016]12010005号”《验证报告》。

  （二）募集资金已使用金额及期末余额

  单位：元

  ■

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，根据有关法律法规及公司章程的规定，公司制订了《天津汽车模具股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用管理、对资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。该制度于2010年12月7日经公司第一届董事会第十一次临时会议审议通过。

  2016年3月31日，为规范募集资金管理及使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司、公司全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司与保荐机构和上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行签订了《募集资金四方监管协议》。报告期内，《募集资金四方监管协议》的履行未发现问题，募集资金专户数量符合交易所相关规定。

  （二）募集资金专户存储情况

  本公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行开设了募集资金专户，截至2017年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

  单位：元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）本年度募集资金的实际使用情况

  单位：万元

  ■

  （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  根据于2016年02月29日签署的《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《可转债募集说明书》），公司计划将募集资金用于向公司全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司（以下简称“志通车身公司”）增资，并由志通车身公司投资建设 “汽车用大型多工位级进模具开发制造及应用产业化”项目。

  根据《可转债募集说明书》，在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至2016 年03月31日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币132,151,990.00元，具体运用情况如下：

  单位：元

  ■

  2016年4月11日天汽模召开第三届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金132,151,990.00元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。并于2016年4月19日从可转债资金专户（ 上海浦东发展银行天津浦嘉支行77130155300000319）划款到上市公司银行账户77010154500000496（浦发银行天津分行营业部）。

  （三）尚未使用的募集资金用途及去向

  尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司募集资金投资的项目本年度未发生变更。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

  天津汽车模具股份有限公司董事会

  二○一七年八月二十五日