（上接B73版）

  （二）最近三年及一期的主要财务指标

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  （三）公司管理层作出的关于公司最近三年及一期财务分析的简明结论性意见

  1、资产结构分析

  单位：万元

  ■

  注：上述部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是因四舍五入造成的。

  最近三年及一期末，公司资产总额分别为93,450.93万元、140,646.94万元、148,173.71万元和208,515.03万元，呈现逐年增长趋势，其中2017年6月末较2016年末增加60,341.32万元，增幅为40.72%，主要由于公司公开发行股票所致。

  最近三年及一期末，公司流动资产分别为90,608.12万元、131,151.16万元、133,743.37万元和197,327.63万元，占同期末资产总额的比例分别为96.96%、93.25%、90.26%和94.63%，为公司资产的主要组成部分。公司流动资产主要由货币资金、应收账款、存货构成。最近三年及一期末，公司货币资金、应收账款、存货合计金额占流动资产的比例分别为96.85%、96.84%、93.70%和89.90%。

  最近三年及一期末，公司非流动资产总额分别为2,842.81万元、9,495.78万元、14,430.34万元和11,187.41万元。公司非流动资产主要由长期应收款、固定资产、递延所得税资产和其他非流动资产构成，最近三年及一期末，公司长期应收款、固定资产、递延所得税资产和其他非流动资产合计金额占非流动资产的比例分别为66.57%、83.27%、88.54%和81.22%。

  2、负债结构分析

  单位：万元

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  最近三年及一期末，公司负债总额分别为54,194.09万元、91,474.71万元88,016.39万元和87,295.82万元，报告期内公司负债总体情况较均衡。

  最近三年及一期末，公司流动负债总额分别为45,194.09万元、75,039.61万元、71,616.47 万元和73,136.23万元，占同期末负债总额的比例分别为83.39%、82.03%、81.37%和83.78%，为公司负债的主要组成部分。公司流动负债主要由短期借款、应付账款、其他应付款和一年内到期的非流动负债构成。最近三年及一期末，公司短期借款、应付账款、其他应付款和一年内到期的非流动负债合计金额占流动负债的比例分别为91.53%、93.97%、94.91%和94.58%。

  最近三年及一期末，公司非流动负债总额分别为9,000.00万元、16,435.10万元、16,399.92万元和14,159.59万元，2015年较2014年上升较快，主要是2015年末公司发行了1.5亿元三年期债券所致，2015年及以后各期相对保持稳定。公司非流动负债主要由长期借款和应付债券构成，最近三年及一期末，公司长期借款和应付债券合计金额占非流动负债的比例分别为55.56%、100.00%、100.00%和100.00%。

  3、盈利能力分析

  单位：万元

  ■

  最近三年及一期，公司营业收入分别为75,634.47万元、82,034.88万元、82,561.06万元和 38,578.23万元，净利润分别为9,243.17万元、9,815.38万元、10,985.10万元和4,043.29万元，营业毛利率分别为29.04%、30.31%、30.18%和31.13%。报告期内，公司营业收入和营业毛利率基本稳定。

  4、偿债能力分析

  ■

  最近三年及一期末，公司流动比率分别为2.00、1.75、1.87和2.70，速动比率分别为0.85、0.63、0.76和1.19，呈波动上升趋势，其中2017年6月末公司流动比率、速动比率上升明显，主要由于公司公开发行股票，流动资产增加所致。

  最近三年及一期末，公司资产负债率分别为57.99%、65.04%、59.40%和41.87%，同样受益于公开发行股票，2017年6月末公司资产负债率下降幅度明显。

  最近三年及一期，公司利息保障倍数分别为11.83、6.30、4.50和4.50，呈下降趋势。

  四、本次债券发行的募集资金用途

  本次公开发行公司债券的募集资金将结合公司实际用款需求，扣除发行费用后，拟用于补充公司流动资金及法律法规允许的其他用途。

  本次公开发行公司债券有利于调整并优化公司负债结构，满足公司业务发展对流动资金的需求，进一步提高公司的持续盈利能力。

  五、其他重要事项

  1、截至本公告出具之日，公司对外担保的余额为500万元人民币，系对公司全资子公司上海天夏景观规划设计有限公司提供的担保。

  2、截至本公告出具之日，公司不存在重大未决诉讼或仲裁事项。

  特此公告。

  天域生态园林股份有限公司董事会

  2017年09月28日

  证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2017-054

  天域生态园林股份有限公司

  关于2017年第二次临时股东大会

  增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1.股东大会类型和届次：

  2017年第二次临时股东大会

  2.股东大会召开日期：2017年10月20日

  3.股权登记日

  ■

  二、增加临时提案的情况说明

  1.提案人：罗卫国

  2.提案程序说明

  公司已于2017年9月23日公告了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，单独或者合计持有25.78%股份的股东罗卫国，在2017年9月26日向股东大会召集人书面提交了《关于提请天域生态园林股份有限公司增加2017年第二次临时股东大会临时提案的函》。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》的有关规定，现予以公告。

  3.临时提案的具体内容

  （1）《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

  （2）《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；

  （3）《关于本次非公开发行公司债券偿债保障措施的议案》；

  （4）《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》；

  （5）《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；

  （6）《关于公司公开发行公司债券方案的议案》；

  （7）《关于本次公开发行公司债券偿债保障措施的议案》；

  （8）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行公司债券相关事宜的议案》。

  上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体披露的《关于非公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：2017-052）和《关于公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：2017-053）。

  三、除增加上述临时提案外，公司于2017年9月23日公告的原股东大会通知事项均保持不变

  四、增加临时提案后股东大会的有关情况

  (一)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2017年10月20日 13点30分

  召开地点：上海市崇明县三绿公路（明珠湖公园畔）上海明珠湖度假村

  (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2017年10月20日

  至2017年10月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三)股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四)股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案（1）和议案（2）已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，于2017年09月23日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体披露；上述议案（3）至议案（10）已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，于2017年09月28日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体披露。

  2、特别决议议案：《关于修改公司章程的议案》

  3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  特此公告。

  天域生态园林股份有限公司董事会

  2017年9月28日

  ●报备文件

  （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  天域生态园林股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月20日贵公司召开的2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：         

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：   年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2017-051

  天域生态园林股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会召开情况

  天域生态园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年09月26日以电子邮件方式发出，本次会议于2017 年09月27日上午09:30在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

  本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了如下议案：

  （一）《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

  为拓宽融资渠道、满足资金需求、降低公司融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况，经对公司经营、财务状况及非公开发行公司债券相关事项的逐项自查，董事会认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司非公开发行公司债券条件的规定，且不存在《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》规定的情形。

  本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）逐项审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

  为进一步促进公司更好更快地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，在结合公司财务、经营现状的基础上公司初步拟定本次非公开发行公司债券方案，逐项表决如下：

  1、发行规模

  本次债券票面总额不超过人民币3亿元（含3亿元）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2、债券期限

  本次债券期限不超过3年。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  3、债券形式

  本次债券为实名制记账式公司债券，投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  4、债券票面金额及发行价格

  本次债券面值为100元，按面值平价发行。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  5、发行方式

  本次债券以簿记建档方式发行。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  6、发行对象

  本次债券发行范围及对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》及相关法律、法规规定的合格投资者，且不超过200名。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  7、承销方式

  本次债券由主承销商或主承销商组织承销团采取余额包销的方式承销。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  8、债券利率及其确定方式

  本次债券采用固定利率，在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利。票面利率将由发行人与主承销商根据利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  9、还本付息方式

  本次债券按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  10、支付方式及支付金额

  本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。本次债券于每个付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额×票面年利率×（该计息周期实际天数/该计息年度实际天数）；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  11、募集资金用途

  本次非公开发行公司债券的募集资金用于补充公司流动资金。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  12、决议的有效期

  本次非公开发行公司债券董事会决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

  （三）《关于本次非公开发行公司债券偿债保障措施的议案》

  为充分保障债券持有人的权益，在本次非公开发行公司债券存续期间，如公司预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，提请股东大会授权董事会作出如下决议并采取相应措施：

  1、不向股东分配利润；

  2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

  3、调减或停发董事、监事和高级管理人员的工资和奖金；

  4、主要负责人不得调离。

  本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （四）《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》

  为提高本次非公开发行公司债券的工作效率，根据本次非公开发行公司债券工作的需要，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，全权办理本次债券发行的相关事宜，包括但不限于：

  1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、发行时机、是否分期发行、各期发行金额及期限安排、具体募集资金投向等与发行条款有关的一切事宜；

  2、决定并聘请参与本次非公开发行的中介机构及债券受托管理人，并签署债券受托管理人协议以及制定债券持有人会议规则；

  3、具体办理本次非公开发行公司债券的申报事宜（包括但不限于授权、签署、执行、完成与本次发行及挂牌转让相关的所有必要文件、协议、合约及根据法律、法规进行信息披露）；

  4、在本次债券发行完成后，办理本次发行公司债券的挂牌转让事宜；

  5、如监管部门对非公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新批准的事项外，依据监管部门的意见对本次非公开发行债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

  6、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次债券的发行工作；

  7、办理与本次债券发行及挂牌转让有关的其它事项；

  8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本次非公开发行公司债券的具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体披露的《关于非公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：2017-052）。

  （五）《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

  为拓宽融资渠道、满足资金需求、降低公司融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况，经对公司经营、财务状况及公开发行公司债券相关事项的逐项自查，董事会认为公司符合公司债券政策和公开发行公司债券的各项条件，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

  本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （六）《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

  为进一步促进公司更好更快地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，在结合公司财务、经营现状的基础上，公司初步拟定本次公开发行公司债券方案，逐项表决如下：

  1、发行规模

  本次债券票面总额不超过人民币3亿元（含 3亿元）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2、债券期限

  本次债券期限不超过3年（含3年）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  3、债券形式

  本次债券为实名制记账式公司债券，投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  4、债券票面金额及发行价格

  本次债券面值为100元，按面值平价发行。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  5、发行方式

  本次公司债券以簿记建档方式发行。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  6、发行对象

  本次债券发行范围及对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  7、承销方式

  本次债券由主承销商或主承销商组织承销团采取余额包销的方式承销。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  8、债券利率及其确定方式

  本次债券采用固定利率，在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利。票面利率将由发行人与主承销商根据利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  9、还本付息方式

  本次债券按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  10、支付方式及支付金额

  本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。本次债券于每个付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额×票面年利率×（该计息周期实际天数/该计息年度实际天数）；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  11、募集资金用途

  本次公开发行公司债券的募集资金用于补充公司流动资金。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  12、决议的有效期

  本次公开发行公司债券董事会决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  （七）《关于本次公开发行公司债券偿债保障措施的议案》

  为充分保障债券持有人的权益，在本次公开发行公司债券存续期间，如公司预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，提请股东大会授权董事会作出如下决议并采取相应措施：

  1、不向股东分配利润；

  2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

  3、调减或停发董事、监事和高级管理人员的工资和奖金；

  4、主要负责人不得调离。

  本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （八）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行公司债券相关事宜的议案》

  为提高本次公开发行公司债券的工作效率，根据本次公开发行公司债券工作的需要，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，全权办理本次债券发行的相关事宜，包括但不限于：

  1、依据国家法律、法规及证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、债券上市等与本次债券发行方案有关的全部事宜；

  2、决定并聘请参与本次公开发行的中介机构及债券受托管理人，并签署债券受托管理人协议以及制定债券持有人会议规则；

  3、具体办理本次公开发行公司债券的申报事宜（包括但不限于授权、签署、执行、完成与本次发行及上市相关的所有必要文件、协议、合约及根据法律、法规进行信息披露）；

  4、在本次债券发行完成后，办理本次发行公司债券的上市事宜；

  5、如监管部门对公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新批准的事项外，依据监管部门的意见对本次公开发行债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

  6、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次债券发行工作；

  7、办理与本次债券发行及上市有关的其它事项；

  8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本次公开发行公司债券的具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体披露的《关于公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：2017-053）。

  （九）《关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》

  公司原定于2017年10月20日下午1:30在上海市崇明县三绿公路（明珠湖公园畔）上海明珠湖度假村召开2017年第二次临时股东大会，公司于2017年09月26日收到持股3%以上股东罗卫国先生《关于提请天域生态园林股份有限公司增加2017年第二次临时股东大会临时提案的函》，为提高公司决策效率，提请董事会将本次审议的议案（一）至议案（八）提交2017年第二次临时股东大会审议。增加提案后的会议通知详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体披露的《关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2017-054）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  天域生态园林股份有限公司董事会

  2017年09月28日

  证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2017-055

  天域生态园林股份有限公司

  关于完成办公楼购置的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天域生态园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年04月29日公告了《关于购置办公楼的公告》（公告编号：2017-010），并于2017年07月29日公告了《关于购置办公楼的进展公告》（公告编号：2017-030），完成了购房合同的签订工作，以总价款（不包含房屋全装修价格）人民币159,148,345元向上海新江湾城投资发展有限公司购买位于上海市新江湾城科技广场1688弄15号（B2-I 五层办公楼）及1688弄12号（B2-II 七层办公楼）办公楼。

  近日，公司已取得上述办公楼的不动产权证书。

  特此公告。

  天域生态园林股份有限公司董事会

  2017年09月28日