北京中科三环高技术股份有限公司

  证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2017-024

  2017

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王震西、主管会计工作负责人马健及会计机构负责人(会计主管人员)张玉旺声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、应收票据期末余额11,137.03万元，较期初增加51.88%，主要系销售收到的票据增加所致；

  2、存货期末余额143,406.74万元，较期初增加51.97%，主要系采购的材料增加所致；

  3、无形资产期末余额8,952.93万元，较期初增加33.80%，主要系土地使用权所致；

  4、其他非流动资产期末余额7,577.87万元，较期初增加140.17%，主要系预付设备及工程款增加所致；

  5、短期借款期末余额17,129.00万元，较期初增加213.42%，主要系本期银行借款增加所致；

  6、应付账款期末余额55,384.12万元，较期初增加48.21%，主要系采购未付货款增加所致；

  7、应交税费期末余额3,431.19万元，较期初减少49.75%，主要系期初应交税费本期缴纳所致；

  8、应付利息期末余额2.30万元，较期初减少90.25%，主要系期末核算的当月借款利息减少所致；

  9、财务费用本期发生额4,379.68万元，较上期增加271.39%，主要系本期汇兑损失增加所致；

  10、资产减值损失本期发生额-518.49万元，较上期减少270.62%，主要系本期计提坏账准备正常减少所致；

  11、投资收益本期发生额1,373.93万元，较上期增加9,672.37%，主要系本期核算的联营企业投资收益增加所致；

  12、营业外收入本期发生额81.06万元，较上期减少95.10%，主要系本期政府补助项目根据新会计准则调整列报项目所致；

  13、营业外支出本期发生额79.46万元，较上期减少61.25%，主要系非流动资产处置损失较上期减少所致；

  14、经营活动现金流量净额本期发生额2,034.28万元，较上期减少95.34%，主要系购买商品支付的现金较上期增加所致；

  15、筹资活动现金流量净额本期发生额1,175.37万元，较上期增加108.85%，主要系取得借款收到的现金较上期增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2017年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十、履行精准扶贫社会责任情况

  1、三季度精准扶贫概要

  2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

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  3、后续精准扶贫计划