深圳市建艺装饰集团股份有限公司

  证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2017-046

  2017

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人刘海云、主管会计工作负责人李小波及会计机构负责人(会计主管人员)肖军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、资产负债表项目

  （1）货币资金：与2016年末相比增加220,359,487.39元，增幅53.62%，主要是公司业务增长储备资金增长所致；

  （2）应收账款：与2016年末相比增加463,480,385.52元，增幅37.72%，是由于公司业务增长所致；

  （3）预付账款：与2016年末相比增加48,600,422.29元，增幅97.52%，主要为业务增长所致；

  （4）其他应收款：与2016年末相比增加70,547,073.90元，增幅71.02%，主要为保证金增加；

  （5）其他流动资产：与2016年末相比增加45,000,000.00元，增幅112.50%，是由于公司购买理财产品所致；

  （6）可供出售金融资产：与2016年末相比增加280,000,000.00元，增幅1581.92%，系公司投资苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）与深圳天基权健康科技集团股份有限公司所致；

  （7）在建工程：与2016年末相比增加21,699,986.60元，增幅61.56%，为建艺工业园开工建设所致；

  （8）短期借款：与2016年末相比增加705,000,000.00元，增幅57.09%，主要是短期银行借款增加补充经营资金所致；

  （9）应付票据：与2016年末相比减少62,237,000.63元，减幅86.48%，主要是公司应付票据到期兑付所致；

  （10）应付账款：与2016年末相比增加280,861,931.21元，增幅67.00%，主要是业务增长所致；

  （11）预收款项：与2016年末相比增加54,892,662.97元，增幅158.11%，主要是由于公司业务增长所致；

  （12）应付职工薪酬：与2016年末相比减少1,767,406.81元，减幅33.75%，主要是支付上年度绩效薪酬所致；

  （13）应交税费：与2016年末相比增加46,792,391.44元，增幅78.49%，主要是业务增长所致；

  （14）其他应付款：与2016年末相比增加93,222,723.68元，增幅760.34%，主要是业务增长所致。

  2、利润表项目

  （1）营业收入：年初至报告期末与2016年同期相比增加578,790,315.81元，增幅41.82%，主要由于公司装饰业务与建材贸易业务增长所致；

  （2）营业成本：年初至报告期末与2016年同期相比增加530,223,520.29元，增幅44.16%，主要是由于收入增长，导致相应成本增加；

  （3）税金及附加：年初至报告期末与2016年同期相比减少6,967,322.90元，减幅36.68%，主要是“营改增”所致；

  （4）财务费用：年初至报告期末与2016年同期相比增加33,190,940.33元，增幅111.00%，主要是由于公司银行借款规模增加所致；

  （5）资产减值损失：年初至报告期末与2016年同期相比增加14,072,190.74元，增幅73.48%，主要是由于应收款项规模增加所致；

  （6）投资收益：年初至报告期末与2016年同期相比净增加11,660,469.13元，主要由于公司参股企业珠海横琴富坤创业投资中心（有限合伙）在报告期内分回投资收益6,478,804.15元以及前期长期股权投资增值所致；

  （7）营业外收入：年初至报告期末与2016年同期相比减少264,484.61元，减幅38.37%，主要由于本报告期政府补助收入减少所致；

  （8）营业外支出：年初至报告期末与2016年同期相比减少1,049,047.27元，减幅60.78%，主要是由于公司本期对外捐赠支出减少所致。

  3、现金流量表项目

  （1）经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末与2016年同期相比增加147,037,822.17元，增幅78.13%，主要是公司业务回款情况好于上年同期所致；

  （2）投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末与2016年同期相比净增加109,847,434.87元，增幅23.51%，主要是公司对外股权投资相比上年同期减少所致；

  （3）筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末与2016年同期相比减少426,747,273.70元，减幅40.37%，主要是减少上年同期首次公开发行股票募集资金所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2017年度经营业绩的预计

  2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  深圳市建艺装饰集团股份有限公司

  董事长：刘海云

  2017年10月27日