鲁泰纺织股份有限公司

  2017

  第三季度报告

  证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰Ａ、鲁泰Ｂ公告

  编号：2017-040

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)张克明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （1）在建工程2017年9月30日期末数为295,683,932.33元，比期初数增加91.17%其主要原因是鑫胜热电及新疆鲁泰纺织建设项目增加所致。

  （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 2017年9月30日期末数为796,400.00元，比期初数增加100.00%，其主要原因是本期交易性金融负债增加所致。

  （3）应付票据2017年9月30日期末数为5,850,646.86元，比期初数增加100.00%，其主要原因是本期应付商业承兑汇票增加所致。

  （4）应交税费2017年9月30日期末数为50,890,407.93元，比期初数减少34.09%，主要是应交所得税及城市维护建设税减少所致。

  （5）一年内到期的非流动负债2017年9月30日期末数为135,950,175.68元，比期初数增加100.00%，主要是本期一年内到期的长期借款转入所致。

  （6）长期借款2017年9月30日期末数为0.00元，比期初数减少100.00%，其主要原因是本期长期借款中一年内到期的长期借款转入一年到期的非流动负债所致。

  （7）其他综合收益2017年9月30日期末数为26,122,877.09元，比期初减少50.98%，其主要原因是国外子公司外币报表折算差额减少所致。

  （8）税金及附加2017年1-9月发生数为73,695,429.20元，比上年同期数增加80.99%，其主要原因是本期按《增值税会计处理规定》财会[2016]22号将原记入管理费用科目中的税金项目记入本科目所致。

  （9）财务费用2017年1-9月发生数为44,572,889.12元，比上年同期数增加69.11%，其主要原因是本期汇兑损失增加所致。

  （10）资产减值损失2017年1-9月发生数为3,350,210.60元，比上年同期数减少30.54%，其主要原因是本期计提的存货跌价准备减少所致。

  （11）公允价值变动收益2017年1-9月发生数为-796,400.00元，比上年同期数减少101.72%，其主要原因是期末金融负债公允价值变动收益较上年减少所致。

  （12）投资收益2017年1-9月发生数为4,803,678.35元，比上年同期数增加111.18%，其主要原因是本期衍生品投资收益增加所致。

  （13）其他收益2017年1-9月发生数为30,565,322.67元，比上年同期数增加100.00%，其主要原因是本期按《企业会计准则第十六号-政府补助》的通知将原计入营业外收入-政府补助中与企业日常经营活动相关的项目转入本科目致使其他收益增加。

  （14）营业外收入2017年1-9月发生数为9,846,350.62元，比上年同期数减少-70.64%，主要原因是本期按《企业会计准则第十六号-政府补助》的通知将原计入营业外收入-政府补助中与企业日常经营活动相关的项目转入其他收益科目致使营业外收入减少。

  （15）营业外支出2017年1-9月份发生数为7,260,398.00元，比上年同期减少-41.52%，其主要原因是本期非流动资产处置损失减少所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2017年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十、履行精准扶贫社会责任情况

  公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

  董事长签字： 刘子斌

  鲁泰纺织股份有限公司

  二零一七年十月二十七日

  证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2017-041

  鲁泰纺织股份有限

  公司对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  本次担保协议于2017年10月25日在淄博市淄川区签署，被担保人：鲁泰（越南）有限公司（以下简称“鲁泰越南”），担保金额： 银行综合授信额度1.04亿美元。

  公司第八届董事会第十二次会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该担保议案；该担保是为本公司全资子公司提供的担保，担保额占本公司最近一期经审计净资产的9.31%，经公司董事会批准后尚需提交公司股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人的名称：鲁泰（越南）有限公司，注册日期：2015年4月9日，注册地点：越南西宁省鹅油县，法定代表人：杜立新，注册资本为5000万美元，主营业务：生产销售各类纱线、色织面料及符合越南国家法律的其他商业活动。

  2、被担保人的股权情况：鲁泰（越南）有限公司为本公司的全资子公司。

  3、被担保人最近一年又一期的有关指标情况：

  单位：人民币元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  担保的方式：为汇丰银行越南分行、渣打银行越南分行、越南工行及中国银行越南分行授予鲁泰越南的授信额度提供担保，并承担连带担保责任。担保起止期限：自本公司股东会批准之日起五年。担保金额：1.04亿美元。

  四、董事会意见

  1．提供担保的原因：鲁泰（越南）有限公司一期项目已建成投产，二期项目正处于建设期，经与当地银行协商可提供所需资金项目贷款，授信额度总计1.04亿美元，但需要鲁泰公司提供担保。公司董事会认为该项担保为了保证全资子公司生产经营顺利开展，同意为其提供担保。

  2．担保事项的利益和风险：董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为提供担保的对象为本公司全资子公司，其财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排，根据被担保人的经营状况及现金流的情况判断，鲁泰越南自成立以来，盈利能力逐步提高。目前为了解决二期项目所需资金而向银行借款，被担保人有足够的偿还债务能力，该项担保不会增加公司额外风险，也不会影响本公司全体股东的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止到2017年10月25日，本公司仅对控股子公司及全资子公司提供了担保，担保总额人民币共计237026.76万元，占公司最近一期经审计净资产的31.97%。本公司及控股子公司、全资子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

  六、备查文件

  1、第八届董事会第十二次会议决议。

  2、担保协议书。

  鲁泰纺织股份有限公司董事会

  2017年10月27日

  公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2017-039

  鲁泰纺织股份有限公司第八届

  董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于2017年10月14日以电子邮件方式发出，会议于2017年10月25日上午9：30在般阳山庄会议室召开，召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事14人，实际出席董事14人，其中现场出席董事4人，董事许植楠、陈锐谋、曾法成、刘德铭、独立董事徐建军、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇委通讯表决，董事秦桂玲女士因工作原因不能现场出席，委托董事张洪梅女士代理出席。公司3名监事及公司高管列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

  一、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：

  1. 审议通过了《关于2017年三季度报告正文及全文的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  2. 审议通过了《关于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司获得汇丰银行越南分行等4家银行共计1.04亿美元项目贷款授信额度提供连带责任担保的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、备查文件

  1. 经与会董事签字的董事会决议。

  鲁泰纺织股份有限公司董事会

  2017年10月27日

  公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2017-042

  鲁泰纺织股份有限公司

  关于2017年第三次临时股东大会

  增加临时提案暨2017年第三次临时

  股东大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年10月12日召开了第八届董事会第十一次会议，会议决定于2017年11月8日（星期三）召开公司2017年第三次临时股东大会，并于2017年10月14日披露了《关于召开2017年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2017-038）。

  2017年10月25日，公司召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司获得汇丰银行越南分行等4家银行共计1.04亿美元项目贷款授信额度提供连带责任担保的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，详见刊登在巨潮资讯网上的《关于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司获得汇丰银行越南分行等4家银行共计1.04亿美元项目贷款授信额度提供连带责任担保的议案》。同日，公司控股股东淄博鲁诚纺织投资有限公司（以下简称“鲁诚公司”）从提高公司决策效率的角度考虑，以书面形式提议公司董事会将上述议案作为新增临时提案提交公司2017年第三次临时股东大会一并审议。

  经核查，鲁诚公司在公司拥有表决权的股份数量占公司总股本15.21%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将上述临时议案提交拟于2017年11月8日召开的2017年第三次临时股东大会审议。

  除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将2017年第三次临时股东大会具体事项重新通知如下：

  一、召开会议基本情况：

  1、股东大会的届次：2017年第三次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会。2017年10月12日，公司召开了第八届董事会第十一次会议，会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  5、会议召开的时间：

  （1）现场会议时间：2017年11月8日（星期三）下午14：00时。

  （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2017年11月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月7日下午15：00，结束时间为2017年11月8日下午15：00。

  6．出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日：2017年11月2日，截止2017年11月2日下午3:00收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。B股投资者应在2017年10月30日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  7．会议地点：

  现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

  二、会议审议事项

  1、关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供3亿元担保的议案。

  2、关于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司获得汇丰银行越南分行等4家银行共计1.04亿美元项目贷款授信额度提供连带责任担保的议案。

  （二）披露情况

  上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2017年10月14日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。

  三、提案编码

  ■

  四、股东大会登记事项：

  1、出席现场会议登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

  2、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

  2、出席现场会议登记时间：2017年11月6日、7日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。

  4、登记地点：公司证券部

  联系电话：（0533）5285166

  传真： （0533）5418805

  联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨

  5、其他事项：参会股东食宿费用自理。

  五、参与网络投票的具体操作流程

  公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。

  六、投票规则

  同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  七、备查文件及置备地点

  1、备查文件：公司第八届董事会第十一次会议决议。

  2、置备地点：公司证券部

  鲁泰纺织股份有限公司董事会

  2017年10月27日

  附件1

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360726”，投票简称为“鲁泰投票”。

  2. 对本次股东大会的非累积投票议案，投票填报表决意见：同意、反对、弃权；对于采用累积投票制的议案，在“填报”项下填报投给某候选人的选举票数。

  3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2017年11月8日的交易时间，即上午9:30 -11:30，下午13:00 -15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月7日下午15：00，结束时间为2017年11月8日下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  四、网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  附件2

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名：            委托人证券账号：

  委托人持股数：           委托人身份证号码：

  受委托人签名（或盖章）：      受委托人身份证号码：

  委托日期： 2017年   月  日

  授权表决意见表

  ■