赛轮金宇集团股份有限公司

  公司代码：601058 公司简称：赛轮金宇

  2017

  第三季度报告

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人杜玉岱、主管会计工作负责人刘燕华及会计机构负责人（会计主管人员）耿丰荣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1、2016年非公开发行股票事项进展：

  2016年1月11日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案，详见公司于2016年1月12日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的临2016-003、2016-004、2016-005、2016-006、2016-008、2016-009、2016-010号公告。2016年1月27日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过上述非公开发行股票的相关议案，详见公司于2016年1月29日在指定信息披露媒体披露的临2016-020号公告。

  2016年2月18日，公司2016年非公开发行股票申请收到中国证监会行政许可申请受理通知书（160288号），详见公司于2016年2月20日在指定信息披露媒体披露的临2016-026号公告。

  2016年4月，公司将中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书（160288号）中的反馈意见在规定的时间内将书面回复提交中国证监会行政许可审查部门并予以披露，详见公司于2016年4月13日在指定信息披露媒体披露的临2016-052号公告。

  2016年5月11日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司2016年非公开发行A股股票申请，详见公司于2016年5月12日在指定信息披露媒体披露的临2016-056号公告。

  2016年6月，公司保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）因大有能源非公开发行项目涉嫌未按规定履行职责，中国证监会根据《证券法》的有关规定，对西南证券立案调查。2016年12月，西南证券根据有关法律、法规和中国证监会的规定，对赛轮金宇非公开发行股票项目认真履行了全面复核程序，继续推荐公司本次非公开发行股票，并向中国证监会申请恢复对公司本次非公开发行股票的审查。

  2017年3月，公司保荐机构西南证券在从事上市公司并购重组财务顾问业务活动中涉嫌违反证券法律法规，中国证监会根据《证券法》的有关规定，对西南证券立案调查。当月，西南证券根据有关法律、法规和中国证监会的规定，对赛轮金宇非公开发行股票项目认真履行了全面复核程序，继续推荐公司本次非公开发行股票，并向中国证监会申请恢复对公司本次非公开发行股票的审查。

  2017年9月11日，公司非公开发行股票申请收到中国证监会核准批复（证监许可【2017】1643号），详见公司于2017年9月12日在指定信息披露媒体披露的临2017-053号公告。

  2、短期融资券事项进展：

  2016年3月，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP65号、中市协注[2016]CP66号），交易商协会决定接受公司16亿元的短期融资券注册。详见公司于2016年3月25日在指定信息披露媒体披露的临2016-035号公告。

  3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称:赛轮金宇集团股份有限公司

  法定代表人:杜玉岱

  日期:2017年10月27日

  股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2017-060

  债券代码：136016 债券简称：15赛轮债

  赛轮金宇集团股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2017年10月25日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知于10月22日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席4人），会议由董事长杜玉岱先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：

  1、《公司2017年第三季度报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  《赛轮金宇集团股份有限公司2017年第三季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  2、《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  《赛轮金宇集团股份有限公司关于山东金宇实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2017-062）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（以下简称“指定信息披露媒体”）。

  3、《关于对部分固定资产进行处置的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  《赛轮金宇集团股份有限公司关于对部分固定资产进行处置的公告》（临2017-063）详见指定信息披露媒体。

  独立董事对上述第二项、第三项议案发表了专门意见。

  保荐机构对上述第二项议案出具了核查意见。

  特此公告。

  赛轮金宇集团股份有限公司董事会

  2017年10月27日

  股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2017-061

  债券代码：136016 债券简称：15赛轮债

  赛轮金宇集团股份有限公司

  第四届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2017年10月25日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于10月22日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

  一、审议并通过了《公司2017年第三季度报告》

  与会监事对《公司2017年第三季度报告》进行了认真审核，发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制《公司2017年第三季度报告》的程序符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  二、审议并通过了《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  山东金宇实业股份有限公司（以下简称“金宇实业”）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。募集资金的使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。同意金宇实业使用闲置募集资金3.7亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用帐户。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  三、审议并通过了《关于对部分固定资产进行处置的议案》

  与会监事对《关于对部分固定资产进行处置的议案》进行了认真审核，发表意见如下：公司对部分固定资产进行处置能够真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  特此公告。

  赛轮金宇集团股份有限公司监事会

  2017年10月27日

  股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2017-065

  债券代码：136016 债券简称：15赛轮债

  赛轮金宇集团股份有限公司关于

  2016年非公开发行股票相关事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2017年9月11日，赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。根据中国证监会的要求，公司分别于2017年5月24日、8月31日披露了《赛轮金宇关于2016年非公开发行股票相关事项的公告》（临2017-026）和（临2017-051），现将公司2016年非公开发行股票涉及的相关事项进展公告如下：

  一、中国证监会发行审核委员会（以下简称“发审会”）审核通过后，公司经营业绩变化情况

  1、公司2016年度经营情况

  公司于2017年3月31日公告了《2016年年度报告》，2016年度实现营业收入111.33亿元，较上年同期增长13.96%，实现归属于上市公司股东的净利润3.62亿元，较上年同期增长87.50%。业绩增长的主要原因是：一方面，公司积极开拓国内外市场使公司轮胎产品的产销量均较上年大幅提升；另一方面，虽然天然橡胶等主要原材料的市场价格自2016年10月开始大幅上涨，但因原材料价格上涨主要集中在2016年第四季度，且公司于原材料涨价初期仍在使用原有原材料库存，因此就全年而言，公司仍保持了良好的盈利水平。

  2、公司2017年第一季度经营情况

  公司于2017年4月28日公告了《2017年第一季度报告》，2017年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为-5,071.84万元。业绩亏损的主要原因是天然橡胶等原材料价格上涨导致营业成本上升。

  天然橡胶等主要原材料的价格受供需、气候、贸易等多种因素影响，会出现一定的波动，从而影响公司的盈利能力。

  3、公司2017年第二季度经营情况

  公司于2017年8月31日公告了《2017年半年度报告》，2017年第二季度实现营业收入33.74亿元，较上年同期增长16.40%，实现归属于上市公司股东的净利润为6,993.61万元，较上年同期下降37.97%。业绩下降的主要原因：一方面，天然橡胶等原材料价格仍高于去年同期，导致营业成本较高。另一方面，截至2017年6月30日，公司全资孙公司KRT集团有限公司（以下简称“KRT集团”）计提商誉减值准备2,064.23万元，影响第二季度的经营业绩。若扣除KRT集团2017年6月末计提的商誉减值2,064.23万元的影响，公司2017年第二季度实现归属于上市公司股东的净利润约为9,057.84万元。

  4、公司2017年第三季度经营情况

  公司于2017年10月27日公告了《2017年第三季度报告》，2017年第三季度实现营业收入37.36亿元，较上年同期增长28.80%，实现归属于上市公司股东的净利润为16,206.81万元，较上年同期增长65.52%。业绩增长的主要原因：一方面天然橡胶等原材料价格逐步回落。另一方面，第三季度是轮胎产品销售旺季，公司轮胎产品的产销量、销售均价及销售收入较去年同期均有所增长。

  公司及担任本次非公开发行股票的保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）已在发审会前预计了原材料价格波动将对公司盈利能力产生影响，并在本次非公开发行股票的预案、发行保荐书和尽职调查报告中披露了“原材料价格波动风险”，对相关风险进行了充分提示和信息披露。

  综上，2017年前三季度公司实现营业收入102.62亿元，较上年同期增长27.47%，实现归属于上市公司股东的净利润为18,128.58万元，较上年同期下降40.72%，公司自发审会审核通过后至今未发生其他重大不利变化。

  二、公司2017年前三季度业绩下降的主要因素

  公司业绩下降的主要原因是轮胎产品生产所需的主要原材料价格较去年同期大幅上涨，经统计，主要原材料2017年前三季度采购价格平均值较2016年前三季度采购价格平均值上涨的幅度为：天然橡胶价格增长 44.64%；合成橡胶价格增长 47.60%；炭黑价格增长55.58%；钢丝帘线价格增长20.12%。为尽量减少原材料价格上涨对公司盈利能力的负面影响，公司自2016年11月份以来，逐步提高了部分轮胎产品的销售价格，但由于产品售价的提升存在一定的滞后性，且提升幅度不及原材料价格的上涨幅度，尤其是公司轮胎产品出口订单占比较高，出口订单往往会提前1-2个月确定价格，导致原材料价格上涨不能及时、有效的传导至轮胎产品价格的提升，从而导致轮胎产品的毛利率大幅下降。尤其是第一季度原材料成本处于高位，且公司产品提价效果尚未完全显现，使得一季度经营业绩出现亏损，对公司整体业绩的影响较大；第二季度随着公司产品价格调整的到位，公司实现盈利，经营业绩出现明显好转；第三季度是轮胎产品销售旺季，公司产品销量有所提升，同时销售价格优势显现，因此公司第三季度业绩增长较大。

  三、公司目前的经营状况

  目前，公司各项业务稳步开展，公司经营状况良好。

  1、主要原材料价格回落：

  自2017年春节后，橡胶价格开始大幅回落，其中天然橡胶市场价格和合成橡胶市场价格已从高点有所回落，由此使得原材料成本攀升对公司的负面影响已大幅缓解。

  2、产品调价效果显现：

  自2016年11月份起，公司开始逐步提升产品的销售价格。特别是自2017年2月份至今进行了多次提价。由于提价对公司收入的影响存在一定的滞后性，因此提价对公司盈利能力的改善在第一季度体现不明显，但在第二季度开始已逐步显现出来。

  3、美国“双反”政策变化：

  2017年3月，美国正式取消对进口自中国的卡客车轮胎反补贴反倾销税率，公司从国内生产的全钢胎出口至美国市场将恢复正常，由于公司全钢胎在美国市场的毛利率相对较高，这有利于公司盈利能力的提升。

  2017年4月，美国商务部发布了对从中国进口的非公路轮胎第七次反倾销和反补贴行政复审终裁结果。公司反倾销税率由原先的210.48%下调为33.08%，这也有利于公司的生产经营。

  4、越南公司运营良好：

  为更好的利用低成本原材料及规避贸易壁垒，公司在越南投资建设了轮胎生产工厂，该公司2017年前三季度共生产半钢胎589.85万条，生产全钢胎29.79万条，实现净利润18,418.59万元。越南公司的良好运营将会继续提升公司的盈利能力，保障公司未来业绩的增长。

  5、国内半钢胎市场开拓：

  中国的汽车产销量已连续多年位居世界第一位，目前汽车保有量位居世界第二位，对轮胎的需求量逐年提升。公司作为国内轮胎行业的龙头企业，有望在未来轮胎深度国产替代的浪潮中率先获益。公司除巩固原有的汽车配套业务客户外，还积极有效地开拓其他品牌车企配套业务，供货量稳步提升，有利于提高公司产品的竞争力，进而提升公司的盈利能力。

  综上，随着原材料价格的逐步平稳、产品销售价格的调整落地及市场开拓效果的显现，预计公司全年的盈利能力仍将保持较好水平。

  四、目前原材料价格变化情况及对公司经营的影响

  天然橡胶等原材料价格受供需、气候、贸易等多种因素影响，会出现一定程度的波动风险，自2017年2月以来，天然橡胶等主要原材料价格已呈下降趋势。

  原材料价格下降初期，公司仍存有一部分前期以较高价格购进的原材料存货，因此原材料价格下降对公司2017年第一季度经营业绩的改善不明显，但在第二季度、第三季度逐步显现。与此同时，自2016年11月以来为应对原材料价格上涨，公司多次提升产品销售价格，但由于公司产品价格的调整相对原材料价格的变动存在一定的滞后性，因此2017年2月份以来的多次提价对公司2017年第一季度经营业绩的影响不显著，第二季度、第三季度业绩好转受益于公司轮胎产品的提价。因此，随着原材料价格的回落以及公司轮胎产品售价调整的落地，预计公司2017年度的经营业绩将逐步趋稳，原材料价格变化不会对公司2017年及以后年度产生重大不利影响。

  五、请投资者关注原材料价格波动风险

  天然橡胶等作为轮胎生产的主要原材料，其价格受地理环境、气候、供需、贸易、汇率、资本、政治、生产用原材料的周期性等因素的影响，会出现一定的波动。当天然橡胶等原材料价格上涨时，公司轮胎产品售价的提升会存在一定的滞后性，且提升幅度不及原材料价格的上涨幅度，导致原材料价格上涨不能及时、有效的传导至轮胎产品价格的提升，因此公司将面临成本上涨、毛利率下降的风险，进而影响公司的盈利能力和经营业绩。

  六、经营业绩变动未对本次募投项目产生重大不利影响

  本次募投项目为“赛轮越南年产120万套全钢子午线轮胎和3万吨非公路轮胎项目”，其中该项目的第一条全钢胎在2016年末已成功下线，2017年1-9月累计生产全钢胎29.79万条。该募投项目目前尚未建设完成，公司经营业绩的变动对本次募投项目不会产生重大不利影响。

  特此公告。

  赛轮金宇集团股份有限公司董事会

  2017年10月27日

  股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2017-063

  债券代码：136016 债券简称：15赛轮债

  赛轮金宇集团股份有限公司

  关于对部分固定资产进行处置的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司2017年1-9月对部分固定资产进行了处置，产生净损失3,222.57万元。

  ●上述交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍，无需提交公司股东大会审议。

  一、资产处置情况概述

  为进一步优化公司的资产结构，提高公司资产的经济效益，2017年内公司陆续对部分生产设备进行了智能化升级改造，淘汰部分陈旧生产设备以提高生产效益。同时，年内有部分固定资产使用期限届满，需进行处置。依据《企业会计准则第4号--固定资产》的有关规定，公司2017年1-9月进行处置的固定资产主要包括工艺设备、检测设备、运输设备、房屋建筑物、电子类资产等。上述固定资产账面原值9,263.30万元，累计折旧3,864.80万元，账面净值5,398.50万元。

  二、资产处置决策程序

  公司于2017年10月25日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于对部分固定资产进行处置的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。上述资产处置事项无需提交公司股东大会审议。

  三、资产处置情况对公司财务状况和经营成果的影响

  上述固定资产处置净损失3,222.57万元计入营业外支出，相应减少了公司2017年1-9月合并利润总额3,222.57万元。

  公司2017年对上述固定资产进行处置，是公司资产管理和日常运营的需求，能有效提升公司资产的运营效率，相关处置不会对公司经营造成重大影响。资产处置符合《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，客观、真实、准确地反映了公司截至2017年9月30日的财务状况和资产价值。

  四、公司董事会、独立董事、监事会意见

  公司董事会认为：公司对部分固定资产进行处置符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。上述固定资产处置能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况。同意公司对部分固定资产进行处置。

  公司独立董事认为：公司对部分固定资产进行处置符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。上述固定资产处置的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司对部分固定资产进行处置。

  公司监事会认为：公司对部分固定资产进行处置能够真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

  特此公告。

  赛轮金宇集团股份有限公司董事会

  2017年10月27日

  股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2017-064

  债券代码：136016 债券简称：15赛轮债

  赛轮金宇集团股份有限公司

  2017年第三季度主要经营数据公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年第三季度主要经营数据公告如下：

  一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

  1、自产自销轮胎产品：

  ■

  2、轮胎贸易：

  上市公司除自产自销轮胎产品外，还通过子公司经销上市公司合并范围外的其他企业生产的轮胎产品。轮胎贸易2017年第三季度收入为62,274.29万元。

  二、主要产品和原材料的价格变动情况

  受原材料价格波动、产品结构及生产区域调整等因素影响，公司半钢胎2017年第三季度销售均价同比增长12.60%，全钢胎销售均价同比增长31.74%。

  公司生产所需主要原材料采购价格第三季度均同比有所增长：天然橡胶同比增长16.54%；合成橡胶同比增长13.21%；炭黑同比增长44.98%；钢丝帘线同比增长12.44%。

  三、其它情况说明

  （一）报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

  （二）前述所有经营数据未经审计，仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  赛轮金宇集团股份有限公司

  董事会

  2017年10月27日

  股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2017-062

  债券代码：136016 债券简称：15赛轮债

  赛轮金宇集团股份有限公司关于山东

  金宇实业股份有限公司使用部分闲置

  募集资金暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●山东金宇实业股份有限公司（以下简称“金宇实业”）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为3.7亿元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用帐户。

  一、募集资金基本情况

  经中国证监会《关于核准赛轮集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1073号）核准，赛轮金宇集团股份有限公司（原“赛轮集团股份有限公司”，简称“公司”、“赛轮金宇”）非公开发行人民币普通股（A股）75,949,367股，募集资金总额1,199,999,998.60元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,172,768,001.61元。以上募集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年11月13日出具了中兴华验字（2014）第SD-3-003号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  2016年10月27日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意金宇实业继续使用部分闲置募集资金4.3亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2017年10月24日，金宇实业已将暂时补充流动资金的4.3亿元募集资金全部归还至募集资金专用帐户，详见公司于2017年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮金宇集团股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》（临2017-058）。

  二、募集资金投资项目的基本情况

  截至2017年9月30日，募集资金使用情况如下：

  ■

  若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

  截至2017年9月30日，募集资金余额情况如下：

  ■

  注：1、募集资金专户余额包含利息收入及现金管理投资收益,不含暂时补充流动资金及用于现金管理的募集资金。

  2、截至2017年9月30日，2014年度非公开发行募集资金用于暂时补充流动资金4亿元，无用于现金管理的募集资金。

  三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

  公司本次非公开发行股票募投项目为金宇实业年产1500万条大轮辋高性能子午线轮胎项目，该项目存在一定的建设周期，需逐步投入资金。为避免募集资金闲置，充分发挥其使用效益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，金宇实业拟继续使用部分闲置募集资金3.7亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行。金宇实业将在上述使用期限内足额及时归还本次暂时补充流动资金的募集资金。若因募集资金投资项目建设需要，金宇实业将随时利用自有资金或银行贷款将上述资金及时归还到募集资金专户，以确保项目进度。

  四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

  2017年10月25日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序合法、合规，符合相关监管要求。

  五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见说明

  1、保荐机构意见

  （1）赛轮金宇本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确同意意见，内部决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；

  （2）赛轮金宇本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  （3）公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，且本次补充流动资金的时间不超过12个月。

  综上，保荐机构对于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划无异议。

  2、独立董事意见

  金宇实业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。使用闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批及决策程序，符合相关规定。同意金宇实业使用闲置募集资金3.7亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用帐户。

  3、监事会意见

  金宇实业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。募集资金的使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。同意金宇实业使用闲置募集资金3.7亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用帐户。

  六、备查文件

  1、赛轮金宇第四届董事会第六次会议决议

  2、赛轮金宇独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

  3、赛轮金宇第四届监事会第六次会议决议

  4、西南证券股份有限公司关于赛轮金宇集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

  特此公告。

  赛轮金宇集团股份有限公司

  董事会

  2017年10月27日