西藏矿业发展股份有限公司

  证券代码：000762 证券简称：西藏矿业 公告编号：2017-018

  2017

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人曾泰、主管会计工作负责人张丽及会计机构负责人(会计主管人员)韩小会声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、应收票据期末较期初增长268.92%，主要系本期销售货款收到的银行承兑汇票增加。

  2、应收账款期末较期初增长34.16%，主要系本期应收销货款增加所致。

  3、预付账款期末较期初增长182.64%，主要系预付购货款增加所致。

  4、应收利息期末较期初降低46.71%，主要系本期已收到上年计提的银行存款利息。

  5、短期借款期末较期初增长98.06%，主要系本期加大了财务杠杆的运用。

  6、预收款项期末较期初增长219.17%，主要系预收销货款增加所致。

  7、应付利息期末较期初增长32.93%，主要系本期短期借款增加致使利息支出增加。

  8、其他应付款期末较期初降低46.67%，主要系本期支付了西藏仲巴县草场补偿费致使其他应付款减少。

  9、财务费用本期较上期降低56.60%，主要系本期收到的定期存款利息增加所致。

  10、资产减值损失本期较上期增长130.59%，主要系应收款项增加，相应按信用风险特征组合计提的坏账准备增加所致。

  11、投资收益本期较上期增长34.24%，主要系本期权益法核算的长期股权投资企业较上期有所减亏。

  12、营业外收入本期较上期降低78.41%，主要系本期政府补助减少所致。

  13、营业外支出本期较上期增长64.84%，主要系公司货场搬迁所发生的费用所致。

  14、所得税费用本期较上期增长33.58%，主要系尚未弥补的以前年度亏损已超过弥补期限，相关递延所得税资产转出导致的所得税费用增加。

  15、经营活动产生的现金流量净额本期较上期降低131.09%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

  16、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增长68.74%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

  17、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期降低44.25%，主要系上期非公开发行成功，吸收投资收到的现金增加，而本期无。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、2017年8月28日公司召开了第六届董事会第五十次会议,审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》和关于修订《公司章程》部分条款的议案。详细内容见2017年8月30日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。

  2、2017年9月27日披露了《关于公司董事长辞职的公告》，根据西藏自治区人民政府相关文件以及戴扬先生近日提交的书面辞职报告,戴扬先生申请辞去在公司第六届董事会中担任的董事长、董事及董事会下设委员会委员的职务。详细内容见2017年9月27日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。

  3、2017年9月30日披露了《关于举行集体接待日公告》，为进一步加强与投资者的互动交流工作,公司2017年10月10日将参加由西藏自治区证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2017年西藏辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动。详细内容见2017年9月30日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。

  4、2017年10月14日披露了《2017年前三季度业绩预告》，详细内容见2017年10月14日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。

  ■

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2017年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十、履行精准扶贫社会责任情况

  1、三季度精准扶贫概要

  公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

  董事长：曾泰

  西藏矿业发展股份有限公司

  2017年10月25日

  股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2017-017

  西藏矿业发展股份有限公司

  第六届董事会

  第五十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十一次会议于2017年10月25日在西藏自治区拉萨市公司会议室以现场和通讯方式召开。公司董事会办公室于2017年10月15日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事6人，实到董事6人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由全体参会董事共同推举董事曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

  一、审议通过了《关于推选董事履行本次董事会董事长职责的议案》。

  根据西藏自治区人民政府相关文件以及戴扬先生提交的书面辞职报告,戴扬先生已辞去在公司第六届董事会中担任的董事长、董事等职务。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应程序，依照《公司法》及《公司章程》中的有关规定，经公司董事共同推举，推选董事曾泰先生主持本次董事会会议，代为履行董事长和法定代表人职责在三季度披露相关文件上签字。

  （同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票, 董事曾泰先生回避表决）

  二、审议通过了《公司2017年第三季度报告及摘要》。

  （同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

  特此公告

  西藏矿业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一七年十月二十五日