大参林医药集团股份有限公司

  公司代码：603233 公司简称：大参林

  2017

  第三季度报告

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人柯云峰、主管会计工作负责人杨添及会计机构负责人（会计主管人员）彭广智保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  2017年7-9月，公司新增门店一共138家，关店9家，截止2017年9月30日公司一共门店2754家。

  3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称：大参林医药集团股份有限公司

  法定代表人：柯云峰

  日期：2017年10月26日

  证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2017-019

  大参林医药集团股份有限公司

  第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2017年10月23日以邮件形式发出，于2017年10月26日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈智慧先生主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司2017年第三季度报告（正文及全文）的议案》

  表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。

  详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2017年第三季度报告正文及全文》。

  2、审议通过《关于公司申请办理中信银行股份有限公司广州分行授信的议案》

  表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。

  3、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

  表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、《大参林医药集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

  特此公告。

  大参林医药集团股份有限公司监事会

  2017年10月27日

  证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2017-018

  大参林医药集团股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2017年10月23日以邮件形式发出，于2017年10月26日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司2017年第三季度报告（正文及全文）的议案》

  表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。

  详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2017年第三季度报告正文及全文》。

  2、审议通过《关于公司申请办理中信银行股份有限公司广州分行授信的议案》

  根据公司经营活动需要，公司拟向中信银行股份有限公司广州分行申请银行综合授信2亿元（敞口2亿元），该授信期限为一年。本次银行授信决议自本次董事会通过之日起生效，具体生效日期以银行批复为准。

  表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。

  3、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

  为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见。

  表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、《大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

  特此公告。

  大参林医药集团股份有限公司董事会

  2017年10月27日

  证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2017-020

  大参林医药集团股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2017年10月26日，大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大参林”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响正常经营的情况下，公司决定使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，增加公司收益。

  一、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1167号）核准，并经上海证券交易所同意，大参林于2017年7月31日首次公开发行普通股（A股）4,001万股，每股发行价格为人民币24.72元，募集资金总额98,904.72万元，扣除发行费用后，募集资金净额共计人民币95,066.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕2-24号），公司已对募集资金进行了专户存储。

  二、募集资金使用情况

  公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

  ■

  为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。2017年9月18日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金66,634.49万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司已对预先投入募投项目的自筹资金进行了置换。截至2017年10月24日，公司募集资金账户余额为28,794.17万元。

  结合公司募投项目的推进计划，近期公司的募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

  三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

  为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用部分募集资金购买理财产品。

  (一)资金来源及额度

  公司拟对总额不超过2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。

  为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过12个月的理财产品。

  (二)决议有效期

  自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起一年内有效。

  (三)实施方式

  在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

  （四） 信息披露

  公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

  四、风险控制

  公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。本次公司购买标的为期限不超过一年的低风险、保证收益型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保证收益型理财产品投资以及相应的损益情况。

  五、对公司的影响

  公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务,通过进行保本型的短期理财,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

  六、公告前十二个月内购买理财产品情况

  截至本公告出具日，公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的总金额为4.95亿元。

  七、独立董事意见

  公司独立董事认为:公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品,履行了必要的审批程序；本次使用闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展。因此,公司独立董事一致同意,公司使用不超过2.5亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。

  八、监事会意见

  公司监事会认为: 公司履行了必要的审批程序,用闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意使用不超过2.5亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。

  九、保荐机构的专项意见

  保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：大参林本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。保荐机构对大参林本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

  特此公告。

  大参林医药集团股份有限公司

  董事会

  2017年10月27日