花王生态工程股份有限公司

  公司代码：603007 公司简称：花王股份

  2017

  第三季度报告

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人肖国强、主管会计工作负责人林晓珺及会计机构负责人（会计主管人员）尹小琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  资产负债表项目：

  1、货币资金：较上年末减少64.59%，主要系报告期内公司加大工程施工资金投入以及以现金收购郑州水务股权所致。

  2、应收票据：较上年末减少96.83%，主要系报告期内公司将期初应收票据用于支付供应商货款所致。

  3、预付款项：较上年末增长68.22%，主要系报告期内公司采用预付方式租用办公楼及苗木基地所致。

  4、 其他应收款：较上年末增长1463.22%，主要系报告期内公司对外支付的工程保证金增加所致。

  5、存货：较上年末增长37.89%，主要系报告期内业务增长，工程投入增加所致。

  6、划分为持有待售的资产：较上年末减少100.00%，主要系报告期内拆迁完成后将期初划分为持有待售的资产处置完毕所致。

  7、其他流动资产：较上年末减少91.46%，主要系报告期内中信银行股份有限公司丹阳支行保本型银行理财产品于2017年1月11日到期赎回所致。

  8、长期应收款：较上年末增长48.21%，主要系报告期内分期收款提供建筑服务工程产值增加所致。

  9、长期股权投资：较上年末增加20,980.13万元，主要系报告期末持有郑州水务建筑工程股份有限公司49.9527%股权所致。

  10、无形资产：较上年末增长114.13%，主要系报告期内公司购买金蝶Cloud ERP软件所致。

  11、短期借款：较上年末增长100.39%，主要系报告期内公司因收入增长导致采购量增加，向银行取得的短期借款增加所致。

  12、应付票据：较上年末增长127.00%，主要系报告期内以应付票据形式向供应商支付采购款增加所致。

  13、应付职工薪酬：较上年末减少49.89%，主要系上年期末预提的年终奖金在报告期内发放完毕所致。

  14、应付利息：较上年末增长33.01%，主要系报告期内短期借款增加所致。

  15、其他应付款：较上年末减少78.95%，主要系报告期内将期初未支付的上市审计费、律师费、信息披露费等支付完毕所致。

  16、其他流动负债：较上年末增长223.70%，主要系报告期内待转销项税额增加所致。

  17、长期应付款：较上年末增加14,724.80万元，主要系报告期内持有的郑州水务建筑工程股份有限公司49.9527%股权按协议支付30%后的余款所致。

  18、专项应付款：较上年末增长123.41%，主要系报告期内公司收到政府拆迁补偿款所致。

  19、股本：较上年末增长150.00%，主要系报告期内公司以资本公积转增股本方式向全体股东每股转增 1.5股所致。

  20、资本公积：较上年末减少52.97%，主要系报告期内公司资本公积转增股本所致。

  21、专项储备：较上年末增长35.39%，主要系报告期内市政及古建工程提取未使用完的安全生产费用增加所致。

  利润表项目：

  1、营业收入：较上年同期增长49.00%，主要系报告期内公司业务增长所致。

  2、营业成本：较上年同期增长60.00%，主要系报告期内公司营业收入增长所致。

  3、税金及附加：较上年同期增长98.26%，主要系报告期内营业收入增加从而计提的附加税增加所致。

  4、销售费用：较上年同期增长69.22%，主要系报告期内为中标工程支付的招标代理费用增加所致。

  5、管理费用：较上年同期增长42.19%，主要系报告期内员工工资及业务招待费增长所致。

  6、财务费用：较上年同期减少51.95%，主要系公司2013年发行的私募债在2016年12月到期偿付，2017年无私募债利息所致。

  7、资产减值损失：较上年同期减少250.55%，主要系按账龄组合计提的坏账损失减少所致。

  8、营业外收入：较上年同期增长849.83%，主要系报告期内收到的因政府拆迁补偿公司搬迁费用的拆迁收入所致。

  9、营业外支出：较上年同期增长5698.94%，主要系报告期内公司搬迁形成了搬迁费用所致。

  现金流量表项目：

  1、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期负数增长309.44%，主要系报告期内公司支付的工程保证金增加以及业务量增加，工程投入增加所致。

  2、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长3220.59%，主要系报告期内赎回已到期的理财产品以及收到政府支付的拆迁款所致。

  3、筹资活动产生的现金流量净额：比上年同期减少77.03%，主要系公司2016年8月首次公开发行股份取得募集资金以及报告期内向全体股东派发红利所致。

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1、公司于2017年5月19日、2017年5月31日召开的第二届董事会第二十一次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案，公司将公开发行不超过3.3亿元（含3.3亿元）A股可转换公司债券。

  报告期内，公司于2017年7月10日召开了第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了对本次公开发行可转换公司债券方案中的募集资金投资项目进行调整的相关议案。2017年7月19日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》[171443号]，证监会决定受理公司提交的行政许可申请。2017年9月5日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[171443号]，公司会同相关中介机构对通知书中所列问题进行了认真研究和逐项答复，于2017年9月27日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订后的公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》，并于2017年9月28日披露了《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。

  公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。（公告编号：2017-048、2017-055、2017-073、2017-077、2017-090、2017-096、2017-097）

  2、公司于2017年6月29日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟收购郑州水务建筑工程股份有限公司60%股权的议案》，同意公司以自筹资金25,200.00万元收购于春延等股东持有的郑州水务建筑工程股份有限公司60%股权。报告期内，公司通过协议转让方式增持郑州水务建筑工程股份有限公司股票，截至2017年10月17日，公司已按照相关协议约定完成了股权交割事宜。本次收购完成后，公司持有郑州水务建筑工程股份有限公司股份共52,542,000股，占其总股本的60%，公司成为郑州水务建筑工程股份有限公司的控股股东。（公告编号：2017-069、2017-092、2017-100）

  3、报告期内，公司于2017年9月15日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟收购中维国际工程设计有限公司80%股权的议案》，同意公司以自筹资金14,400.00万元收购谢绍宁、荣艳、王伟等股东持有的中维国际工程设计有限公司80%股权。2017年9月30日，中维国际工程设计有限公司已完成工商变更登记手续并取得新的《营业执照》，本次工商变更完成后，公司持有中维国际工程设计有限公司80%股权，中维国际工程设计有限公司成为公司的控股子公司。（公告编号：2017-093、2017-099）

  3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 花王生态工程股份有限公司

  法定代表人 肖国强

  日期 2017年10月26日

  证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2017-101

  花王生态工程股份有限公司

  关于2017年

  第三季度主要经营数据的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号—建筑》的相关规定，现将2017年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

  一、公司主营经营数据

  （一）新签施工合同的数量、合计金额情况

  2017年第三季度，公司新签项目金额为人民币95,170.53万元，较上年同期增长698.77%；2017年1-9月，公司新签项目金额为人民币224,007.14万元，较上年同期增长474.83%。按业务类型细分，具体情况如下：

  ■

  （二）新签战略框架协议的数量、合计金额情况

  2017年第三季度，公司新签战略框架协议共1项。2017年1-9月，公司签订战略框架协议共4项，合计金额为人民币290,000.00万元，其中市政园林业务协议3项、生态旅游景观业务协议1项。

  二、已签订尚未执行的重大项目进展情况

  公司目前无已签订尚未执行的重大项目。

  特此公告。

  花王生态工程股份有限公司

  董事会

  2017年10月26日