合肥泰禾光电科技股份有限公司

  公司代码：603656 公司简称：泰禾光电

  2017

  第三季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人许大红、主管会计工作负责人黄慧丽及会计机构负责人（会计主管人员）丁红霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1、货币资金期末余额较年初余额下降38.08%，主要原因系本期购买银行理财产品金额较大,转入其他流动资产核算所致；

  2、预付款项期末余额较年初余额增长294.96%，主要原因系公司预付进口阀体货款、钢材货款等尚未到货结算所致；

  3、其他应收款期末余额较年初余额下降52.59%，主要原因系公司于2017年3月公开发行股票，原支付的首次公开发行股票的保荐费、审计费已转销所致；

  4、其他流动资产期末余额较年初余额增加45,489.59万元，主要原因系本期购买银行理财产品金额较大所致。

  5、应付票据期末余额较年初余额下降73.82%，主要原因系公司以票据结算采购款减少所致；

  6、应交税费期末余额较年初余额增长58.04%，主要原因系三季度为销售旺季，应交企业所得税增加所致；

  7、股本期末余额较年初余额增长86.67%，主要原因系公司2017年3月首次公开发行股票增加股本及资本公积转增股本所致；

  8、资本公积期末余额较年初余额增长679.81%，主要原因系公司2017年3月首次公开发行股票增加资本公积所致；

  9、税金及附加本期金额较上年同期增长124.55%，主要原因系核算范围变化所致。根据财政部2016年12月3日下发的关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）规定，公司自2016年5月1日起，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等发生额从管理费用重分类到税金及附加进行核算，对以前期间发生额不进行追溯调整；

  10、财务费用本期金额较上年同期增长142.68%，主要原因系公司本期汇兑损失增加所致；

  11、资产减值损失本期金额较上年同期增长30.58%，主要原因系本期计提的应收账款坏账准备增加所致；

  12、投资收益本期金额系购买银行理财产品收益。

  13、投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少44,141.50万元，主要原因系本期购买银行理财产品金额较大所致；

  14、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加36,306.51万元, 主要原因系公司于2017年3月首次公开发行股票增加货币资金较多所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 合肥泰禾光电科技股份有限公司

  法定代表人 许大红

  日期 2017年10月26日