陕西康惠制药股份有限公司

  公司代码:603139 公司简称:康惠制药

  2017

  第三季度报告

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人王延岭、主管会计工作负责人杨瑾及会计机构负责人(会计主管人员)郭燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  资产负债表项目

  单位:元

  ■

  1、其他应收款变动原因:其他应收款比期初增加1,183.09万元,增幅176.89%,主要系支付中国老龄产业协会金融涉老服务发展委员会费用及日常经营往来款项增加所致。

  2、在建工程变动原因:在建工程比期初增加60.79万元,增幅64.43%,主要系零星工程增加所致。

  3、短期借款变动原因:短期借款比期初减少3,400.00万元,减幅100%,主要系银行贷款归还所致。

  4、应付职工薪酬变动原因:应付职工薪酬比期初减少406.04万元,减幅67.00%,主要系支付2016年度奖金所致。

  5、应交税费变动原因:应交税费比期初减少1,733.28万元,减幅51.41%,主要系支付税金所致。

  6、其他应付款变动原因:其他应付款比期初增加62.01万元,增幅55.27%,主要系部分未支付费用增加所致。

  7、股本变动原因:股本比期初增加2,497.00万元,增幅33.33%,主要系公司上市发行新股增加所致。

  8、资本公积变动原因:资本公积比期初增加30,002.12万元,增幅267.89%,主要系公司上市溢价发行股票所致。

  9、财务费用变动原因:财务费用比上年同期减少158.00万元,减幅118.28%,主要系银行贷款归还,利息费用减少;募投资金到位,存款利息增加所致。

  10、资产减值损失变动原因:资产减值损失比上年同期减少6.66万元,减幅58.62%,主要系回款增加,坏账准备余额减少所致。

  11、营业外收入变动原因:营业外收入比上年同期减少44.12万元,减幅72.70%,主要系政府补助收入政策变动所致。

  12、营业外支出变动原因:营业外支出比上年同期增加63.14万元,增幅17510.06%,主要系为了响应国家护卫蓝天政策,报废锅炉所致。

  13、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加925.87万元,增幅34.10%,主要系销售回款增加所致。

  14、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少24,842.27万元,减幅6777.50%,主要系公司购买银行结构性存款及理财产品所致。

  15、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加30,913.21万元,增幅1613.76%,主要系公司上市募集资金到位所致。

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  公司已于2017年8月28日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了投资设立参股公司的议案。具体情况详见2017年8月29日、30日,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告(公告编号:2017-021、2017-022)。

  公司已于2017年9月7日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了收购陕西方元医药生物有限公司60%股权的议案。目前,陕西方元医药生物有限公司已完成工商变更登记手续并取得了营业执照。具体情况详见2017年9月8日、9日、2017年10月10日,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告(公告编号:2017-024、2017-025、2017-026)。

  3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 陕西康惠制药股份有限公司

  法定代表人 王延岭

  日 期 2017年10月26日

  证券代码: 603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2017-027

  陕西康惠制药股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议的通知于2017年10月15日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事,会议于2017年10月26日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际参加董事9人。本次会议由王延岭先生主持,公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事审议和表决,通过了以下决议:

  1、审议通过了《关于2017年第三季度报告的议案》

  公司《2017年第三季度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》

  制定的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  3、审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

  制定的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  4、审议通过了《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》

  修订的《内幕信息管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  陕西康惠制药股份有限公司董事会

  2017年10月27日

  证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2017-028

  陕西康惠制药股份有限公司

  关于2017年第三季度主要经营数据的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好上市公司2017年第三季度报告披露工作的通知》相关要求,现将公司2017年第三季度主要经营数据披露如下:

  一、报告期内,营业收入按业务类别经营情况如下: 单位:万元

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  报告期内,公司主营业务收入为各类中成药产品的销售收入,占营业收入的比例均在99%以上,是营业收入的主要来源;其他业务收入主要为废料、边角料收入等,占营业收入的比例较小。

  二、报告期内,公司主营业务收入按产品用途经营情况如下: 单位:万元

  ■

  报告期内,公司产品主要用于妇科类、呼吸感冒类、皮肤科类、骨科类等。整体保持平稳态势增长。

  三、报告期内,公司主营业务分地区经营情况如下:

  单位:万元

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  陕西康惠制药股份有限公司董事会

  2017年10月27日