本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2017]1024号),广州惠威电声科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股2078万股,每股发行价格为人民币8.97元,募集资金总额18,639.66万元,扣除发行费用3,233.03万元,实际募集资金净额为15,406.63万元。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年7月18日对公司募集资金的到位情况进行了审验,并出具了广会验字[2017]G17001670122号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储制度,并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

  二、募集资金存放和使用情况

  为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司对募集资金实行专户存储与集中管理。公司会同保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)分别与平安银行广东自贸试验区南沙分行、兴业银行广州番禺支行签订了《募集资金三方监管协议》;公司及公司全资子公司珠海惠威科技有限公司(以下简称“珠海惠威”)会同国信证券、平安银行珠海分行、兴业银行珠海分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。募集资金专户开户情况如下:

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  三、本次注销的募集资金专户情况

  (一)募集资金专户基本情况

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  (二)募集资金专户使用情况

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,本次公开发行募投项目之“生产线自动化与产能扩建项目”和“研发中心建设项目”由公司全资子公司珠海惠威组织实施。2017年9月21日,公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》,同意公司将上述项目对应的募集资金净额11,440.66万元对珠海惠威进行增资。对应的募集资金与期间产生的利息(具体金额以资金转出日银行结息为准)已存放于珠海惠威开设的募集资金专户。

  (三)募集资金专户注销情况

  截至本公告日,上述募集资金专项账户余额为0.00元,并已办理了专户注销手续。专户注销后,该募集资金专项账户签署的《募集资金三方监管协议》自动终止。

  特此公告。

  广州惠威电声科技股份有限公司

  董事会

  2017年10月26日