广西绿城水务股份有限公司

  公司代码：601368 公司简称：绿城水务

  2017

  第三季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人黄东海、主管会计工作负责人陈大任及会计机构负责人（会计主管人员）郑欠知保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  备注：计入2017年1-9月非经常性损益的政府补助3,282,820.51元为本公司2017年1-9月污水厂项目建设扶持资金、以奖代补资金、中央财政拨款按资产使用年限转入营业外收入的金额及企业稳岗补贴、消火栓日常维护经费等补助资金。

  1、2017年1-9月从递延收益转入营业外收入的污水厂项目建设扶持资金金额1,576,877.13元。

  2、2017年1-9月从递延收益转入营业外收入的以奖代补资金金额707,543.37元。

  3、2017年1-9月从递延收益转入营业外收入的中央财政拨款金额609,739.56元。

  4、2017年1-9月收到企业稳岗补贴145,942.00元。

  5、2017年1-9月收到2017年上半年消火栓日常维护经费（不含税）242,718.45元。

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1、2016年度利润分配工作实施完毕

  2017年7月19日，公司根据2016年度股东大会审议通过的2016年度利润分配方案，以公司总股本735,810,898股为基数，向2017年7月18日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东发放现金红利，每股派发现金红利0.119元（含税），共计派发现金红利87,561,497元。具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》（临2017-027）。

  2、2016年公司债券（第一期）2017年付息工作实施完毕

  2017年9月12日，公司向截止2017年9月11日（债权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 “广西绿城水务股份有限公司2016年公司债券（第一期）” 全体公司债券持有人派发2017年公司债券利息。本期债券的发行规模为人民币10.00亿元，票面利率为3.09%，每手（面值人民币1,000元）兑息金额为人民币30.90元（含税），2017年兑息总额为30,900,000元。具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司2016年公司债券（第一期）2017年付息公告》（临2017-045）。

  3、非公开发行股票事项工作进展

  2017年8月7日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了非公开发行A股股票的相关议案，本次非公开发行的具体内容详见公司于2017年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。本次非公开发行事项尚需提交公司股东大会审议，并需取得广西自治区国资委的批准以及中国证监会的核准后方可实施。目前，公司正在开展向广西自治区国资委的报批工作。

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 广西绿城水务股份有限公司

  法定代表人 黄东海

  日期 2017年10月25日

  证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临2017-046

  广西绿城水务股份有限公司第三届

  董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2017年10月25日在公司五楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式进行。会议通知于2017年10月20日以电子邮件形式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，胡煜鐄先生以通讯方式出席）。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于审议公司2017年第三季度报告的议案》

  公司2017年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  2、审议通过《关于吸收合并全资子公司南宁市生源供水有限公司的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（临2017-049）。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  3、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司高级管理人员薪酬方案》。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  广西绿城水务股份有限公司董事会

  2017年10月27日

  证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临2017-048

  广西绿城水务股份有限公司

  2017年三季度主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十七号——水的生产与供应》和《关于做好上市公司2017年第三季度报告披露工作的通知》的有关要求，广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年1-9月主要经营数据公告如下：

  一、自来水供应业务

  ■

  注：表中平均水价为含税价，不含代政府收取的污水处理费。

  二、污水处理业务

  ■

  注：上表所列平均水价均为公司污水处理服务费价格，为含税价。

  以上经营数据由本公司内部统计，未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

  特此公告。

  广西绿城水务股份有限公司董事会

  2017年10月27日

  证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临2017-049

  广西绿城水务股份有限公司

  关于吸收合并全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司南宁市生源供水有限公司的议案》，现将具体内容公告如下：

  南宁市生源供水有限公司（以下简称“生源供水”）为公司下属全资子公司，主要负责为公司河南水厂、凌铁水厂供应源水，业务单一，公司是其唯一的客户。为优化公司管理架构，降低运营管理成本，提高运营效率，公司拟整体吸收合并生源供水。吸收合并完成后，生源供水的法人资格将被注销，公司将依法承继其全部资产、负债、权益、业务、人员等。该事项尚需提交公司股东大会审议。

  本次吸收合并不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

  一、合并双方的基本情况

  （一）合并方：广西绿城水务股份有限公司

  公司类型：股份有限公司（上市）

  注册地址：南宁市江南区体育路4号

  法定代表人：黄东海

  注册资本：735,810,898元

  经营范围：自来水的生产和销售、给排水设施的建设及运营；生活污水处理；给排水电气自动化和信息的技术咨询、技术开发、技术转让、技术培训、技术服务；水质检测（仅供监测站使用）、管道听漏、检漏、修漏。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  截至2017年6月30日，本公司资产总额为人民币768267.30万元，净资产为人民币287232.78万元。2017年上半年营业收入为人民币58909.41万元，净利润为人民币16199.14万元。（以上财务数据未经审计）

  （二）被合并方：南宁市生源供水有限公司

  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  注册地址：南宁市星光大道17号南宁国际经贸大厦17楼E座

  法定代表人：梁雪松

  注册资本：28,906,198元

  经营范围：自来水源水的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  截至2017年6月30日，生源供水资产总额为人民币8839.65万元，净资产为人民币4185.53万元。2017年上半年营业收入为人民币840.59万元，净利润为人民币87.82万元。（以上财务数据未经审计）

  二、吸收合并的方式、范围及相关安排

  （一）本次吸收合并的方式

  公司通过整体吸收合并的方式合并生源供水，吸收合并完成后公司继续存续经营，生源公司的独立法人资格将被注销。

  （二）本次吸收合并范围

  本次吸收合并完成后，公司将作为合并后的存续公司将依法承继生源供水的所有资产、负债等其他一切权利和义务。

  （三）本次吸收合并的相关安排

  1、本次合并完成前所产生的损益由公司承担；

  2、本次吸收合并双方将根据法律法规等要求，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续；

  3、在履行相关批准程序后，合并双方将签署《吸收合并协议》并尽快实施。

  三、本次吸收合并子公司对公司的影响

  本次吸收合并有利于降低公司运营管理成本，提高运营效率，有利于资源的优化配置，符合公司发展战略的需要。鉴于生源供水系公司的全资子公司，其财务报表已经纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生影响，也不会损害公司及股东的利益。

  四、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

  根据公司章程有关规定，提请股东大会授权董事长及董事长授权人士实施本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、相关资产的转移、工商注销登记等。本授权有效期至本次吸收合并相关事项全部办理完毕止。

  特此公告。

  广西绿城水务股份有限公司董事会

  2017年10月27日