证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2017－081

  时代出版传媒股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议于2017年11月21日下午14:30以通讯表决形式召开。本次会议从2017年11月10日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事10人，实到董事10人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

  一、关于实施委托贷款项目的议案

  公司拟以自有资金人民币10,000万元委托中国光大银行股份有限公司合肥分行贷款给舒城县城乡综合建设有限公司，委托贷款期2年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款预计年化收益率为6.4%，按季付息；安徽省皖投融资担保有限责任公司为本次委托贷款提供本息连带责任担保（请详见公司于2017年11月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《时代出版传媒股份有限公司关于委托贷款的公告》）。

  与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

  二、关于实施对外投资项目的议案

  为盘活公司现有土地资源，充分挖掘地铁沿线地块的优势资源和潜在价值，实现国有资产保值增值，增加公司总体经济效益，公司拟以自有资金投资出版传媒广场附属楼建设项目。该项目拟建位置为合肥市政务文化新区翡翠路与祁门路交口东南角（翡翠路1118号），总建筑面积约为13,000㎡，预计总投资额7,250万元（请详见公司于2017年11月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《时代出版传媒股份有限公司对外投资公告》）。

  与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

  特此公告。

  时代出版传媒股份有限公司董事会

  2017年11月21日

  证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2017-082

  时代出版传媒股份有限公司

  关于委托贷款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托贷款对象：

  舒城县城乡综合建设有限公司（以下简称"舒城城建"）

  ●委托贷款金额：

  舒城城建委托贷款项目金额为10,000万元整；

  ●委托贷款期限：

  委托贷款项目期限为2年；

  ●贷款利率：

  舒城城建委托贷款项目预计年化收益率为6.4%；

  ●担保：

  1.安徽省皖投融资担保有限责任公司（以下简称"皖投担保"）为舒城城建委托贷款项目提供本息连带责任担保；

  2.舒城县城镇建设投资有限责任公司（舒城城建母公司，以下简称"舒城城投"）将位于舒城县城关镇龙津大道飞霞商城的1-3层农贸市场及三个地下车库向皖投担保提供反担保，价值约1.2亿元。

  一、委托贷款概述

  1.委托贷款的基本情况

  2017年11月21日，时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）与中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称"光大银行合肥分行"）签署《委托贷款合同》，公司以自有资金人民币10,000万元委托光大银行合肥分行贷款给舒城城建，委托贷款期2年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款预计年化收益率为6.4%，按季付息；皖投担保为本次委托贷款提供本息连带责任担保。

  上述委托贷款不构成关联交易。

  2.公司内部需履行的审批程序

  根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《重大决策管理办法》等相关规定，公司于2017年11月21日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于实施委托贷款项目的议案》。

  二、借款人基本情况

  1.借款人企业名称：舒城县城乡综合建设有限公司

  2.注册地址：舒城县城关镇梅河路大转盘

  3.法定代表人：郭亮

  4.注册资本：人民币壹亿叁仟伍佰万元整

  5.企业类型：有限责任公司（国有独资）

  6.主营业务：新农村（美好乡村）建设、土地综合整理、城乡基础设施建设、现代农业开发项目、城镇化建设（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  7.主要财务指标：截至2016年12月31日，舒城城建经审计总资产61,557

  万元，净资产51,557万元；2016年营业收入0万元，净利润12,322万元。截至2017年6月30日，舒城城建未经审计总资产43,797万元，净资产33,797万元；2017年1-6月份营业收入0万元，净利润170万元。

  三、担保方基本情况

  1.担保公司名称：安徽省皖投融资担保有限责任公司

  统一社会信用代码：913400007568359562

  法定代表人：黄海波

  企业类型：其他有限责任公司

  注册资本：人民币拾亿元整

  住所：安徽省合肥市庐阳区濉溪路278号财富广场B座东楼1703室

  经营范围：许可经营项目：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务，为其他融资性担保公司的担保责任提供再担保和办理债券发行担保业务。一般经营项目：诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问服务，项目投资。

  舒城城建委托贷款项目由皖投担保出具担保函，提供本息连带责任担保。皖投担保注册资本10亿元人民币，为安徽省属大型融资性担保公司，有较强的担保能力。

  2.舒城城投将位于舒城县城关镇龙津大道飞霞商城的1-3层农贸市场及三个地下车库向皖投担保提供反担保，价值约1.2亿元。

  四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

  公司在风险可控的前提下，使用自有资金实施上述委托贷款项目，有利于提高资金使用效率，预期能够获得一定的投资收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

  五、委托贷款存在的风险及解决措施

  皖投担保为本次委托贷款项目提供本息连带责任担保；舒城城投为本次委托贷款项目向皖投担保提供反担保。上述委托贷款项目风险可控，保障措施充分有效。

  公司所处行业具有间歇性资金量大、闲置期长的特点，为更好发挥间歇性资金效益，公司利用部分闲置自有资金开展委托理财和委托贷款，可以增加公司的投资收益，更好地回报全体股东。公司所开展的各类委托理财和委托贷款项目，均由省级国有担保公司提供本息连带责任担保，保证了资金安全。

  六、截至本公告日，公司累计进行委托贷款的金额

  截至本公告日（不含本次公告项目），公司连续十二个月累计进行委托贷款的发生额为0元，余额为3,000万元（其中逾期金额为3,000万元，公司已就该笔委托贷款逾期事项提起诉讼并胜诉，请详见公司于2017年10月31日披露的《2017年第三季度报告》"重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明"章节），占公司截止2017年6月30日经审计净资产的0.59%。

  特此公告。

  时代出版传媒股份有限公司董事会

  2017年11月21日

  证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2017-083

  时代出版传媒股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ●投资标的名称：出版传媒广场附属楼建设项目；

  ●投资金额：项目预计投资总额7,250万元；

  ●特别风险提示：投资标的本身存在的风险，投资可能未获批准的风险。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  为盘活公司现有土地资源，充分挖掘地铁沿线地块的优势资源和潜在价值，实现国有资产保值增值，增加公司总体经济效益，公司拟以自有资金投资出版传媒广场附属楼建设项目（以下简称"本项目"或"该项目"）。该项目拟建位置为合肥市政务文化新区翡翠路与祁门路交口东南角（翡翠路1118号），属于公司办公地点出版传媒广场的二期预留规划项目，依据规划条件测算，大厦西侧预留用地拟建地上建筑面积约为8,000㎡，预计拟建地下建筑面积约5,000㎡，即项目总建筑面积约为13,000㎡，层数为五层或六层。项目预计总投资额7,250万元。

  （二）对外投资应当履行的审议程序

  根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，公司于2017年11月21日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于实施对外投资项目的议案》。本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

  本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

  二、投资标的基本情况

  （一）项目投资的主要内容

  依据土地及规划条件，项目地上拟新建建筑面积约8,000㎡，加上地下工程部分总建筑面积约13,000㎡，层数为五层或六层。依托公司丰富的文化资源，项目功能布局拟为：一层为精品图书和文创产品展示、销售，二层为公司新媒体新技术展示厅，三层为教育培训、少儿培训及学前教育，四层及以上楼层为文创研发、文化体验等，地下空间尽量争取使用价值最大化，并与合肥轨道交通3号线、4号线换乘站出入口及风亭有机结合。

  （二）各主要投资方的出资及其他义务

  公司为本项目的唯一投资方，将按照规定履行出资义务及其他义务。

  （三）投资进度

  本项目已获得合肥市蜀山区发展和改革局备案通知书，已向中共安徽省委宣传部履行备案程序，并将按照国家有关规定办理环评等相关手续。以上程序办理完成后，将进行设计方案招标，设计单位确定后将提交设计初步方案至合肥市规划局蜀山分局审定。

  （四）项目建设期

  根据项目建设进度安排，项目建设期预计为2017年11月至2019年4月。

  （五）市场定位及可行性分析

  本项目实行差异化定位策略，作为公共文化服务体系的一部分，着眼小而美的文化教育休闲业态。本项目作为出版传媒广场主楼的功能配套及补充，拟重点入驻文化与科技融合相关产业，并依托公司丰富的文化资源优势，体现文化休闲、科教体验、数字阅读等配套功能。

  从市场经营角度看，文化教育休闲业态在合肥市政务文化新区天鹅湖商圈乃至整个合肥市都具有极强的增长空间；从轨道交通角度看，双线换乘站点具有非常强的商业和服务价值；从建筑结构角度看，场地现状具备新建的技术条件。

  项目预计投资总额7,250万元，分别为地下室工程2,000万元、地上工程2,800万元、基坑支护800万元、幕墙500万元、室内装修650万元、室外工程200万元、其他费用（如设计、监理、跟踪审计等费用）300万元。

  三、对外投资对上市公司的影响

  公司依据出版传媒广场现有规划条件，抓住合肥市轨道交通3号线、4号线项目建设有利时机，推动出版传媒广场附属楼建设，既可以充分利用地铁施工机会、实现与地铁换乘站出入口相连，又能够增加经营面积、提升出版传媒广场的商业使用价值。本次对外投资有利于公司实现国有资产保值增值，在传统出版融合发展、数字教育、文创研发等方面预期能够获得一定投资收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

  四、对外投资的风险分析

  （一）投资标的本身可能存在的建设风险

  项目建设存在地下空间与地铁站点建设的协调问题，地铁风亭组征地面积近1,000平方米，占据地块价值最高的地方，影响动线，如该项目不能及时与地铁出入口及风亭融合设计、同步施工，将影响项目用地地上可建面积，增加未来建筑设计的难度。

  （二）投资行为尚未获得有关机构批准的风险

  本项目已获得合肥市蜀山区发展和改革局备案通知书，项目环评事项正在与合肥市环境保护局沟通。上述有关机构的审批进度或将影响项目进展和启动时间。

  五、备查附件

  1.时代出版第六届董事会第十八次会议决议；

  2.出版传媒广场附属楼项目可行性研究报告。

  特此公告。

  时代出版传媒股份有限公司董事会

  2017年11月21日