国联安基金管理有限公司公告(系列)

2017-12-07 来源: 作者:

  鉴于亨通光电(600487)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》以及相关法律法规规定,经与基金托管人协调一致,本基金管理人决定自2017年12月5日起对公司旗下基金持有的亨通光电(600487)的股票估值价格按指数收益法进行调整。

  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

  特此公告。

  国联安基金管理有限公司

  二〇一七年十二月七日

  

  国联安德盛增利债券证券投资基金继续暂停申购、转换转入

  及定期定额投资业务的提示性公告

  公告送出日期:2017年12月7日

  1 公告基本信息

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  2其他需要提示的事项

  (1)国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2017年11月3日发布《国联安德盛增利债券证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》。根据《国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同》规定,现发布此提示性公告。

  (2)在国联安德盛增利债券证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间,赎回和转换转出等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。本基金如恢复办理申购、转换转入及定期定额投资业务的,本公司将另行公告,敬请投资者注意。

  (3)本公告仅对本公司管理的国联安德盛增利债券证券投资基金继续暂停申购、转换转入及定期定额投资业务有关事项予以说明,且上述业务的最终解释权归本公司所有。投资者如有疑问或欲了解本基金的详细情况,敬请拨打客户服务热线:021-38784766、400-7000-365(免长途话费)或登陆公司网站www.gtja-allianz.com获取相关信息。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  国联安基金管理有限公司

  二零一七年十二月七日

本版导读

2017-12-07

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