万家基金管理有限公司公告(系列)

2018-03-19 来源: 作者:

  (上接B27版)

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  注:基于上述修改,相应调整基金合同相应条款以及被引用条款的顺序、编号。

  修改后的基金合同自万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的决议通过之日起生效;本基金管理人同时对《万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金托管协议》和《万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》进行相应修改。

  二、基金管理人就相关事项的说明

  (一)万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的历史沿革

  万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会证监许可[2015]1997号文注册募集,并于2016年11月8日获得中国证监会机构部函[2016]2728号文延期募集备案的回函。

  万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金自2016年11月14日至2016年11月25日公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认,《万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年11月30日正式生效。

  (二)基金合同的生效

  自万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效之日起,《万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效且《万家瑞隆混合型证券投资基金基金合同》同时生效。

  (三)基金合同修改的可行性

  1、基金合同修改事项不存在法律障碍

  《基金法》第四十七条规定:“基金份额持有人大会由全体基金份额持有人组成,行使下列职权:……(二)决定修改基金合同的重要内容……”

  《基金法》第八十六条规定:“……基金份额持有人大会就审议事项作出决定,应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的二分之一以上通过;但是,转换基金的运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、提前终止基金合同、与其他基金合并,应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上通过。基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构备案,并予以公告。”

  《运作办法》第四十八条规定:“……基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。……”

  因此,本基金基金合同修改事项不存在法律方面的障碍。

  2、基金合同修改不存在技术障碍

  基金合同修改后,本基金在技术系统运作上与基金管理人管理的其他同类基金并无明显差异,因此不存在技术操作上的障碍。

  三、修改基金合同的主要风险及预备措施

  (一)修改基金合同方案被基金份额持有人大会否决的风险

  在设计修改方案之前,基金管理人认真听取了相关意见,综合考虑了基金份额持有人的要求。如有必要,基金管理人将根据基金份额持有人意见,对基金合同修改方案进行适当的修订,并重新公告。基金管理人可在必要情况下,推迟基金份额持有人大会的召开时间。

  如持有人大会未能成功召集,则基金管理人可准备二次召集持有人大会。如修改基金合同方案未获得基金份额持有人大会批准,则基金管理人将按照有关规定向基金份额持有人大会重新提交方案。

  (二)基金合同修改前后的运作风险

  基金管理人将提前做好充分的内部沟通及外部沟通,避免基金合同修改后基金运作过程中出现相关操作风险、管理风险等运作风险。

  

  万家行业优选混合型证券投资基金

  (LOF)分红公告

  公告送出日期:2018年3 月19日

  1、公告基本信息

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  注:本基金的基金合同规定:"在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,最多6次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。”

  2、与分红相关的其他信息

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  注:本次收益分配方案已经本基金的托管人交通银行股份有限公司复核。

  3、其他需要提示的事项

  (1)权益分派期间(2018年3月19日至2017年3月21日)暂停本基金跨系统转托管业务。

  (2)本公告发布当天(2018年3月19日)万家行业优选在深圳证券交易所停牌一小时(9:30-10:30)。

  (3)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

  (4)权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  (5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话 400-888-0800(免长途话费)或95538转6咨询相关事宜。

  特此公告。

  万家基金管理有限公司

  2018年3月19日

  

  万家强化收益定期开放债券型

  证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2018年3月19日

  1、公告基本信息

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  注:本基金基金合同"十七、基金的收益与分配"规定为:"基金收益每季度最少分配一次,每年最多分配12 次,每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的50%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。"

  2、与分红相关的其他信息

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  注:本次收益分配方案已经本基金的托管人华夏银行股份有限公司复核。

  3、其他需要提示的事项

  (1)权益分派期间(2018年3月19日至2017年3月21日)暂停本基金跨系统转托管业务。

  (2)本公告发布当天(2018年3月19日)万家强化收益在深圳证券交易所停牌一小时(9:30-10:30)。

  (3)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资

  

  风险或提高本基金的投资收益。

  (4)权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  (5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话 400-888-0800(免长途话费)或95538转6咨询相关事宜。

  特此公告。

  万家基金管理有限公司

  2018年3月19日

  

  万家瑞富灵活配置混合型

  证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2018年3月19日

  1、公告基本信息

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  注:本基金基金合同规定:“本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%"

  2、与分红相关的其他信息

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  注:本次收益分配方案已经本基金托管人上海银行股份有限公司复核。

  3、其他需要提示的事项

  (1)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

  (2)本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中心400-888-0800(免长途话费)或95538转6查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2018年3月20日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

  (3)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资

  风险或提高本基金的投资收益。

  (4)权益登记日当天申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  (5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800(免长途话费)或95538转6咨询相关事宜。

  特此公告。

  万家基金管理有限公司

  2018年3月19日

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2018-03-19

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